VERBALE N. 02 /2014
L‘anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sede
dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo, sito in via Tre Monti, si riunisce il
Collegio dei revisori dei conti così composto:
Dott. GENOVESE Felice Maria, Presidente, in rappresentanza dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Reg. dell’Istruzione e della Formazione
Professionale;
Dott. PASTO Giovanni, Componente, in rappresentanza del Ministero Istruzione U. R.;
Dott. PICCIOLO Gaspare, Componente, in rappresentanza dell’Ente Locale;
Per discutere il seguente O. d. G. :
1) Verifica di cassa;
Funge da Segretaria il Direttore dei Servizi Amministrativi la Sig.ra RIZZO Concetta.
Il Collegio procede ad effettuare la verifica di cassa:
Il giornale di cassa risulta aggiornato alla data del, 06/02/2014, con l’emissione del mandato n. 79 del
06/02/2014 sulla voce A01 per l’importo di €. 48,10 e della reversale n. 2 del 06/02/2014 per l’importo
di €. 1.000,00
FONDO DI CASSA AL 01/01/2014
€.
149.700,11
Riscossione (Reversali dal n.1 al n. 2 )
In conto competenza
€.
26,06
In conto residui
€.
1.000,00
TOTALE
€.
1.026,06
In conto competenza
€.
27.643,71
In conto residui
€.
52.506,85
TOTALE
€.
80.150,56
FONDO DI CASSA AL 07/02/2014
€.
70.575,61
Pagamenti (Mandati dal n. 1 al n. 79)
Il predetto saldo concorda con la dichiarazione rilasciata dall’ Istituto Cassiere.
Il Registro del c/c postale dell’Istituto n. 11313988 risulta fermo alla data del 31/12/2013 e presenta un
saldo di €. 26.210,22 che coincide con il saldo del registro interno.
Il registro delle minute spese presenta un saldo al 06/02/2014 di €. 905,83, data dalla differenza di
€.1.000,00 (somme accreditate ) ed €. 94,17 (somme addebitate). Le spese sono correttamente
quantificate e la natura di esse è compatibile con il fondo medesimo.
Nel corso della verifica i Revisori hanno inoltre proceduto a verificare a campione la regolare
emissione del mandato di pagamento n. 77 del 30/01/2014 pari ad €. 1.680,77 su aggregato A voce A2,
Funzionamento didattico generale e della Reversale n. 2 del 06/02/2014 pari ad €. 1.000,00
sull’aggregato 04 Voce/03.
Non essendoci altri argomenti all’ O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00 del che
viene redatto il presente Verbale.
Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dott. GENOVESE Felice Maria)
IL COMPONENTE
(Dott. PICCIOLO Gaspare)
LA SEGRETARIA
(Sig.ra RIZZO Concetta)
Firmato digitalmente da Orazio Russo
ND: cn=Orazio Russo, o, ou=ITT Majorana,
[email protected], c=IT
Motivo: Dichiaro l'accuratezza e l'integrità di
questo documento
Luogo: Milazzo
Data: 2014.02.20 14:39:16 +01'00'
IL COMPONENTE
(Dott. PASTO Giovanni)