Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC CNY
FUNDS - CHINA RMB BOND
Denominazione FIDELITY
FUND A ACC CNY
ISIN LU0715234463
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
114,880 CNY
+0,03 %
SGR / SICAV FIDELITY FUNDS
Categ. Morningstar Obbligazionari RMB
Benchmark 100% Not Benchmarked
Rendimenti
Orizzonte Temporale
al 17/02/2016
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-0,12 %
3 mesi:
-0,45 %
1 anno:
3,11 %
Rating Morningstar
Rating Medio 4,50
su 1026 fondi della categoria
Ranking 15°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale.
Investe in titoli di debito denominati in renminbi cinese (RMB), titoli del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante. Almeno il 70%
investito direttamente e/o indirettamente in obbligazioni investment grade denominate in RMB o in obbligazioni di emittenti che svolgono le loro principali
attività commerciali nella regione asiatica. L'esposizione ad obbligazioni denominate in altre valute può essere coperta per mantenere
l'esposizione valutaria in RMB.
Asset Allocation
% netta
8,48
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
48,80
15,71
5,45
5,42
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
14,95
Media
Liquidita
Alta
76,57
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
0,57
7,13
21,40
31,21
2,27
3,34
0,00
34,07
1,92 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:31 del 18/02/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND A ACC CNY
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,03
+0,17
-0,12
-0,45
+1,06
+3,11
-0,53
+8,50
N/D
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
28/02/2013
30/09/2013
30/04/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/11/2014
30/06/2015
31/01/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
14
2015
2014
2013
2012
2011
+10,04
+14,94
+1,09
+4,11
N/D
Benchmark
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Categoria
Morningstar
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
12
10
9
8
Fondo
6
4
3
2
0
-2
-3
-4
-6
31/03/2012 30/09/2012 31/03/2013 30/09/2013 31/03/2014 30/09/2014 31/03/2015 30/09/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
11,96
Volatilità 3 anni:
9,42
Volatilità 5 anni:
0,00
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,23
0,00
3 anni:
0,94
0,00
5 anni:
0,00
0,00
(1 min - 5 max)
4,50
15° su 1026
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,25 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,25 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
750,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,18%
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