MERCOLEDÌ
24 GENNAIO
2007
FONDI DI INVESTIMENTO
Euro/Ultimo
Prec. Var.%
AZ. ITALIA
Abn Amro Master Az. It.
Alboino Re
Apulia Az.Italia
Arca Azioni Italia
Aureo Az. Italia
Azimut Crescita Ita.
Bim Az.Small Cap It
Bim Azion.Italia
Bipielle F.Italia
Bipiemme Italia
Bnl Azioni It PMI
Bnl Azioni Italia
BPU Pra.Az.Italia
BPVi Az. Italia
CA­AM Mida Az.Italia
CA­AM Mida Mid Cap
Capitalg.Italia
Capitalia Azionario Italia
Capitalia Small Cap Italy
Carige Az It
Ducato Geo Italia
Dws Italia Lc
Dws Italia Medium Cap Lc
Dws Italia Nc
Eurom. Az. Italiane
Fondersel Italia
Fondersel P.M.I.
Generali Capital
Gestielle Italia
Gestnord Az.Italia
Grifoglobal
Imi Italy
Leonardo az. Italia
Leonardo small caps
Mediolanum R.I.Cre.
Nextam P.Az.Italia
Nextra Az.Italia
Nextra Az.Italia Din
Nextra Az.PMI Italia
Optima Azionario Italia
Optima Small Caps It.
Pioneer Az. Crescita
Pioneer Az. Italia
Ras Capital L
Ras Capital T
Sai Italia
Sanpaolo Azioni Ita.
Sanpaolo Italian Eq.Risk
Sanpaolo Opp.Italia
Symph. S Az. Italia
Symph. S C.Az.It.Small Cap
Systema Az. Italia
Vegagest Az.Italia
Zenit Azionario
20,230
8,959
16,031
28,934
27,177
33,626
11,316
10,596
31,359
23,404
8,159
27,532
7,673
6,671
28,109
7,055
24,446
18,716
6,269
7,299
19,493
27,388
17,446
16,664
31,068
27,944
22,572
73,919
19,784
15,271
15,081
32,052
12,647
12,837
24,191
7,103
17,627
26,219
7,413
8,102
8,942
20,779
24,529
32,112
31,713
27,638
39,115
18,151
6,497
15,829
5,845
15,717
8,953
15,927
20,260
8,994
16,064
28,984
27,217
33,685
11,326
10,610
31,415
23,439
8,144
27,579
7,700
6,678
28,174
7,061
24,560
18,762
6,249
7,309
19,529
27,433
17,432
16,689
31,101
28,007
22,594
74,117
19,841
15,301
15,128
32,112
12,668
12,834
24,222
7,114
17,682
26,291
7,402
8,117
8,934
20,740
24,516
32,176
31,775
27,679
39,198
18,193
6,509
15,868
5,859
15,744
8,965
15,950
­0,15
­0,39
­0,21
­0,17
­0,15
­0,18
­0,09
­0,13
­0,18
­0,15
0,18
­0,17
­0,35
­0,11
­0,23
­0,09
­0,46
­0,25
0,32
­0,14
­0,18
­0,16
0,08
­0,15
­0,11
­0,23
­0,10
­0,27
­0,29
­0,20
­0,31
­0,19
­0,17
0,02
­0,13
­0,16
­0,31
­0,27
0,15
­0,19
0,09
0,19
0,05
­0,20
­0,20
­0,15
­0,21
­0,23
­0,18
­0,25
­0,24
­0,17
­0,13
­0,14
AZ. AREA EURO
Alto Azionario
Aureo Azioni Euro
Bipielle F.Euro
Bipielle F.Mediteran
Bipiemme Euroland
BPU Pra.Az.Etico
BPU Pra.Az.Euro
BSI Azionario Euro
CA­AM Mida Az.Euro
Capges FF Eur Sect.
Capitalia Euro Growth
Capitalia Euro Value
CariPar CAAM Azioni QEURO
Ducato Geo Euro Blue C.
Epsilon QEquity
Eurom. Euro Equity
Intra Azionario Area Euro
Leonardo Euro
Sanpaolo Euro
Symph. S C.Az.Euro
Systema Az. Euro
Vegagest Az.Area Eur
Zenit Eurostoxx 50 I
21,260
13,489
13,386
18,429
6,463
6,592
7,552
5,364
6,799
6,265
12,193
7,533
18,034
7,930
6,445
4,501
7,152
7,091
19,640
7,128
6,479
9,132
6,303
21,416
13,560
13,410
18,457
6,494
6,645
7,608
5,417
6,830
6,278
12,270
7,578
18,115
7,980
6,474
4,524
7,185
7,125
19,719
7,154
6,496
9,167
6,346
­0,73
­0,52
­0,18
­0,15
­0,48
­0,80
­0,74
­0,98
­0,45
­0,21
­0,63
­0,59
­0,45
­0,63
­0,45
­0,51
­0,46
­0,48
­0,40
­0,36
­0,26
­0,38
­0,68
AZ. EUROPA
Abis Europa
Abn Amro Master Az Eu
Anima Europa
Arca Azioni Europa
Astese Euroazioni
Azimut Europa
Bim Azionario Europa
Bipielle H.Europa
Bipiemme Europa
Bipiemme In.Europa
Bnl Azioni Europa
BPVi Az. Europa
Capitalg.Europa
Capitalia Azionario Europa
Capitalia Europe Research
Capitalia Small Cap Europe
Carige AzEu
Consultin. Azione
Ducato Geo Eur. Pmi
Ducato Geo Europa
Dws Europa Growth Lc
Dws Europa Lc
Dws Europa Medium Cap Lc
Dws Europa Nc
Epsilon QValue
Eurom. Europe E.F.
FMS ­ Equity Europe
Fondaco Eu Sri Eq. Beta
Fondersel Europa
Generali Europa Value
Gestielle Europa
Gestnord Az.Europa
Grifoeurope Stock
Imi Europe
Investitori Europa
Kairos P.Europe Fund
Kairos P.Small Cap Fund
Laurin Eurostock
MC G.FdF Europa A
MC G.FdF Europa B
Mediolanum Amerigo Vesp.
Mediolanum Europa 2000
Nextam P.Az.Europa
Nextra Az.Europa
Nextra Az.Europa Din
Nextra Az.PMI Europa
Open Fund Az.Europa
Optima Azionario Europa
Pioneer Az Valore Eur Dis
Pioneer Az. Europa
Ras Europe Fund L
Ras Europe Fund T
Ras Multip.MultiEur.
Sai Europa
Sanpaolo Europe
Symph. MS Europa
Talento comp. Europa
Uniban Az. Europa
Vegagest Az.Europa
5,596
5,649 ­0,94
6,988 ­0,22
6,973
5,446 ­0,37
5,426
12,132 ­0,34
12,091
6,641 ­0,47
6,610
17,922 ­0,36
17,858
12,189 ­0,39
12,141
8,798 ­0,49
8,755
16,107 ­0,47
16,031
8,818
­0,13
8,807
14,598 14,650 ­0,36
4,998 ­0,28
4,984
8,653 ­0,34
8,624
15,239 ­0,37
15,182
7,549 ­0,38
7,520
8,768
0,18
8,784
7,048 ­0,26
7,030
11,842 ­0,26
11,811
25,208 25,120 0,35
12,245
­0,35
12,202
7,143
­0,18
7,130
23,261 ­0,34
23,181
8,015
0,05
8,019
5,220 ­0,35
5,202
7,380 ­0,22
7,364
18,485 ­0,39
18,413
11,619
0,72
11,703
110,438 110,923 ­0,44
16,638 16,704 ­0,40
33,377 33,506 ­0,39
14,617 14,669 ­0,35
10,879 10,916 ­0,34
7,545 ­0,32
7,521
23,597 23,671 ­0,31
6,480 ­0,37
6,456
7,039 ­0,16
7,028
11,050
0,21
11,073
4,595 ­0,37
4,578
8,611
0,56
8,659
4,972
0,54
4,999
7,143
7,155
­0,17
19,934 19,983 ­0,25
6,536 ­0,25
6,520
4,589
4,610 ­0,46
21,845 21,986 ­0,64
9,891
9,871
0,20
4,855
4,827
0,58
3,843 ­0,34
3,830
10,596 10,617 ­0,20
20,232 20,322 ­0,44
19,693 19,763 ­0,35
19,442
19,511 ­0,35
9,154
0,54
9,203
13,201
13,245 ­0,33
10,175 10,203 ­0,27
6,636
0,50
6,669
155,020 154,488 0,34
6,980
7,011 ­0,44
5,880 ­0,34
5,860
AZ. AMERICA
Abn Amro Master Az Am
Alto America Az.
Anima America
Arca Azioni America
Azimut America
Bim Azionario Usa
Bipielle H.America
Bipiemme Americhe
Bnl Azioni America
BPU Pra.Az.Usa
Capitalg.America
Capitalia Azionario USA
Capitalia Usa Small Cap Growth
Carige Azionario America
Ducato Geo America
Dws America Lc
Dws New York Nc
Eurom. Am.Eq. Fund
FMS ­ Equity Usa
Fondersel America
Generali America Value
Gestielle America
Gestnord Az.Am.
Imiwest
Investitori America
Kairos M­Manager America
Kairos P.US Fund
MC G.FdF America A
MC G.FdF America B
Mediolanum America 2000
Mediolanum Cristoforo Col.
Nextam P.Az.America
Nextra Az.N.Am.
5,675
5,685 ­0,18
5,018
5,042 ­0,48
6,250 ­0,34
6,229
19,220 19,336 ­0,60
11,164 ­0,36
11,124
6,560
­­­
6,560
8,342 ­0,57
8,294
10,210 10,255 ­0,44
18,008 18,084 ­0,42
4,628
4,660 ­0,69
9,218
­0,61
9,162
4,974 ­0,66
4,941
6,777 ­0,77
6,725
2,957 ­0,27
2,949
5,185
5,205 ­0,38
12,083
12,150 ­0,55
10,173
10,233 ­0,59
16,534 16,624 ­0,54
10,116
0,35
10,151
0,17
12,387 12,366
19,292
19,381 ­0,46
13,451
13,520 ­0,51
14,062 14,124 ­0,44
20,931 21,046 ­0,55
4,273 ­0,54
4,250
­­­
998,928 998,928
6,269 ­0,30
6,250
6,275
6,256
0,30
5,000
5,000
­­­
11,402
11,450 ­0,42
14,473 14,553 ­0,55
4,018 ­0,32
4,005
6,253 ­0,61
6,215
Euro/Ultimo
Nextra Az.N.Am.Dinam.
Nextra Az.PMI N.Am.
Open Fund Az.America
Optima Azionario America
Pioneer Az. Am.
Ras America Fund L
Ras America Fund T
Ras Multip.MultAm.
Sai America
Sanpaolo America
Symph. MS America
Systema Az. Usa
Talento comp. America
Vegagest Az.America
Zenit S P 100 Index
19,501
21,473
3,332
4,907
9,395
15,701
15,509
6,042
13,995
10,052
4,748
5,023
116,125
4,494
4,508
­0,62
­0,61
0,15
­0,61
­0,62
­0,52
­0,52
0,15
­0,19
­0,49
0,27
­0,56
0,08
­0,22
­0,49
5,620
5,588
7,031
7,061
6,886
6,930
7,858
7,898
5,995
6,021
5,092
5,141
5,388
5,419
7,076
7,118
7,415
7,460
12,424 12,363
5,783
5,822
6,396
6,473
3,964
3,980
4,455
4,480
6,889
6,948
13,217
13,305
10,249 10,214
6,227
6,258
14,459 14,432
5,630
5,661
13,034
13,172
7,882
7,929
7,878
7,936
5,834
5,876
1128,415 1128,415
8,761
8,779
5,000
5,001
6,504
6,540
9,359
9,408
9,503
9,562
4,248
4,273
4,566
4,618
3,881
3,896
4,080
4,106
5,723
5,742
6,498
6,543
6,475
6,522
6,392
6,437
8,120
8,146
4,630
4,640
6,074
6,117
6,329
6,346
132,778 132,458
6,402
6,445
0,57
0,43
0,64
0,51
0,43
0,96
0,57
0,59
0,61
0,49
0,67
1,20
0,40
0,56
0,86
0,67
0,34
0,50
0,19
0,55
1,06
0,60
0,74
0,72
­­­
0,21
0,02
0,55
0,52
0,62
0,59
1,14
0,39
0,64
0,33
0,69
0,73
0,70
0,32
0,22
0,71
0,27
0,24
0,67
19,380
21,343
3,337
4,877
9,337
15,620
15,428
6,051
13,969
10,003
4,761
4,995
116,213
4,484
4,486
AZ. PACIFICO
Alto Pacifico Az.
Anima Asia
Arca Azioni Far East
Azimut Pacifico
Bipielle H.Giappone
Bipielle H.Oriente
Bipiemme Pacifico
Bnl Azioni Pacifico
BPU Pra.Az.Pacif.
Capitalg.Asia
Capitalia Azionario Pacifico
Ducato Geo Asia
Ducato Geo Giappone
Dws Asia Lc
Dws Tokyo Nc
Eurom. Tiger
FMS ­ Equity Asia
Fondersel Oriente
Generali Pacifico
Gestielle Giappone
Gestielle Pacifico
Gestnord Az.Pac.
Imi East
Investitori Far East
Kairos M­Manager Asia
MC G.FdF Asia A
MC G.FdF Asia B
Mediolanum Ferdinando Mag.
Mediolanum Oriente 2000
Nextra Az. Asia
Nextra Az.Giappone
Nextra Az.Pacifico Din.
Open Fund Az.Pacifico
Optima Azionario Far East
Pioneer Az. Giap.
Pioneer Az. Pacif.
Ras Far East Fund L
Ras Far East Fund T
Ras Multip.MultiPac.
Sai Pacifico
Sanpaolo Pacific
Symph. MS Asia
Talento C As
Vegagest Az.Asia
8,128
8,571
6,895
14,219
5,998
9,189
9,061
22,690
5,506
9,551
7,476
8,139
11,383
12,747
8,636
10,812
5,044
7,878
14,297
10,467
9,648
9,771
5,980
12,094
11,418
8,110
8,517
6,868
14,129
5,973
9,149
8,997
22,578
5,470
9,514
7,456
8,098
11,304
12,684
8,576
10,737
5,010
7,834
14,282
10,397
9,578
9,701
5,940
12,014
11,354
0,22
0,63
0,39
0,64
0,42
0,44
0,71
0,50
0,66
0,39
0,27
0,51
0,70
0,50
0,70
0,70
0,68
0,56
0,11
0,67
0,73
0,72
0,67
0,67
0,56
AZ. PAESE
Capitalg.Giappone
Dws Francoforte Lc
Dws Francoforte Nc
Dws Swiss Lc
Eurom. Japan Equity
Generali Japan
Gestielle Cina
Gestielle East Europ
9,175
7,808
7,424
6,151
8,041
5,155
5,000
9,200
7,779
7,458
6,127
8,065
5,172
5,000
­0,27
0,37
­0,46
0,39
­0,30
­0,33
­­­
AZ. ENERGIA E MAT. PRIME
Azimut Energy
Gestnord Az.En.
Nextra Az.EnMatPrime
Ras Energy L
Ras Energy T
7,322
7,146
9,124
8,996
8,885
­0,03
­0,25
­0,19
­0,32
­0,32
5,930
7,894
7,176
7,116
5,949
7,915
7,194
7,134
­0,32
­0,27
­0,25
­0,25
9,943
3,150
7,138
6,671
6,601
16,301
10,010
3,170
7,192
6,711
6,640
16,420
­0,67
­0,63
­0,75
­0,60
­0,59
­0,73
7,320
7,128
9,107
8,967
8,857
Azimut Consumers
Nextra Az.Beni Cons.
Ras Consum.Goods L
Ras Consum.Goods T
AZ. SALUTE
Eurom. Green E.F.
Gestielle Pharma
Nextra Az.Ph­biotech
Ras Individual Care L
Ras Individual Care T
Sanpaolo Salute Amb.
AZ. FINANZA
Azimut Real Estate
Gestielle World Financials
Gestnord Az.Banche
Nextra Az.Finanza
Ras Financial Serv. L
Ras Financial Serv. T
Sanpaolo Finance
10,972
5,169
13,107
7,946
6,446
6,381
31,093
10,927
5,166
13,102
7,935
6,452
6,388
31,100
0,41
0,06
0,04
0,14
­0,09
­0,11
­0,02
1,844
12,025
1,952
1,121
3,620
2,247
2,227
4,541
1,678
­0,60
­0,63
­0,67
­0,80
­0,69
­0,71
­0,72
­0,71
­0,66
6,786
10,963
­0,09
­0,06
7,012
6,486
3,231
13,021
8,194
5,604
7,547
3,099
3,274
3,242
0,14
­0,40
­0,56
0,55
0,29
­0,07
0,01
­0,58
­0,03
­0,03
AZ. INFORMATICA
Capitalg.High Tech
Eurom. Hi­Tech E.F.
Gestielle Tecnologia
Gestnord Az.Tecn.
Nextra Az.Tec.Avan.
Ras High Tech L
Ras High Tech T
Sanpaolo High Tech
Zenit High Tech
1,833
11,949
1,939
1,112
3,595
2,231
2,211
4,509
1,667
AZ. SERV. TELECOM.
Gestielle World Comm.
Nextra Az.Telecomu.
6,780
10,956
AZ. ALTRI SETTORI
Alpi Risorse Naturali
Azimut Generation
Azimut Multi­Media
Ducato Immobiliare
Eurom. R. Estate Eq.
Gestielle World Utilities
Gestnord Az.Amb.
Optima Tecnologia
Ras Advanced Serv. L
Ras Advanced Serv. T
7,022
6,460
3,213
13,093
8,218
5,600
7,548
3,081
3,273
3,241
AZ. ALTRE SPECIALIZZAZIONI
Arca Azioni Alta Crescita
Bipielle H.Crestita
Bipielle H.Valore
Bnl Azioni Dividendo
Bussola FdF Eur. New F.
Capitalg.Small Cap
Ducato Etico Geo
Eurom. Risk Fund
Evolution Eq Gl
Evolution Equity
Gestielle Etico Az.
Sanpaolo Az.Int.Eti
Systema Az. Crescita Attiva
Systema Az. Valore Attivo
4,160
4,255
4,909
4,551
4,690
8,826
4,177
40,524
51,758
52,886
5,836
7,325
4,084
5,955
4,181
4,271
4,927
4,571
4,671
8,830
4,189
40,561
51,758
52,886
5,852
7,346
4,100
5,969
­0,50
­0,38
­0,37
­0,44
0,41
­0,05
­0,29
­0,09
­­­
­­­
­0,27
­0,29
­0,39
­0,24
BIL. AZIONARI
3,928
14,488
13,524
33,105
3,795
3,269
8,262
15,944
3,910
14,600
13,636
33,190
3,774
3,261
8,118
15,793
0,46
­0,77
­0,82
­0,26
0,56
0,25
1,77
0,96
11,288
5,057
16,416
13,897
4,285
4,784
11,169
6,132
13,672
6,226
4,351
7,295
4,834
19,929
4,624
4,986
23,932
5,798
10,336
5,072
5,622
7,136
4,197
5,346
3,331
4,884
3,648
5,163
5,193
6,878
4,764
5,573
4,990
25,957
4,366
15,087
6,257
4,895
13,352
7,368
15,712
14,511
6,808
6,584
12,023
3,272
9,065
7,369
6,411
1211,651
3,828
5,811
4,984
8,722
4,981
17,506
6,640
12,977
13,566
6,857
4,934
5,190
5,168
17,002
16,288
4,201
3,681
5,632
3,863
4,295
4,467
4,192
4,139
11,374
12,239
14,171
­0,34
­0,24
­0,14
­0,40
­0,23
­0,23
­0,16
­0,23
­0,30
0,39
­0,02
0,25
­0,27
­0,26
­0,28
­0,20
­0,23
­0,29
­0,04
­0,30
­0,30
0,45
­0,26
0,08
0,27
0,43
­0,16
­0,21
­0,33
­0,04
­0,59
­0,45
0,06
­0,18
0,41
­0,09
­0,10
0,41
­0,26
­0,62
­0,32
­0,27
1,03
0,18
­0,22
­0,24
­0,45
0,67
­0,25
­­­
­0,24
0,22
0,18
0,55
0,54
­0,17
0,11
0,10
­0,37
­0,28
­0,16
0,08
0,06
­0,33
­0,12
0,24
0,19
­0,39
0,05
­0,21
0,31
­0,24
­0,24
­0,26
­0,26
­0,45
AZ. INTERNAZIONALI
Abn Amro Master Az. Int.
Alto Internazionale Az.
Anima Fondo Trading
Arca 27 az. Estere
Arca 5stelle­Comp. E
Arca Multifondo Comp.F
Aureo Azioni Globale
Aureo WWF Pianeta Terra
Azimut Borse Int.
Azimut C Acc
BancoPosta Az. Internaz.
Bds Arcob.Crescita
Bim Azion.Globale
Bipielle H.Globale
Bipielle Profilo 5
Bipiemme Comparto 90
Bipiemme Globale
Bipiemme Valore
Bnl Azioni Inter.
BPU Pra.Az.G.Opp.
BPU Pra.Az.Globali
BPU Pra.Priv 5
BPVi Az. Internaz.
BSI Azionario Inter.
Bussola FdF Glb Growth
Bussola FdF Glb Value
CA­AM Mida Az. Int.
Capges FF Glob.Sect.
Capitalia Azionario Inter.
Carige Az
CariPar CAAM Azioni SR
Civ.Forum Iulii Azione
Consultin. Global
Ducato Geo Globale
Ducato Portf. Global Eq.
Dws Internazionale Lc
Dws Internazionale Nc
Effe Lin. Aggressiva
Eurom. Blue Chips
Eurom. Growth E.F.
Fideuram Azione
Generali Global
Geo Equity Globale 1
Geo Equity Globale 2
Gestielle Internazionale
Gestnord Az.Int.
Grifoglobal Intern.
GROUPAMA It.Eq.Sel.Fd
Intra Azionario Internaz.
Kairos M­Manager Globale
Leonardo Equity
MC G.FdF Flx.HighVol. A
MC G.FdF Flx.HighVol. B
MC G.FdF Megatr. Wide A
MC G.FdF Megatr. Wide B
Mediolanum Borse Int.
Mediolanum Elite 95L
Mediolanum Elite 95S
Mediolanum Top 100
MGreciaAz.
Multifondo C. D10/90
Nextam P.Az.Internaz
Nextam Par.S.Priv. Eq
Nextra Az.Inter.
Nextra Az.PMI Int.
Nextra Port.Mul.Eq.
Open Fund Az.Int.
Optima Azionario Intern.
PIXel Multifund ­ Globale
PIXel Multifund ­ Tematico
Ras Multipartner90
Ras Research L
Ras Research T
Sai Globale
Sanpaolo Azioni Internaz.
Sanpaolo Global Eq.Risk
Sanpaolo Soluzione 7
Sanpaolo Strat.90
Sofid Sim Blue Chips
Symph. MS Vivace
Symph. S Az. Inter
Systema Az. Globale
Valori Resp. Azionario
Prec. Var.%
AZ. BENI DI CONSUMO
AZ. PAESI EMERGENTI
Anima Emer.Markets
Arca Az. Paesi Emergenti
Azimut Emerging
Bipielle H.Paesi Em
Bipiemme Emerg. Mkts Equity
Bnl Azioni Emergenti
BPU Pra.Az.Merc.em.
Capitalg.Eq. Em. Mkts
Ducato Geo Paesi Em.
Dws Emergenti Lc
Dws Emergenti Nc
Eurom. Em.M.E.F.
FMS ­ Equity Gl Em Mkt
Gestielle Em. Market
Gestnord Az.P. Em.
MC G.FdF Paesi Emerg. A
MC G.FdF Paesi Emerg. B
Nextra Az.Paesi Emer
Pioneer Az. Am. Lat.
Pioneer Az. Paesi Em.
Ras Em. Mkts Eq. F. T
Ras Em. Mkts Equity F. L
Sai Paesi Emergenti
Sanpaolo Mercati Emerg.
Symph. MS P.Emerg.
Euro/Ultimo
Prec. Var.%
11,250
5,045
16,393
13,842
4,275
4,773
11,151
6,118
13,631
6,250
4,350
7,313
4,821
19,877
4,611
4,976
23,876
5,781
10,332
5,057
5,605
7,168
4,186
5,350
3,340
4,905
3,642
5,152
5,176
6,875
4,736
5,548
4,993
25,910
4,384
15,073
6,251
4,915
13,318
7,322
15,662
14,472
6,878
6,596
11,997
3,264
9,024
7,418
6,395
1211,651
3,819
5,824
4,993
8,770
5,008
17,476
6,647
12,990
13,516
6,838
4,926
5,194
5,171
16,946
16,269
4,211
3,688
5,610
3,865
4,286
4,481
4,182
4,129
11,344
12,207
14,108
Arca 5stelle­Comp. D
Arca Multifondo Comp.E
Aureo FF 1Classe Crescita
Azimut C Equ
BancoPosta Prof.Svil.
Bds Arcob.Energia
Bipielle Profilo 4
Bipiemme Comparto 70
BPU Pra.Priv 4
BPU Pra.Prtf.Aggr.
Bussola FdF Sviluppo
Ducato Mix 75
Ducato Portf. Equity 75
Imindustria
Multifondo C. C30/70
Nextra Team 5
PIXel Multifund ­ Aggress.
Sanpaolo Soluzione 6
Sanpaolo Strat.70
UBS Strategy Xtra Growth
Vitamin Long T.Plus
4,648
4,842
4,399
5,928
6,369
6,768
5,031
5,156
6,713
6,034
4,078
4,470
4,786
14,273
4,852
4,686
4,395
22,885
7,192
10,206
6,688
4,657
4,848
4,383
5,911
6,368
6,752
5,039
5,164
6,689
6,051
4,072
4,466
4,770
14,302
4,859
4,679
4,394
22,930
7,169
10,206
6,693
­0,19
­0,12
0,37
0,29
0,02
0,24
­0,16
­0,16
0,36
­0,28
0,15
0,09
0,34
­0,20
­0,14
0,15
0,02
­0,20
0,32
­­­
­0,08
BILANCIATI
Abn Amro Master Bil
Alto Bilanciato
Arca 5stelle­Comp. C
Arca BB
Arca Multifondo Comp.D
Aureo FF 1Classe Dinamico
Azimut Bil. Internaz.
Azimut Bilanciato
BancoPosta Prof.Cresc.
Bds Arcob.Equilibrio
Bim Bilanciato
Bipielle Profilo 3
Bipiemme Comparto 50
Bipiemme Internaz.
Bnl Strategia 90
Bnl Strategia Mercati
BPU Pra.Priv 3
BPU Pra.Prtf.Din.
Bussola FdF Crescita
Bussola FdF Dinamica
Capitalg.Bil.
Capitalia Allocazione 50
Capitalia Etc 40 Equity Global
Carige Bilanciato Euro
Consultin. Bilanciato
Ducato Mix 50
Ducato Portf. Equity 50
Dws Eurorisparmio Lc
Dws Professionale Lc
Dws Professionale Nc
Effe Lin. Dinamica
Epsilon DLongRun
Etica Val.Resp.Bil.
Eurom. Capitalfit
Evolution Balanc
Fideuram Performance
Fondersel
Generali Rend
Geo Global Bal.1
Gestielle Gl. Asset 3
Gestnord Bil.Euro
Gestnord Bil.Int.
Grifocapital
Imi Capital
MC G.FdF Bilanciato A
MC G.FdF Bilanciato B
Mediolanum Elite 60L
Mediolanum Elite 60S
Multifondo C. B50/50
Nextam P.Bilanciato
Nextra Bil. Inter.
Nextra Bilan.Euro
Open Fund Bil.Int.
PIXel Multifund ­ Moderato
Ras Bil. Europa L
Ras Bil. Europa T
Ras Multipartner50
Sai Bilanciato
Sanpaolo Soluzione 4
Sanpaolo Soluzione 5
Sanpaolo Strat.50
Symph. MS Largo
Symph. S Pat.Glob.
UBS Strategy Xtra Balan
19,874
17,212
4,961
34,706
4,907
4,298
7,173
24,379
5,989
6,312
23,564
11,948
5,527
13,059
4,935
14,902
6,273
5,705
4,677
4,329
20,056
20,118
5,451
6,309
5,946
4,677
4,855
25,131
57,705
5,122
4,959
6,751
6,338
32,246
50,495
12,124
48,492
28,383
7,679
12,177
15,949
12,642
20,456
33,672
6,598
5,000
6,069
11,806
4,931
6,265
9,294
38,917
4,548
4,473
29,516
29,167
5,216
4,018
6,433
27,091
6,602
5,950
5,641
10,148
19,894
17,249
4,968
34,724
4,910
4,285
7,187
24,424
5,988
6,301
23,568
11,960
5,530
13,067
4,942
14,918
6,257
5,715
4,672
4,323
20,085
20,165
5,455
6,324
5,945
4,674
4,842
25,160
57,780
5,128
4,948
6,763
6,349
32,294
50,495
12,141
48,544
28,394
7,667
12,199
15,976
12,659
20,478
33,718
6,576
5,000
6,064
11,796
4,935
6,258
9,282
38,781
4,544
4,472
29,569
29,219
5,205
4,021
6,437
27,121
6,585
5,938
5,650
10,148
­0,10
­0,22
­0,14
­0,05
­0,06
0,30
­0,20
­0,18
0,02
0,18
­0,02
­0,10
­0,05
­0,06
­0,14
­0,11
0,26
­0,18
0,11
0,14
­0,14
­0,23
­0,07
­0,24
0,02
0,06
0,27
­0,12
­0,13
­0,12
0,22
­0,18
­0,17
­0,15
­­­
­0,14
­0,11
­0,04
0,16
­0,18
­0,17
­0,13
­0,11
­0,14
0,34
­­­
0,08
0,09
­0,08
0,11
0,13
0,35
0,09
0,02
­0,18
­0,18
0,21
­0,08
­0,06
­0,11
0,26
0,20
­0,16
­­­
Euro/Ultimo
Vegagest Sin.Dinamico
Vitamin Long Term
5,894
6,392
Prec. Var.%
5,869
6,395
0,43
­0,05
BIL. OBBLIGAZIONARI
Abn Amro Master Bil Obb
Arca 5stelle­Comp. B
Arca 5stelle­Comp.A
Arca Multifondo Comp.B
Arca Multifondo Comp.C
Arca TE
Aureo FF 1Classe Valore
Azimut C Con
Azimut Protezione
BancoPosta Prof.Opport.
Bds Arcob.Etico
Bds Arcob.Opportun.
Bil.Eq.Ital.
Bipielle Profilo 2
Bipiemme Comparto 30
Bipiemme Mix
Bipiemme Visconteo
Bnl Strategia 95
BPU Pra.Bil.E.R/C
BPU Pra.Priv 1
BPU Pra.Priv 2
BPU Pra.Prtf.Mod.
Bussola FdF Evoluzione
Capitalia Allocazione 30
Capitalia Etc Euro Balanced
Carige Mos.Bil.Obbl.
CariPar CAAM QBALANCED
Ducato Mix 25
Ducato Portf. Equity 25
Dws Bilanciato 10­50 Lc
Dws Bilanciato 10­50 Nc
Geo Global Bal.3
Gestielle Gl. Asset 2
Mediolanum Elite 30L
Mediolanum Elite 30S
Multifondo C. A70/30
Ras Multipartner20
Sanpaolo Soluzione 3
Sanpaolo Strat.30
Symph. MS Adagio
UBS Strategy Xtra Yield
Vegagest Sin.Audace
Vitamin Medium Term
9,360
5,190
5,418
5,047
4,925
16,054
5,086
5,487
7,439
5,705
5,322
5,845
5,820
7,743
5,461
6,098
32,782
20,816
5,841
5,602
5,973
5,608
5,033
11,211
5,317
5,371
9,173
4,873
4,816
5,723
5,543
6,199
11,929
5,572
10,895
5,025
5,696
7,057
5,758
5,737
10,061
5,487
5,799
9,361
­0,01
5,194 ­0,08
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7,439
­­­
5,704
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5,313
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7,743
­­­
5,462 ­0,02
6,107
­0,15
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­0,17
5,593
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5,317
­­­
5,363
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9,184
­0,12
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4,812
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5,724 ­0,02
5,544 ­0,02
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5,730
0,12
10,061
­­­
5,474
0,24
5,798
0,02
9,278
6,559
13,270
5,295
5,610
5,913
13,453
8,814
11,096
6,342
6,716
5,550
5,751
9,565
8,260
10,705
6,732
5,053
5,106
5,315
6,423
5,782
7,736
7,601
5,304
11,231
7,764
9,001
13,090
15,361
6,229
6,239
6,246
6,223
6,280
6,274
6,975
6,098
15,943
5,147
5,120
5,184
6,423
5,380
12,575
8,932
14,294
6,536
8,209
6,036
6,522
12,034
14,430
6,779
9,102
8,101
6,783
5,224
5,333
6,781
9,275
6,558
13,266
5,293
5,609
5,910
13,450
8,813
11,094
6,341
6,711
5,548
5,750
9,562
8,255
10,701
6,731
5,050
5,105
5,314
6,421
5,780
7,734
7,599
5,304
11,230
7,763
8,999
13,085
15,357
6,227
6,237
6,243
6,220
6,278
6,272
6,973
6,096
15,941
5,146
5,118
5,181
6,422
5,378
12,572
8,927
14,290
6,535
8,207
6,034
6,520
12,029
14,426
6,775
9,098
8,099
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5,222
5,331
6,779
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­­­
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5,285
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7,150
8,043
5,105
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14,233
6,125
5,283
5,990
6,383
14,537
6,417
6,221
5,932
5,993
17,100
9,683
5,828
14,261
8,347
9,812
4,961
6,741
16,565
6,181
6,456
7,418
13,907
103,241
7,199
9,090
5,629
7,084
13,232
8,798
5,253
10,124
10,137
10,217
6,568
6,675
6,557
6,842
9,464
8,520
5,416
15,537
5,551
6,257
6,221
5,065
28,727
28,395
11,790
12,363
7,453
7,163
5,499
5,268
5,834
5,525
5,020
5,280
4,990
6,626
4,591
6,331
6,567
6,087
5,121
6,069
5,985
6,197
5,933
6,539
7,514
6,467
5,132
5,498
6,453
­­­
0,06
0,20
0,10
0,11
0,13
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0,15
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0,11
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0,12
0,14
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7,024
5,503
6,208
0,13
0,09
0,10
5,688
5,467
11,978
15,505
­0,04
­0,06
­0,05
0,22
4,990
6,630
4,600
6,337
6,574
6,095
5,128
6,078
5,990
6,204
5,940
6,548
7,518
6,475
5,139
5,503
6,455
OB. EURO HIGH YIELD
Ducato Fix Alto Potenziale
Gestielle High Risk Bond
Nextra BondHY Europa
7,033
5,508
6,214
OB. DOLLARO GOV. BT
Generali Bond Dollari
Gestielle Cash Dlr
Nextra CashDollaro
Nextra CashDollaro­$
5,686
5,464
11,972
15,512
OB. DOLLARO GOV. M/L TERM
Arca Bond Dollari
Azimut Reddito Usa
Bipielle H.Obb.Amer
Bnl Obbligazioni Dollaro
Capitalg.Bond $
Ducato Fix Dollaro
Eurom. North Am.Bond
Fondersel Dollaro
Gestielle Bond­$
Nextra BondDollaro
Nextra BondDollaro $
Nordfondo Obb.Doll.
Ras Us Bond Fund L
Ras Us Bond Fund T
7,715
5,423
6,908
5,456
6,207
6,700
8,010
7,755
7,689
7,343
9,514
12,443
5,400
5,340
7,715
5,420
6,908
5,456
6,206
6,699
8,008
7,755
7,687
7,343
9,505
12,442
5,400
5,340
­­­
0,06
­­­
­­­
0,02
0,02
0,03
­­­
0,03
­­­
0,27
0,01
­­­
­­­
Abn Amro Master Obbl. Int.
Alpi Obbligazionario Int.
Alto Intern. Obbl.
Arca Bond
Arca Multifondo Comp.A
Aureo Obblig. Globale
Azimut Rend. Int.
Bim Obblig.Globale
Bipielle H.Obb.Glob
Bipiemme Pianeta
BPU Pra.Obb.Glob.
BPVi Obbl. Intern.
CA­AM Mida Obb.Int.
Capitalg.Global Bond
Capitalia Governativo LT Int.
Carige Obbl. Internazionale
Ducato Fix Globale
Ducato Portf. Gl. Bond
Dws Bond Internaz. Lc
Dws Bond Internaz. Nc
Eurom. Inter. Bond
Fondersel Intern.
Generali Bond Internaz.
Gestielle Obbl. Intern.
Imi Bond
Laurin Bond
Leonardo Bond
MC G.FdF Global Bond A
MC G.FdF Global Bond B
Mediolanum Intermoney
Nextra BondInter.
Nordfondo Obb.Int.
Optima Obbl. Euro Global
Ras Bond Fund L
Ras Bond Fund T
Sai Obblig. Intern.
Sanpaolo Obbligaz. Int.
Sofid Sim Bond
Systema Obb. Globale
Vegagest Obb.Intern.
7,805
7,023
5,365
10,821
5,138
7,118
8,359
5,374
9,831
8,055
4,875
5,045
10,998
7,881
12,746
4,955
7,642
5,001
7,219
10,509
8,599
11,780
12,614
5,579
13,207
5,251
5,210
5,003
5,000
6,268
7,885
11,275
6,205
13,728
13,582
7,669
10,375
6,531
6,361
4,912
7,806
7,015
5,367
10,820
5,135
7,110
8,355
5,370
9,830
8,051
4,872
5,045
10,999
7,882
12,745
4,951
7,641
4,999
7,221
10,511
8,602
11,777
12,615
5,577
13,208
5,251
5,210
5,006
5,000
6,307
7,886
11,274
6,199
13,726
13,580
7,664
10,373
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6,361
4,904
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0,11
­0,04
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0,11
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0,07
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0,05
0,06
­­­
­0,01
­0,01
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0,08
0,01
0,04
­0,03
­0,02
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0,03
­0,01
0,04
­0,01
­­­
­­­
­0,06
­­­
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­0,01
0,01
0,10
0,02
0,02
0,07
0,02
0,02
­­­
0,16
OB. INT. CORP. INV. GRADE
Arca Bond Corporate
Arca Corporate BT
Bipielle H.Cor.Bond
BPU Pra.Obb.Gl.Corp
6,213
5,221
4,559
5,976
6,206
5,220
4,556
5,971
0,11
0,02
0,07
0,08
OB. INTERNAZ. HIGH YIELD
BPU Pra.Obb.Gl. A/R
MC G.FdF High Yield A
MC G.FdF High Yield B
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6,805
5,000
7,750
6,805
5,000
0,05
­­­
­­­
4,303
3,840
6,870
4,311
3,846
6,886
­0,19
­0,16
­0,23
11,996
8,797
5,228
19,546
8,265
11,781
6,294
8,609
10,906
9,870
7,335
6,685
9,723
5,436
5,372
6,451
­0,01
0,03
0,06
­0,03
0,01
0,03
0,05
­0,02
­0,09
0,02
­0,03
­0,09
­0,03
0,11
0,11
0,14
OB. YEN
Capitalg.Bond Yen
Ducato Fix Yen
Eurom. Yen Bond
Euro/Ultimo
BPU Pra.Prtf.Prud.
CA Multimanager Dif.
Capitalia Allocazione 10
Capitalia Impiego Corporate
Carige Mos.Obbl.Misto
CariPar CAAM Pr Din 1
CariPar CAAM Pr Din 2
Civ.Forum Iulii Rendita
Cr.Cento Misto Best
Dws Bilanciato 0­20 Lc
Dws Bilanciato 0­20Nc
Dws Protezione 95 Lc
Effe Lin. Prudente
Etica Val.Resp.Ob.M.
Evolution Bo Enh
Evolution Bond
Fucino Dyn
Generali Cash
Geo Gl.Conv.Bond
Gestielle Gl. Asset 1
Grifobond
Griforend
Intesa CC Prot.Dinamica
Leonardo 80/20
Nextam P.Obbl.Mi
Nextra Equilibrio
Nextra Rendita
Nextra SR Equity 10
Nextra SR Equity 20
Nordfondo Et.Obb.M.
Pioneer Obb. Più Dis
Ras LongTerm B. F. L
Ras LongTerm B. F. T
Sai Euromonetario
Sanpaolo Etico VenSer
Sanpaolo Soluzione 2
Sanpaolo Strat. Obb. 85
Symph. S Pat.Gl.Red
Systema Obb. Dinamico
Total Return Obblig.
Vegagest Sin.Moderato
Vitamin Short Term
Zenit Obbligazionar.
Prec. Var.%
5,600
5,205
5,895
6,638
5,283
5,319
5,291
5,152
5,462
9,289
5,646
7,378
4,937
5,413
49,744
49,564
5,047
6,337
6,124
8,457
6,913
7,420
5,281
5,953
5,767
7,478
6,351
5,582
5,902
6,107
8,472
6,290
6,225
15,839
5,437
6,623
5,809
6,905
6,807
5,013
5,307
5,465
7,606
5,598
5,204
5,889
6,625
5,274
5,321
5,293
5,149
5,462
9,285
5,644
7,381
4,932
5,414
49,744
49,564
5,046
6,336
6,113
8,456
6,915
7,414
5,283
5,947
5,764
7,485
6,349
5,579
5,897
6,103
8,474
6,287
6,222
15,837
5,437
6,625
5,803
6,905
6,802
5,018
5,298
5,460
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0,10
0,20
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­0,04
­0,04
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­­­
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­0,04
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­­­
­­­
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0,02
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­­­
­0,03
0,10
­­­
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­0,10
0,17
0,09
­­­
6,034
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5,029
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5,239
6,029
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5,069
5,229
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6,035
7,870
7,521
5,019
5,024
5,144
9,390
7,172
8,390
5,137
5,516
7,255
17,449
6,157
5,231
6,025
5,919
5,208
5,064
5,222
7,921
4,954
4,998
­0,02
0,04
0,03
0,10
0,10
­0,02
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0,04
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0,04
­­­
0,06
0,05
0,15
0,07
0,07
0,04
0,10
0,13
­0,05
0,10
0,08
OB. FLESSIBILI
Bipiemme Premium
Bipiemme Risparmio
Bnl Obbligazioni Flessibile
BPU Pra.Tot.Ret. Bo Ced A
BPU Pra.Tot.Ret. Bo.Ced B
CA­AM Mida Dinamic
Capitalg.Bond Total Return
Capitalia Bond Total Return
CariPar CAAM Liq. Aziende
Civ.Forum Iulii Strategia
Consultin. High Yield
Consultin. Reddito
Ducato Fix Rendita
Eurom. Total Return Bd
Geo Gl. Div.Strategy
Geo Global Bond TR 1
Geo Global Bond TR 2
Gest.CpiTot.Ret.Obbl.
Gestielle TR Obblig.
Ritorni Reali
Sanpaolo Global B.Risk
Vegagest Obb.Fess.
Volterra TR Obblig.
LIQUIDITA' AREA EURO
Agora Cash
Anima Liquidita'
Arca BT­Breve Termine
Arca BT­Tesoreria
Aureo Liquidita'
Azimut Garanzia
Bipielle F.Liquidita'
Bnl Cash
Bnl Liquidita' Euro
BPU Pra.Liquidita'
CA­AM Mida Monetar.
Capitalg.Liquidita'
Capitalia Cash
Capitalia Liquidita'
Carige Liquidita' Euro
Ducato Fix Monetario
Ducato Fix Monetario Cl.I
Dws Liquidita' Nc
Dws Tesoreria Imprese
Epsilon Cash
Eurom. Tesoreria
Fideuram Moneta
Fondaco Euro Cash
Fondersel Cash
Generali Liquidita'
Gestielle Cash Euro
Intesa Sistema Liq. 1
Mediolanum Ri.Mo.
Nextam P.Liquidita
Nextra Tesoreria
Nordfondo Liquidita'
Optima Money
Ras Liquidita' A
Ras Liquidita' B
Sai Liquidita'
Sanpaolo Liq.Cl B
Sanpaolo Liquidita'
Symph. S Monetaria
Vegagest Monetario
VGR Coro Tesoreria
5,000
6,009
8,156
5,331
5,333
11,629
7,582
20,715
5,563
5,247
11,443
6,779
5,829
5,814
5,905
7,933
7,934
6,956
7,773
5,802
10,535
13,722
104,215
8,535
6,154
6,669
5,169
5,453
5,434
7,143
5,760
5,745
5,208
5,261
10,740
6,964
6,860
6,879
5,547
5,147
5,000
6,009
8,155
5,330
5,332
11,626
7,580
20,710
5,562
5,246
11,442
6,778
5,828
5,813
5,904
7,930
7,932
6,956
7,772
5,801
10,533
13,721
104,191
8,533
6,153
6,668
5,168
5,505
5,433
7,141
5,759
5,744
5,207
5,260
10,737
6,963
6,859
6,878
5,546
5,146
­­­
­­­
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
­­­
0,01
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
­0,95
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
OB. PAESI EMERGENTI
OB. EURO GOV. M/L TERM
Abn Amro Master Obb Euro
M­LT
Anima Obbl. Euro
Apulia Obb.Euro MT
Arca RR
Astese Obbligazionario
Azimut Fixed Rate
Azimut Reddito Euro
BancoPosta Obbligaz. Euro
BancoPosta Prof.Risparmio
Bim Obblig.Euro
Bipielle F.Cedola
Bipielle F.Obb.Euro
Bipiemme Europe Bnd
Bnl Euro Obbligazioni
BPU Pra.Euro M/L Te
BPVi Obbl. Euro
CA­AM Mida Obb.Euro
Capitalg.Bond Euro
Capitalia Eurobbligaz.MT
Capitalia Governativo LT
Capitalia Governativo MT
Carige Obbl
Carige Obbl. Euro LT
Ducato Fix Euro MT
Dws Euro Medio Termine Lc
Dws Euro Medio Termine Nc
Epsilon Qincome
Eurom. Euro LongTerm
Eurom. Reddito
Fondaco Eurogov Beta
Fondersel Euro
Generali Bond Euro
Gestielle Etico Obb.
Gestielle LT Euro
Gestielle MT Euro
Imirend
Intra Obb. Euro
ITF Gov. Euro 1/3 anni
ITF Gov. Euro 3/5 Anni
ITF Gov. Euro All Duration
Leonardo obbl.
Mediolanum Euromoney
Mediolanum Italmoney
Nextra BondEuro
Nextra BondEuro MT
Nextra Long Bond E
Nextra SR Bond
Nordfondo Ob.Euro MT
Open Fund Obbl.Euro
Optima Obbligazionario Euro
Pioneer Obb. Euro G. Dis
Profilo Euro Bond
Ras Obbl. L
Ras Obbl. T
Sai Eurobblig.
Sanpaolo Ob. Euro D.
Sanpaolo Ob. Euro LT
Sanpaolo Ob. Euro MT
Systema Obb. Euro M/LT
Uniban Obb. Euro
Vegagest Obb.Euro
Vegagest Obb.Euro LT
VRG Coro Reddito
Abis Cash
Bipiemme Cor.Bo.Eur.
Bnl Obbl. Euro Corp.
CA­AM Mida Ob.Cp.Eur
Capitalg.Bond Corp.
Carige Corporate Euro
Ducato Etico Fix
Ducato Fix Imprese
Effe Ob. Corporate
Generali Corp. Bond Euro
Gestielle Corp. Bond
Nextra BondCorp.Euro
Nextra Corp. BreveT.
Nordfondo Obb.Euro C
Pioneer O.Euro C.Et. Dis
Sanpaolo Obbl. Euro Corp.
Sanpaolo Tasso Variabile
Prec. Var.%
OB. INTERNAZ. GOVERNATIVI
OB. EURO GOVERNATIVI BT
Abn Amro Master Monet.
Alto Monetario
Arca MM
Astese Monetario
BancoPosta Monetario
Bim Obblig.BT
Bipielle F.Monetario
Bipielle F.Tasso Var
Bipiemme Monetario
Bipiemme Tesoreria
Bnl Obbl Euro BT
BPU Pra.Euro B.T.
BPVi Breve Termine
Capitalg.Bond Euro BT
Capitalia Governativo BT
Carige Mon.
CariPar CAAM Monetario
Civ.Forum Iulii Prudenza
Consultin. Monetario
Cr.Cento Monetario Plus
Cr.Cento Valore
Ducato Fix Euro BT
Dws Euro Breve Termine Lc
Dws Euro Breve Termine Nc
Etica Val.Resp.Mon.
Eurom. Contovivo
Eurom. Rendifit
Fideuram Security
Fondersel Reddito
Generali Monetario Euro
Geo Europa ST Bond 1
Geo Europa ST Bond 2
Geo Europa ST Bond 3
Geo Europa ST Bond 4
Geo Europa ST Bond 5
Geo Europa ST Bond 6
Gestielle BT Euro
Grifocash
Imi 2000
Intesa Sistema Liq. 2
Intesa Sistema Liq. 3
Intra Obb. Euro BT
Laurin Money
Leonardo Monetario
Mediolanum Ri.Co.
MGrecMon.
Nextra Euro Mon.
Nextra Euro Tas.Var.
Nordfondo Ob.Euro BT
Optima Reddito B.T.
Passadore Monetario
Pioneer Monet. Euro
Ras Monetario
Sanpaolo Ob. Euro BT
Sanpaolo Soluz. Cash
Systema Obb. Euro B/T
Teodorico Monetario
Uniban Monetario
Vegagest Obb.Euro BT
Zenit Monetario
Euro/Ultimo
0,10
6,204 0,06
7,142
0,11
8,034
0,11
5,099
0,12
9,158
0,16
14,218
0,11
6,120
0,08
5,279
0,08
5,983
0,12
6,375
0,13
14,520
0,12
6,412
0,08
6,208
0,21
5,926
0,10
5,986
0,12
17,076
0,14
9,675
0,08
5,824
0,07
14,235
0,18
8,338
0,11
9,803 0,09
4,953
0,16
6,734
0,10
16,552 0,08
6,176
0,08
6,448
0,12
7,415
0,04
13,901 0,04
103,140 0,10
7,197
0,03
9,081
0,10
5,620
0,16
7,071
0,18
13,219
0,10
8,795
0,03
5,242
0,21
10,118
0,06
10,126
0,11
10,199
0,18
6,562
0,09
6,712 ­0,55
6,591 ­0,52
6,833
0,13
9,457
0,07
8,505
0,18
5,411
0,09
15,517
0,13
5,549
0,04
6,251
0,10
6,213
0,13
5,058
0,14
28,688
0,14
28,357
0,13
11,778
0,10
12,347
0,13
7,436
0,23
7,155
0,11
5,493
0,11
5,264
0,08
5,822
0,21
5,511
0,25
5,012
0,16
OB. EURO CORP. INV. GRADE
Arca Bond Paesi Emerg.
Bipielle H.Obb.P Em
Bipiemme Emerg. Mkts Bond
Bnl Obbl Emergenti
Capitalg.Bond Em. Mkts
Ducato Fix Emergenti
Eurom. Risk Bond
Gestielle E.Mkts Bnd
Nextra BondEm.VAttiv
Nextra BondEm.VCop.
Nordfondo Obb.P.Em.
Optima Obb. Em. Market
Pioneer Obb. Paesi E. Dis
Ras Em. Mkts Bond F. L
Ras Em. Mkts Bond F. T
Vegagest Obb.H.Yield
11,995
8,800
5,231
19,541
8,266
11,784
6,297
8,607
10,896
9,872
7,333
6,679
9,720
5,442
5,378
6,460
OB. ALTRE SPECIALIZZAZIONI
Anima Convertibile
Azimut Floating Rate
Azimut Real Value
Azimut Trend Tassi
Bnl Strat. Liq. Piu'
Bnl Tes Liquid.
BPU Pra.Obblig.USD
Bussola FdF Glb High Y.
Capitalia Etico Euro Bond
Ducato Fix Convertibili
Geo GL.S.T Bond 1
Geo GL.S.T Bond 2
Geo Global Real Bond
Gestielle Global Conv.
GROUPAMA It.Bnd.Sel.Fd
Mediolanum Ri.Re.
Mediolanum Vasco De Gama
MGreciaObb
Nordfondo Obb.Conv.
Ras Cedola L
Ras Cedola T
Ras Spread Fund L
Ras Spread Fund T
Sanpaolo Global H.Yield
Sanpaolo Ob. Etico
Sanpaolo Reddito
Sanpaolo Strat. Obb. 100
Sanpaolo Vega Coupon
SolidITAS
Symph. S Ob.A.Europ
6,041
7,035
4,982
8,185
9,445
5,148
4,344
5,340
5,012
8,864
5,177
5,170
5,210
6,836
5,264
12,163
10,379
6,857
5,666
6,023
5,957
6,066
5,991
7,346
5,215
6,082
5,727
5,991
5,071
8,417
6,055
7,034
4,966
8,179
9,442
5,147
4,343
5,340
5,005
8,870
5,175
5,169
5,201
6,847
5,262
12,706
10,666
6,853
5,678
6,020
5,954
6,060
5,985
7,342
5,210
6,080
5,724
5,987
5,070
8,402
­0,23
0,01
0,32
0,07
0,03
0,02
0,02
­­­
0,14
­0,07
0,04
0,02
0,17
­0,16
0,04
­4,27
­2,69
0,06
­0,21
0,05
0,05
0,10
0,10
0,05
0,10
0,03
0,05
0,07
0,02
0,18
5,732
5,658
8,157
18,509
7,883
5,103
5,331
7,457
5,518
5,440
5,323
9,552
10,703
4,760
8,964
5,409
5,740
5,656
8,146
18,494
7,878
5,100
5,324
7,454
5,518
5,438
5,321
9,548
10,702
4,757
8,966
5,408
­0,14
0,04
0,14
0,08
0,06
0,06
0,13
0,04
­­­
0,04
0,04
0,04
0,01
0,06
­0,02
0,02
OB. MISTI
Agora Valore Protetto 95
Alleanza Obbl.
Alto Obbligazionario
Anima Fondimpiego
Arca Obbligaz. Europa
Azi Contofon
Azimut C Pru
Azimut Solidity
BancoPosta Inv Pr 90
BancoPosta Prof.Rend.
Bim Corporate Mix
Bipielle F.80/20
Bipielle F.E.R.C.Mun
Bipielle Profilo 1
Bipiemme Sforzesco
Bnl per Telethon
LIQUIDITA' AREA DOLLARO
Bnl Liquidita' Dollaro
4,758
4,761
­0,06
FLESSIBILI
Abis Flessibile
Abn Amro Expert A­RT100
Abn Amro Expert A­RT200
Abn Amro Expert A­RT400
Abn Amro Expert A­RT50
Agora Risk
AgoraFlex
Alarico Re
Alpi Absolute Return
Anima Fondattivo
Arca Rendimento Assol t3
Arca Rendimento Assol t5
Asia Flessibile
Aureo FF 1Classe Flessibile
Aureo Plus
Aureo Rendim. Ass.
Azimut Str. Trend
Azimut Trend
Azimut Trend Italia
BancoPosta Centopiu'
Bim Flessibile
Bipielle F.Free
Bipiemme Flessibile
Biver Obiettivo Rendimento
Bnl Flessibile
Bnl Strategia Rend.
Bnl Tes Rendimen.
Bond Flessibile
BPU Pra.Flessibile
BPU Pra.Tot.Ret. Aggr B
BPU Pra.Tot.Ret. Aggr. A
CA­AM Mida Opport
Caam Absolute
Caam Formula Garan. 2012
Caam Pr Alfa
Capitalg.Flex Free
Capitalg.Flex Free 2
Capitalg.Flex Free 4
Capitalg.Reddito Più
Capitalg.Risk
Capitalia Obiettivo 2007
Capitalia Obiettivo 2010
Capitalia Obiettivo 2015
Capitalia Total Return
Car Fle Piu'
Carige Fle
CariPar CAAM Piu'
CariPar CAAM QRETURN
Consultin. Alto Div.
Cr.Cento Premium
Ducato Etico Flex Civita
Ducato Geo Am. Alto Pot.
Ducato Geo Eur.Alto Poten.
Ducato Geo Gl. Alto Pot.
Ducato Mul.Cash Prem
Ducato Portf. Flessibile
Epsilon QReturn
Eurom. Strategic
Fondaco Absolute Return
Fondersel Duemila
Formula 1 Balanced
Formula 1 Conservat.
5,656
5,653
4,993
4,991
5,033
5,033
5,037
5,037
15,709 15,703
5,049
5,010
6,224
6,204
5,641
5,642
9,452
9,452
15,166
15,156
5,095
5,096
5,144
5,144
6,332
6,375
5,404
5,414
5,668
5,671
6,381
6,381
5,622
5,624
24,628 24,648
22,676 22,745
5,112
5,107
4,878
4,876
4,637
4,629
3,147
3,138
5,202
5,198
22,384 22,394
5,524
5,525
5,153
5,154
5,237
5,243
5,462
5,456
5,269
5,258
5,260
5,249
5,462
5,483
5,111
5,111
5,110
5,110
5,000
5,000
5,106
5,106
5,159
5,155
5,206
5,199
7,005
7,012
7,624
7,625
5,394
5,394
5,647
5,646
5,893
5,893
5,251
5,246
5,034
5,034
5,004
5,004
5,302
5,304
5,454
5,443
5,042
5,041
5,243
5,232
4,643
4,640
16,881
16,811
2,101
2,096
4,743
4,735
5,062
5,065
4,713
4,719
6,185
6,172
4,675
4,656
100,569 100,569
101,879 101,879
7,130
7,136
6,806
6,800
0,05
­0,04
­­­
­­­
0,04
­0,77
­0,32
0,02
­­­
­0,07
0,02
­­­
0,68
0,19
0,05
­­­
0,04
­0,08
­0,30
­0,10
­0,04
­0,17
­0,29
0,08
­0,05
0,02
0,02
0,12
­0,11
­0,21
­0,21
0,38
­­­
­­­
­­­
­­­
­0,08
­0,13
0,10
0,01
­­­
­0,02
­­­
­0,10
­­­
­­­
0,04
­0,20
­0,02
0,21
­0,07
­0,42
­0,24
­0,17
0,06
0,13
­0,21
­0,41
­­­
­­­
0,08
0,09
Euro/Ultimo
Formula 1 High Risk
Formula 1 Low Risk
Formula 1 Risk
Generali Medium Risk
Generali Risk
Geo Eur.Eq.Total Ret
Gestielle GA PLUS 1
Gestielle GA PLUS 2
Gestielle TR Alto Div.
Gestielle TR Globale
Gestnord Asset All
Grifoplus
Intesa Bouquet 2 Prof Cons
Intesa Bouquet Prof. Att.
Intesa Bouquet Prof. Cons.
Intesa Bouquet Prof. Din.
Intesa Bouquet Prof. Prud.
Intesa Gar.Att.­I sem 06
Intesa Gar.Att.­II sem '06
Intesa Premium
Intesa Premium Power
Intesa Target 2016
Intesa Target 2021
Intesa Target 2026
Intra Assoluto
Intra Flessibile
Investitori Fless.
Iride
Italia Fles
Kairos P.Income Fund
Kairos Partners Fund
M.Gestion Trend Global
MC G.FdF Flx Low Vol A
MC G.FdF Flx Low Vol B
MC G.FdF Flx.Med.Vol. A
MC G.FdF Flx.Med.Vol. B
Nextam Par.Flessibile
Nextra Obiettivo Crescita
Nextra Obiettivo Red
Nextra Team 1
Nextra Team 2
Nextra Team 3
Nextra Team 4
Obiettivo Nord.Sicav
Paritalia Orchestra
Pioneer Target Controllo
Pioneer Target Equilibrio
Pioneer Target Sviluppo
Profilo Best F.
Profilo Elite Flessibile
Ras Opport. L
Ras Opport. T
Ras TR Dinamico L
Ras TR Dinamico T
Ras TR Prudente L
Ras TR Prudente T
Sanpaolo High Risk
Symph. S. Fortissimo
Tank Flessibile
Total Return
Unibanca Pluls
Vegagest Flessib.
Volterra TR Glob.
VRG Coro Rendimento
Zenit Absolute Return
7,401
6,695
7,218
5,449
5,600
6,692
5,053
5,130
5,252
13,164
5,784
5,682
5,242
5,522
5,271
5,662
5,424
5,095
5,113
5,314
5,192
4,985
4,982
4,984
5,243
5,229
6,455
5,309
6,231
6,305
7,296
5,481
5,006
5,001
7,449
5,009
5,099
3,131
7,741
5,688
5,342
4,924
4,531
6,230
73,384
5,046
5,103
22,529
6,280
5,801
5,085
5,032
5,326
5,296
5,251
5,221
4,473
3,229
5,905
4,926
5,122
6,196
5,163
5,250
6,695
Prec. Var.%
7,394
6,690
7,210
5,454
5,596
6,666
5,053
5,130
5,259
13,173
5,787
5,694
5,238
5,522
5,266
5,663
5,422
5,100
5,108
5,310
5,184
4,985
4,982
4,984
5,243
5,226
6,467
5,305
6,238
6,302
7,302
5,471
5,005
5,000
7,420
4,991
5,101
3,126
7,732
5,685
5,337
4,917
4,525
6,190
73,291
5,045
5,103
22,533
6,259
5,808
5,095
5,041
5,329
5,299
5,251
5,221
4,474
3,222
5,909
4,901
5,114
6,195
5,166
5,249
6,703
0,10
0,08
0,11
­0,09
0,07
0,39
­­­
­­­
­0,13
­0,07
­0,05
­0,21
0,08
­­­
0,10
­0,02
0,04
­0,10
0,10
0,08
0,15
­­­
­­­
­­­
­­­
0,06
­0,19
0,08
­0,11
0,05
­0,08
0,18
0,02
0,02
0,39
0,36
­0,04
0,16
0,12
0,05
0,09
0,14
0,13
0,65
0,13
0,02
­­­
­0,02
0,34
­0,12
­0,20
­0,18
­0,06
­0,06
­­­
­­­
­0,02
0,22
­0,07
0,51
0,16
0,02
­0,06
0,02
­0,12
5,432
12,636
5,131
9,466
4,924
5,225
9,398
17,140
5,160
5,769
5,583
14,271
18,602
5,102
229,716
3,132
4,427
6,638
5,119
8,670
2,170
6,021
0,626
5,037
5,044
5,058
5,066
5,119
5,126
43,411
30,062
5,585
24,869
67,666
95,510
5,058
12,997
9,683
7,480
7,466
12,846
9,356
16,425
3,592
3,585
11,145
6,603
9,636
7,078
7,617
7,394
12,260
12,183
11,237
6,889
9,602
9,168
8,528
124,407
12,245
8,564
3,050
5,119
4,000
6,451
7,112
9,971
4,407
6,401
38,208
14,175
13,785
11,072
11,715
8,418
5,158
6,434
12,994
11,663
12,382
12,893
8,626
7,879
8,740
7,977
6,714
8,398
12,652
3,877
7,501
7,201
6,243
4,511
6,235
16,736
10,087
63,543
11,964
10,690
10,258
10,446
8,190
14,700
7,710
12,320
25,690
4,450
124,860
6,520
4,380
5,736
52,738
51,054
138,226
62,927
­0,48
­0,25
0,02
1,89
0,08
0,15
1,30
­0,09
0,02
­0,24
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0,13
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0,33
0,03
­0,64
­0,34
­0,47
­0,02
0,56
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0,18
0,48
0,12
0,14
0,06
0,06
­0,06
­0,06
­0,29
0,26
­­­
­0,30
0,19
­0,29
0,04
0,10
0,01
­0,19
­­­
­0,44
0,49
­0,20
0,25
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­0,55
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0,17
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0,01
­0,41
­0,32
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­0,31
0,04
0,04
­0,23
0,16
­0,49
­0,72
1,11
0,53
­0,48
0,08
0,01
­0,20
­­­
­0,51
­0,35
­0,38
­0,59
­1,07
0,50
1,11
­0,54
­0,46
­0,33
­0,74
­0,18
­0,53
­0,19
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­0,72
­0,66
­0,41
­0,18
0,26
0,31
0,17
0,03
0,16
0,02
­0,23
0,07
­0,22
0,17
0,22
­­­
­0,12
0,12
0,14
­­­
­­­
­0,35
­0,67
­0,12
­0,15
­0,46
0,23
0,07
­0,33
0,18
0,01
ESTERI AUTORIZZATI
Cap IM US IH
Cap. IM British Index
Cap. IM Cash Plus
Cap. IM China Index
Cap. IM Corporate Coupon
Cap. IM Eastern Europe Bonds
Cap. IM Eatsern Europe Equity
Cap. IM Em. Mkts Bonds
Cap. IM Euro ABS
Cap. IM Euro Conv. Bonds
Cap. IM Euro H.Y. Bonds
Cap. IM Euro High Qual.Bo
Cap. IM Euro Index
Cap. IM Euro Infl. Linked Bonds
Cap. IM Euro Short T.
Cap. IM Global Biotech
Cap. IM Global Cyclicals
Cap. IM Global Defensives
Cap. IM Global Financials
Cap. IM Global Gold and Mining
Cap. IM Global TMT
Cap. IM India Index
Cap. IM Japanese Index
Cap. IM Navigatore Dir. 20 Cl. A
Cap. IM Navigatore Dir. 20 Cl. C
Cap. IM Navigatore Dir. 35 Cl. A
Cap. IM Navigatore Dir. 35 Cl. C
Cap. IM Navigatore Dir. 70 Cl. A
Cap. IM Navigatore Dir. 70 Cl. C
Cap. IM Universal index
Cap. IM US High Qual. Bonds
Cap. IM US High Yield Bo
Cap. IM US Index
Cap. IM US Short Term
Capital Italia
Euro ABS C
Fondit. Bond Gbl High Yield
Fondit. Bond Glb Em Mkt
Fondit. Bond Japan
Fondit. Bond Usa
Fondit. Eq. Europe
Fondit. Eq. Glb Em Mkt
Fondit. Eq. Italy
Fondit. Eq. Japan
Fondit. Eq. Pacif. ex Japan
Fondit. Eq. Usa Blue Ch.
Fondit. Euro B. Long T
Fondit. Euro B. Med. T
Fondit. Euro Bnd Short T
Fondit. Euro Corporate Bd
Fondit. Euro Currency
Fondit. Euro Cyclicals
Fondit. Euro Defensive
Fondit. Euro Financials
Fondit. Euro T.M.T.
Fondit. Flexible Growth
Fondit. Flexible Income
Fondit. Flexible Opportunity
Fondit. Global
Fondit. Inflation Linked
Fondit. U.S. Defensive
Fondit. U.S. T.M.T.
InEqPaexJa H
Int.Eq.Jap H
Int.Eq.USA H
Interf. Bond Gbl High Yield
Interf. Bond Glb Em Mkt
Interf. Bond Japan
Interf. Bond USA
Interf. Capital
Interf. Eq Cons. Staples
Interf. Eq Euro Cons Discr.
Interf. Eq U.S. Cons Discr
Interf. Eq U.S. Ind.
Interf. Eq. Glb Em Mkt
Interf. Eq. Pacif. ex Japan
Interf. Eq. USA
Interf. Eq. Usa Energy
Interf. Eq.EU Financials
Interf. Eq.EU Health C.
Interf. Eq.EU Materials
Interf. Eq.EU T.T.
Interf. Eq.USA Consumer
Interf. Eq.USA Financials
Interf. Eq.USA Health C.
Interf. Eq.USA T.T.
Interf. Equity Europe
Interf. Equity Italy
Interf. Equity Japan
Interf. Euro Bond Long T
Interf. Euro Bond Med. T
Interf. Euro Bond Short T
Interf. Euro Corporate Bd
Interf. Euro Currency
Interf. Euro Industrials
Interf. Euro Short Term 3­5
Interf. Global
Interf. Inflation Linked
Interf. System 100
Interf. System 40
Interf. System 80
Italfortune Banks Ins. C.
Italfortune Corporate Bond
Italfortune Euro Bond
Italfortune Global Bond
Italfortune Global Equities
Italfortune Healthcare
Italfortune Italian Equities
Italfortune Raw Mat. En.
Italfortune Tmt
Latin Americ
Ras Lux B. Europe
Ras Lux Equity Europe
Ras Lux Short T. Dollar
Ras Lux Short T. Eur.
5,406
12,604
5,132
9,645
4,928
5,233
9,520
17,125
5,161
5,755
5,589
14,290
18,505
5,119
229,793
3,112
4,412
6,607
5,118
8,719
2,157
6,032
0,629
5,043
5,051
5,061
5,069
5,116
5,123
43,287
30,088
5,585
24,753
67,679
95,230
5,060
13,010
9,684
7,466
7,466
12,789
9,402
16,393
3,601
3,624
11,084
6,623
9,652
7,083
7,629
7,395
12,210
12,144
11,180
6,837
9,572
9,172
8,531
124,120
12,265
8,522
3,028
5,176
4,021
6,420
7,118
9,972
4,398
6,401
38,013
14,126
13,732
11,007
11,590
8,460
5,215
6,399
12,934
11,624
12,291
12,870
8,580
7,864
8,725
7,920
6,670
8,364
12,629
3,887
7,524
7,213
6,245
4,518
6,236
16,697
10,094
63,404
11,984
10,713
10,258
10,434
8,200
14,720
7,710
12,320
25,600
4,420
124,710
6,510
4,360
5,749
52,774
50,886
138,245
62,931