Classe A
NAV 101,18
Dati aggiornati al
31 marzo 2015
WORLD BALANCED
Carta d' Identita
Obiettivi del Fondo
Linea
Total return
Obiettivo della linea
Crescita del
patrimonio nel medio
lungo periodo
Orizzonte temporale
3 - 5 anni
Grado di rischio (1-7)
4
Valuta riferimento
Euro
Data di lancio
24.04.14
Codice ISIN
LU0939344403
Bloomber Ticker
ZCWBALA LX
Assets Fondo
€ 3.488.326,00
Assets
€ 114.443,00
Management fee
2,50%
Performance fee
20% HWM
Domiciliazione
Lussemburgo
Indirizzo Sicav
106, Route d'Arlon L
- 8210 Mamer Grand
Duchy of Lux
L'obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire una crescita costante
investendo il proprio patrimonio in quote di fondi OICVM e/o di altri fondi che
sono soggetti alla legislazione locale. Il Fondo può altresì investire in una vasta
gamma di titoli, quali liquidità, equivalenti di liquidità, obbligazioni o Exchange
Traded Funds. Il Fondo può utilizzare Strumenti Finanziari Derivati (strumenti il
cui prezzo dipende da uno o più attivi sottostanti, "Derivati") per ridurre la
possibilità di perdite finanziarie
Composizione del Portafoglio
TORTA TIPOLOGIA FONDO
3
4
2
3
2
1
1) Azionario
2) Corporate
3) Bilanciato
4) Governativo
1
72,68%
2,11%
2,57%
22,65%
Lemanik A.M.
Investment Manager
Lemanik SA
Investment Adviser
Zeus Capital S.A.
Banca depositaria
Banque Prive
Edmond de
Rothschild
Revisore
Deloitte Audit S.a.r.l.
Agente Amministrat.
Banque Prive
Edmond de
Rothschild
1) Funds
2) Cash
3) Govt
76,93%
21,67%
1,40%
AREA INVESTIMENTO
70%
60%
Management Company
ASSET CLASS
51,79%
50%
40%
30%
23,39%
20%
10%
0%
17,68%
7,14%
USA
Emergenti
Zeus Capital SICAV – World Balanced è un comparto della SICAV armonizzata di diritto lussemburghese "Zeus Capital SICAV". Prima
dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.zeuscapitalsicav.com e presso
i soggetti incaricati del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo
meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di
strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata
riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è
garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali
eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
Europe
International
WORLD BALANCED
Pagina 1 di 2
WORLD BALANCED
Classe A
NAV 101,18
TOP 10 IN PORTAFOGLIO
MISURE DI RISCHIO
db x-trackers II iBoxx Soverei
LYXOR UCITS ETF RUSSIA Dow Jon
iShares FTSE MIB UCITS ETF Acc
Lyxor ETF MSCI Emerging Market
Lyxor ETF Brazil Ibovespa
Lyxor ETF MSCI World EURO
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UC
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap
Lyxor ETF FTSE Athex 20
Lyxor ETF DAX
12,39%
7,35%
7,17%
6,64%
5,84%
4,98%
4,86%
4,80%
4,79%
4,29%
Dati aggiornati al
31 marzo 2015
VOLATILITA' A 1 ANNO
VOLATILITÀ DALLA DATA DI LANCIO
% RITORNI POSITIVI
% RITORNI NEGATIVI
MEDIA RITORNI POSITIVI
MEDIA RITORNI NEGATIVI
MAX DRAWDOWN
DURATION
MOD DURATION
MATURITY (YEARS)
9,33%
7,42%
64,52%
35,48%
0,23%
-4,00%
-9,67%
0,000
0,000
0,000
Risultati del Portafoglio
PERFORMANCE
105,00
102,50
1 MESE
3 MESI
6 MESI
YTD
1 ANNO
2 ANNI
DAL LANCIO
WORLD BALANCED A
100,00
97,50
95,00
92,50
90,00
24.04.14
2014
2015
18.07.14
GEN
FEB
MAR
2,46%
4,23%
-0,73%
11.10.14
APR
0,07%
MAG
1,02%
04.01.15
GIU
-0,12%
LUG
0,22%
AGO
-0,18%
-0,73%
6,03%
1,99%
6,03%
0,00%
0,00%
1,53%
31.03.15
SET
-1,45%
OTT
-1,12%
NOV
0,33%
DIC
-3,04%
YEARLY
-4,24%
6,03%
Commento del fondo
Il mese di marzo ha visto la continuazione del movimento rialzista sui mercati europei e il mercato italiano ha confermato il suo ruolo di
leader in questa fase, con l'indice FTSEMIB che ha segnato un +3.66%. Di base si confermano i temi già affrontati nei mesi scorsi, il QE
europeo ha perfettamente rispettato tempi e modalità e gli effetti sono quelli che ci si attendeva. Mercato obbligazionario sempre piu'
schiacciato su rendimenti frazionali o negativi e premi al rischio irrisori, mercati azionari in pieno rally. Si continua a trascinare la
questione Grecia, senza impensierire ormai i destini dei listini, cosi' come, pur aprendosi il fronte bellico nello Yemen, i mercati
continuano a non dare particolare peso alle potenziali crisi geopolitiche che minano il panorama internazionale. Fino a che regna questo
'stato d'animo' riteniamo profittevole mantenere alta l'esposizione su equity italiano. Sul fronte valutario il cambio eurusd ha visto
ritracciamenti fino ad area 1,05 per poi stabilizzarsi tra 1,08 e 1,10. Anche in questo caso manteniamo le posizioni in usd pur consapevoli
che potremmo vivere un periodo di relativa lateralità. Ci apprestiamo, intanto, all'avvio della stagione delle trimestrali che si annuncia
quanto mai interessante, dal momento che ci aspettiamo maggiori segnali di debolezza congiunturale da oltreoceano e sarà importante
vedere come l'esito influenzerà le decisioni della Fed in materia di tempistica e modalita' del rialzo dei tassi.
Zeus Capital SICAV – World Balanced è un comparto della SICAV armonizzata di diritto lussemburghese "Zeus Capital SICAV". Prima
dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.zeuscapitalsicav.com e presso
i soggetti incaricati del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo
meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di
strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata
riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è
garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali
eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
WORLD BALANCED
Pagina 2 di 2
Classe B
NAV 99,16
Dati aggiornati al
31 marzo 2015
WORLD BALANCED
Carta d' Identita
Obiettivi del Fondo
Linea
Total return
Obiettivo della linea
Crescita del
patrimonio nel medio
lungo periodo
Orizzonte temporale
3 - 5 anni
Grado di rischio (1-7)
4
Valuta riferimento
Euro
Data di lancio
28.02.14
Codice ISIN
LU0939344585
Bloomber Ticker
ZCSWRBB LX
Assets Fondo
€ 3.488.326,00
Assets
€ 303.492,00
Management fee
1,20%
Performance fee
20% HWM
Domiciliazione
Lussemburgo
Indirizzo Sicav
106, Route d'Arlon L
- 8210 Mamer Grand
Duchy of Lux
L'obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire una crescita costante
investendo il proprio patrimonio in quote di fondi OICVM e/o di altri fondi che
sono soggetti alla legislazione locale. Il Fondo può altresì investire in una vasta
gamma di titoli, quali liquidità, equivalenti di liquidità, obbligazioni o Exchange
Traded Funds. Il Fondo può utilizzare Strumenti Finanziari Derivati (strumenti il
cui prezzo dipende da uno o più attivi sottostanti, "Derivati") per ridurre la
possibilità di perdite finanziarie
Composizione del Portafoglio
TORTA TIPOLOGIA FONDO
3
4
2
3
2
1
1) Azionario
2) Corporate
3) Bilanciato
4) Governativo
1
72,68%
2,11%
2,57%
22,65%
Lemanik A.M.
Investment Manager
Lemanik SA
Investment Adviser
Zeus Capital S.A.
Banca depositaria
Banque Prive
Edmond de
Rothschild
Revisore
Deloitte Audit S.a.r.l.
Agente Amministrat.
Banque Prive
Edmond de
Rothschild
1) Funds
2) Cash
3) Govt
76,93%
21,67%
1,40%
AREA INVESTIMENTO
70%
60%
Management Company
ASSET CLASS
51,79%
50%
40%
30%
23,39%
20%
10%
0%
17,68%
7,14%
USA
Emergenti
Zeus Capital SICAV – World Balanced è un comparto della SICAV armonizzata di diritto lussemburghese "Zeus Capital SICAV". Prima
dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.zeuscapitalsicav.com e presso
i soggetti incaricati del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo
meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di
strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata
riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è
garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali
eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
Europe
International
WORLD BALANCED
Pagina 1 di 2
WORLD BALANCED
Classe B
NAV 99,16
TOP 10 IN PORTAFOGLIO
MISURE DI RISCHIO
db x-trackers II iBoxx Soverei
LYXOR UCITS ETF RUSSIA Dow Jon
iShares FTSE MIB UCITS ETF Acc
Lyxor ETF MSCI Emerging Market
Lyxor ETF Brazil Ibovespa
Lyxor ETF MSCI World EURO
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UC
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap
Lyxor ETF FTSE Athex 20
Lyxor ETF DAX
12,39%
7,35%
7,17%
6,64%
5,84%
4,98%
4,86%
4,80%
4,79%
4,29%
Dati aggiornati al
31 marzo 2015
VOLATILITA' A 1 ANNO
VOLATILITÀ DALLA DATA DI LANCIO
% RITORNI POSITIVI
% RITORNI NEGATIVI
MEDIA RITORNI POSITIVI
MEDIA RITORNI NEGATIVI
MAX DRAWDOWN
DURATION
MOD DURATION
MATURITY (YEARS)
9,27%
9,27%
64,90%
35,10%
0,22%
-0,39%
-9,50%
0,000
0,000
0,000
Risultati del Portafoglio
PERFORMANCE
102,50
100,00
1 MESE
3 MESI
6 MESI
YTD
1 ANNO
2 ANNI
DAL LANCIO
WORLD BALANCED B
97,50
95,00
92,50
90,00
28.02.14
2014
2015
07.06.14
GEN
FEB
2,57%
4,23%
MAR
-0,82%
-0,63%
14.09.14
APR
-0,21%
MAG
1,28%
22.12.14
GIU
-0,03%
LUG
0,28%
AGO
-0,16%
-0,63%
6,24%
2,28%
6,24%
2,12%
0,00%
1,29%
31.03.15
SET
-1,29%
OTT
-1,01%
NOV
0,20%
DIC
-2,93%
YEARLY
-4,66%
2,12%
Commento del fondo
Il mese di marzo ha visto la continuazione del movimento rialzista sui mercati europei e il mercato italiano ha confermato il suo ruolo di
leader in questa fase, con l'indice FTSEMIB che ha segnato un +3.66%. Di base si confermano i temi già affrontati nei mesi scorsi, il QE
europeo ha perfettamente rispettato tempi e modalità e gli effetti sono quelli che ci si attendeva. Mercato obbligazionario sempre piu'
schiacciato su rendimenti frazionali o negativi e premi al rischio irrisori, mercati azionari in pieno rally. Si continua a trascinare la
questione Grecia, senza impensierire ormai i destini dei listini, cosi' come, pur aprendosi il fronte bellico nello Yemen, i mercati
continuano a non dare particolare peso alle potenziali crisi geopolitiche che minano il panorama internazionale. Fino a che regna questo
'stato d'animo' riteniamo profittevole mantenere alta l'esposizione su equity italiano. Sul fronte valutario il cambio eurusd ha visto
ritracciamenti fino ad area 1,05 per poi stabilizzarsi tra 1,08 e 1,10. Anche in questo caso manteniamo le posizioni in usd pur consapevoli
che potremmo vivere un periodo di relativa lateralità. Ci apprestiamo, intanto, all'avvio della stagione delle trimestrali che si annuncia
quanto mai interessante, dal momento che ci aspettiamo maggiori segnali di debolezza congiunturale da oltreoceano e sarà importante
vedere come l'esito influenzerà le decisioni della Fed in materia di tempistica e modalita' del rialzo dei tassi.
Zeus Capital SICAV – World Balanced è un comparto della SICAV armonizzata di diritto lussemburghese "Zeus Capital SICAV". Prima
dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.zeuscapitalsicav.com e presso
i soggetti incaricati del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo
meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di
strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata
riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è
garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali
eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
WORLD BALANCED
Pagina 2 di 2
Classe C
NAV 98,65
Dati aggiornati al
31 marzo 2015
WORLD BALANCED
Carta d' Identita
Obiettivi del Fondo
Linea
Total return
Obiettivo della linea
Crescita del
patrimonio nel medio
lungo periodo
Orizzonte temporale
3 - 5 anni
Grado di rischio (1-7)
4
Valuta riferimento
Euro
Data di lancio
30.12.14
Codice ISIN
LU0937843240
Bloomber Ticker
ZCSWRBC LX
Assets Fondo
€ 3.488.326,00
Assets
€ 3.070.391,00
Management fee
2,50%
Performance fee
20% HWM
Domiciliazione
Lussemburgo
Indirizzo Sicav
106, Route d'Arlon L
- 8210 Mamer Grand
Duchy of Lux
L'obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire una crescita costante
investendo il proprio patrimonio in quote di fondi OICVM e/o di altri fondi che
sono soggetti alla legislazione locale. Il Fondo può altresì investire in una vasta
gamma di titoli, quali liquidità, equivalenti di liquidità, obbligazioni o Exchange
Traded Funds. Il Fondo può utilizzare Strumenti Finanziari Derivati (strumenti il
cui prezzo dipende da uno o più attivi sottostanti, "Derivati") per ridurre la
possibilità di perdite finanziarie
Composizione del Portafoglio
TORTA TIPOLOGIA FONDO
3
4
2
3
2
1
1) Azionario
2) Corporate
3) Bilanciato
4) Governativo
1
72,68%
2,11%
2,57%
22,65%
Lemanik A.M.
Investment Manager
Lemanik SA
Investment Adviser
Zeus Capital S.A.
Banca depositaria
Banque Prive
Edmond de
Rothschild
Revisore
Deloitte Audit S.a.r.l.
Agente Amministrat.
Banque Prive
Edmond de
Rothschild
1) Funds
2) Cash
3) Govt
76,93%
21,67%
1,40%
AREA INVESTIMENTO
70%
60%
Management Company
ASSET CLASS
51,79%
50%
40%
30%
23,39%
20%
10%
0%
17,68%
7,14%
USA
Emergenti
Zeus Capital SICAV – World Balanced è un comparto della SICAV armonizzata di diritto lussemburghese "Zeus Capital SICAV". Prima
dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.zeuscapitalsicav.com e presso
i soggetti incaricati del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo
meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di
strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata
riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è
garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali
eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
Europe
International
WORLD BALANCED
Pagina 1 di 2
WORLD BALANCED
Classe C
NAV 98,65
TOP 10 IN PORTAFOGLIO
MISURE DI RISCHIO
db x-trackers II iBoxx Soverei
LYXOR UCITS ETF RUSSIA Dow Jon
iShares FTSE MIB UCITS ETF Acc
Lyxor ETF MSCI Emerging Market
Lyxor ETF Brazil Ibovespa
Lyxor ETF MSCI World EURO
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UC
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap
Lyxor ETF FTSE Athex 20
Lyxor ETF DAX
12,39%
7,35%
7,17%
6,64%
5,84%
4,98%
4,86%
4,80%
4,79%
4,29%
Dati aggiornati al
31 marzo 2015
VOLATILITA' A 1 ANNO
VOLATILITÀ DALLA DATA DI LANCIO
% RITORNI POSITIVI
% RITORNI NEGATIVI
MEDIA RITORNI POSITIVI
MEDIA RITORNI NEGATIVI
MAX DRAWDOWN
DURATION
MOD DURATION
MATURITY (YEARS)
9,74%
9,74%
63,82%
36,18%
0,22%
-0,39%
-10,36%
0,000
0,000
0,000
Risultati del Portafoglio
PERFORMANCE
102,50
1 MESE
3 MESI
6 MESI
YTD
1 ANNO
2 ANNI
DAL LANCIO
WORLD BALANCED C
100,00
97,50
95,00
92,50
90,00
87,50
30.12.14
2014
2015
GEN
-2,28%
2,47%
23.04.14
FEB
0,60%
4,59%
MAR
-0,94%
-0,90%
15.08.14
APR
-0,34%
MAG
1,20%
07.12.14
GIU
-0,15%
LUG
0,27%
AGO
-0,21%
-0,90%
6,20%
2,14%
6,20%
1,40%
0,00%
-1,28%
31.03.15
SET
-1,47%
OTT
-1,12%
NOV
0,32%
DIC
-3,05%
YEARLY
-7,02%
6,20%
Commento del fondo
Il mese di marzo ha visto la continuazione del movimento rialzista sui mercati europei e il mercato italiano ha confermato il suo ruolo di
leader in questa fase, con l'indice FTSEMIB che ha segnato un +3.66%. Di base si confermano i temi già affrontati nei mesi scorsi, il QE
europeo ha perfettamente rispettato tempi e modalità e gli effetti sono quelli che ci si attendeva. Mercato obbligazionario sempre piu'
schiacciato su rendimenti frazionali o negativi e premi al rischio irrisori, mercati azionari in pieno rally. Si continua a trascinare la
questione Grecia, senza impensierire ormai i destini dei listini, cosi' come, pur aprendosi il fronte bellico nello Yemen, i mercati
continuano a non dare particolare peso alle potenziali crisi geopolitiche che minano il panorama internazionale. Fino a che regna questo
'stato d'animo' riteniamo profittevole mantenere alta l'esposizione su equity italiano. Sul fronte valutario il cambio eurusd ha visto
ritracciamenti fino ad area 1,05 per poi stabilizzarsi tra 1,08 e 1,10. Anche in questo caso manteniamo le posizioni in usd pur consapevoli
che potremmo vivere un periodo di relativa lateralità. Ci apprestiamo, intanto, all'avvio della stagione delle trimestrali che si annuncia
quanto mai interessante, dal momento che ci aspettiamo maggiori segnali di debolezza congiunturale da oltreoceano e sarà importante
vedere come l'esito influenzerà le decisioni della Fed in materia di tempistica e modalita' del rialzo dei tassi.
Zeus Capital SICAV – World Balanced è un comparto della SICAV armonizzata di diritto lussemburghese "Zeus Capital SICAV". Prima
dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.zeuscapitalsicav.com e presso
i soggetti incaricati del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo
meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di
strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata
riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è
garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali
eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
WORLD BALANCED
Pagina 2 di 2