Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine novembre 2015
Fact Sheet
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in tutti i titoli azionari compresi
nell’EURO STOXX 50® Index. Le ponderazioni
relative delle aziende corrispondono ai rispettivi
pesi nell’indice.
• L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento
del prezzo e del rendimento dell’EURO STOXX
50® Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di
borsa può differire dal NAV.
Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)1
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
2005
2006
2007 2008
2009
in %
2010
2011
2012 2013
2014
2015
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS
ETF
Classe di quote
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF
(EUR) A-dis
ISIN
LU0136234068
N. di valore
1272980
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Lussemburgo
UCITS IV
sì
Data di lancio
29.10.2001
Valuta del fondo
EUR
Commissione di gestione p.a.
0.15%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.15%
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
febbraio, agosto
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
Commerzbank AG, UBS AG, Cologne
Independent, Traders GmbH,
Susquehanna
Nome del fondo
1
al 30.06.2015
Statistiche del fondo
NAV (EUR, 30.11.2015)
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo
Ultimi 12 mesi (EUR) – minimo
Patrimonio del fondo (EUR in mln)
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
35.00
38.21
29.93
765.98
765.98
2 anni
3 anni
5 anni
15.37%
15.38%
0.24%
14.64%
14.64%
0.28%
16.41%
16.46%
0.28%
in %
Fondo (EUR)
Indice3
2011
2012
2013
2014
-13.79
-14.10
18.52
18.06
22.14
21.51
4.75
4.01
2015
YTD2
14.57
14.10
nov.
2015
2.70
2.69
5 anni Ø p.a. 5
anni
57.81
9.55
54.12
9.04
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3Indice nella valuta della classe di quote (al netto delle spese)
Descrizione dell’indice
L’indice EURO STOXX 50® comprende delle maggiori blue-chip leader di
settore nell’area dell’euro. L’indice viene calcolato con il reinvestimento
dei dividendi ed è denominato in euro. È ponderato per la capitalizzazione
di mercato del flottante, con una ponderazione massima del 10% per i
singoli titoli che compongono l’indice. Per ulteriori informazioni si
rimanda al sito web del fornitore dell’indice.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Frequenza di ribilanciamento
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
Dividend yield
Rapporto P/E
Capitalizzazione di borsa (mlr EUR)
EURO STOXX 50® Net Return
Total Return Net
50
trimestrale
SX5T
.STOXX50ER
www.stoxx.com
3.28%
23.59
2 278.99
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IT, JP, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
Allocazione geografica dell'indice (%)
Allocazione settoriale dell'indice (%)
Indice
Francia
Germania
Spagna
Italia
Paesi Bassi
Belgio
Finlandia
Indice
36.6
32.1
10.9
7.7
7.6
4.1
1.1
Financials
Consumer Goods
Industrials
Basic Materials
Health Care
Oil & Gas
Telecommunications
Technology
Utilities
Consumer Services
Altri
25.9
18.6
12.3
9.5
6.8
6.8
6.1
5.7
4.9
3.3
0.0
Le 10 principali partecipazioni dell’indice (%)
Indice
4.98
4.58
4.42
4.11
3.71
TOTAL SA
Bayer AG
Sanofi
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
Daimler AG
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli ETF (fondi
negoziati in borsa) e della protezione degli investitori offerta
da un fondo.
• Offre accesso alla performance di un intero indice con una
sola transazione.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
• Fondo conforme alla normativa UCITS.
Indice
3.36
3.34
3.25
3.16
3.16
Allianz SE
Siemens AG
Banco Santander SA
SAP SE
BASF SE
Rischi
Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto
a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi
richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché
una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti
gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni
fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare
considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di
conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende
direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le
perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione
attiva non vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Valuta di negoziazione
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
GBP
Orario di contrattazione (ora locale)
09:00h - 17:25h CET
09:00h - 20:00h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
Bloomberg Ticker
E50EUA IM
E50EUA GS
E50EUA GY
UB00 LN
UB01 LN
E50CHA SW
E50EUA SW
E50GBA SW
Reuters RIC
E50EUA.MI
E50EUA.SG
E50EUA.DE
UB00.L
UB01.L
E50CHA.S
E50EUA.S
E50GBA.S
iNAV Bloomberg
IE50EUAI
UETFE50E
UETFE50E
UETFE50E
UETFUB01
IE50CHAS
FEUNAV
IE50GBAS
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. L’indice EURO STOXX 50® e i marchi utilizzati nel nome dell’indice
sono proprietà intellettuale di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera e/o dei suoi fornitori di licenza. L’indice viene utilizzato su licenza di STOXX. STOXX e/o i suoi fornitori di licenza non
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prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati
Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso.
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra
moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi
d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute
in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non
diversamente indicato): UBS Asset Management.
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2¦2
9220|50597
Borsa
Borsa Italiana
Börse Stuttgart
Deutsche Börse (XETRA)
London Stock Exchange
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange