LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. D. CASSINI”
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2008
La presente relazione vuole mettere in risalto il risultato della gestione del decorso anno finanziario. Poiché la
gestione finanziaria è finalizzata principalmente alla realizzazione delle attività didattiche e formative è opportuno riferirsi
al Piano dell’Offerta Formativa che individua appunto gli obiettivi da raggiungere, le strategie da adottarsi a tale scopo e i
progetti da attivare. Il Piano dell’Offerta Formativa si allega alla presente relazione e ne fa parte integrante. Si sottolinea
che l’offerta del Liceo non si limita all’aspetto curricolare ma sono parimente esplorate l’area delle libere attività,
dell’orientamento e dei rapporti con il territorio. Si sottolinea inoltre che anche se l’anno finanziario 2008 riguarda due anni
scolastici, e più precisamente il periodo gennaio-agosto è relativo all’anno scolastico 2007/08 ed il restante periodo
settembre-dicembre riguarda l’anno scolastico in corso 2008/09, la gestione finanziaria 2008 si deve leggere principalmente
come funzionale alla realizzazione di attività legate all’a.s. 2007/08. In tale anno scolastico il Liceo ha scrutinato 1288
allievi così distribuiti: 375 nelle classi prime, 286 nelle classi seconde, 254 nelle classi terze, 196 nelle classi quarte e 177
nelle classi quinte. Il corpo docente era costituito da 102 docenti di cui 3 docenti di religione e 1 ITP. L’organico del
personale A.T.A. era costituito da 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 8 Assistenti amministrativi, 2
Assistenti tecnici e 13 collaboratori scolastici . Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in accordo con quanto
prescritto dall’art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001 n.° 44, ha predisposto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2008
come risulta dall’allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:
• Modello H
- conto finanziario;
• N.° 36 modelli I
- rendiconti di attività, progetti, gestioni;
• Modello J
- situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2008;
• Modello K
- conto del patrimonio;
• Modello L
- elenco dei residui attivi e passivi;
• Modello M
- prospetto delle spese per il personale;
• Modello N
- riepilogo per tipologie di spesa;
Le poste iniziali della previsione risultano quelle stabilite in sede di approvazione del Programma annuale da
parte del Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2008.
Le variazioni a dette previsioni sono documentate dai relativi Decreti Dirigenziali, come di seguito riportato:
ENTRATE
AGGRE
GATO
2/4
5/2
2/1
2/4
4/2
5/1
5/2
7/4
2/1
2/4
4/3
5/2
2/4
2/1
2/4
4/3
4/6
Variazione +/-
Decreto Dirigenziale
+ 5.382,37
- 63.348,66
+ 1.223,00
+ 8.887,50
+ 15.020,00
+ 64.814,20
+ 2.459,00
+ 150,00
+ 76.103,34
+ 8.554,30
+ 25.000,000
+ 19.313,70
+ 5.000,00
+ 29.676,27
+ 4.663,65
+ 205,92
1.470,00
2293 del 21/04/2008
2293 del 21/04/2008
2292 del 21/04/2008
2292 del 21/04/2008
2292 del 21/04/2008
2292 del 21/04/2008
2292 del 21/04/2008
2292 del 21/04/2008
3458 del 28/06/2008
3458 del 28/06/2008
3458 del 28/06/2008
3458 del 28/06/2008
3457 del 28/06/2008
5090 del 08/10/2008
5090 del 08/10/2008
5090 del 08/10/2008
4973 del 04/10/2008
1
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“G. D. CASSINI”
5/1
5/2
7/1
2/1
2/4
¾
4/3
5/2
5/4
7/4
2/1
+ 22.560,00
+ 8.975,00
+ 3.607,52
+ 249,50
+ 14.409,01
+ 1.000,00
+ 5.000,00
+ 598.00
+ 969,00
- 150,00
+ 45.784,83
4973 del 04/10/2008
4973 del 04/10/2008
4973 del 04/10/2008
6576 del 09/12/2008
6576 del 09/12/2008
6576 del 09/12/2008
6576 del 09/12/2008
6576 del 09/12/2008
6576 del 09/12/2008
6576 del 09/12/2008
6829 del 23/12/2008
VARIAZIONI NELLE VARIE SCHEDE FINANZIARIE
Decreto Dirigenziale
AGGREGATO Variazione +/A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A4
P. 24 Viaggi di
istruzione all’estero
+ 6.200,00
+ 6.200,00
+ 23,00
+ 150,00
- 100,07
+ 6.023,84
+ 9.990,00
+ 249,50
+ 2.659,01
+ 469,00
- 153,85
+ 463,00
+ 1.500,00
+ 30.155,20
+ 716,00
+ 30,46
+ 205,92
+ 4.000,00
+ 1.470,00
11.420,00
+ 1.869,31
+ 909,97
+ 47.634,11
+ 1.069,34
+ 25.676,27
+ 20.891,16
+ 11.800,00
+ 670,00
+ 5.000,00
+ 8.975,00
+ 5.000,00
- 150,00
- 63.724,66
2292 del 21/04/2008
3458 del 28/06/2008
4973 del 04/10/2008
6576 del 09/12/2008
6829 del 23/12/2008
2292 del 21/04/2008
3458 del 28/06/2008
5090 del 08/10/2008
4973 del 04/10/2008
2292 del 21/04/2008
3458 del 28/06/2008
3457 del 28/06/2008
5090 del 08/10/2008
6829 del 23/12/2008
2292 del 21/04/2008
3457 del 28/06/2008
4973 del 04/10/2008
6576 del 09/12/2008
2293 del 21/04/2008
2
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“G. D. CASSINI”
P. 35 Cassini 2000: per
osservare il cielo
P. 35 Cassini 2000: per
osservare il cielo
P. 42 Teatro
P. 43 Corsi di
formazione
P. 43 Corsi di
formazione
P. 61 Attività sportiva
extrascolastica
P. 66 Disponibilità aule
speciali
P. 69 Patentino
ciclomotori
P. 70 Sicurezza nelle
scuole
. 70 Sicurezza nelle
scuole
P. 71 Formazione neo
assunti
P. 73 Lingue
P. 91 Viaggi di
istruzione in Italia
P. 99 Scambio
Culturale
P. 99 Scambio
Culturale
P. 100 Progetto
Culturale
P. 101 Interventi di
sostegno
P. 101 Interventi di
sostegno
P. 101 Interventi di
sostegno
P. 103 Continuità
didattica
P. 107 La patente
europea
P. 108 Succursale
P. 108 Succursale
P. 110 Aerobica e
avviamento al rugby
P. 111 Piani nazionali
[email protected]
P. 112 Dialoghi
possibili
+ 5.920,00
2292 del 21/04/2008
+ 1.738,21
4973 del 04/10/2008
+ 1.050,00
+ 3.750,00
2292 del 21/04/2008
5090 del 08/10/2008
+ 9.750,00
6576 del 09/12/2008
+ 918,63
6829 del 23/12/2008
+ 1.504,50
2292 del 21/04/2008
+ 882,37
2293 del 21/04/2008
+ 659,00
2292 del 21/04/2008
+ 913,65
5090 del 08/10/2008
+ 4.500,00
2293 del 21/04/2008
+ 376,00
+ 18.593,70
2293 del 21/04/2008
3458 del 28/06/2008
+ 1.150,00
4973 del 04/10/2008
+ 598,00
+ 500,00
+ 1.223,00
+ 1.000,00
+ 27.574,47
6576 del 09/12/2008
2292 del 21/04/2008
2292 del 21/04/2008
+ 28.569,30
3458 del 28/06/2008
- 14.283,40
+0,04
3457 del 28/06/2008
4973 del 04/10/2008
- 0,04
4973 del 04/10/2008
+ 7.320,00
+ 15.000,00
+ 25.000,00
- 1.776,01
2292 del 21/04/2008
3458 del 28/06/2008
6829 del 23/12/2008
+ 2.000,00
6576 del 09/12/2008
+ 1.000,00
6576 del 09/12/2008
3
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“G. D. CASSINI”
Le variazioni di cui sopra si sono rese necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti del Programma annuale
all’effettiva gestione del Liceo.
L’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto una semplificazione
nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano
attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle scuole.
Il D.M. 21 del 01/03/2007 ha stabilito i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse
iscritte al “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”;
Le scuole hanno iscritto, inoltre, previa autonoma determinazione, le somme loro spettanti per le voci di spesa
elencate al punto B) – entrate – della circolare MPI n. 151 del 14/03/2007;
Tutte le entrate provenienti direttamente dal Ministero sono state imputate all’aggregato 2/1.
ANALISI DELLE ENTRATE
- Aggregato 01 – voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato
La previsione iniziale è di € 91.710,23 già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2007:
Avanzo previsto
Variazione
Avanzo definitivo
€ 91.710,23
0
€ 91.710,23
- Aggregato 01 – voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato
La previsione iniziale è di € 294.640,30 già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2007:
Avanzo previsto
Variazione
Avanzo definitivo
-
€ 294.640,30
0
€ 294.640,30
Aggregato 02 – voce 01 – Dotazione ordinaria
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
€
€
€
€
€
305.567,77
153.036,94
458.604,71
458.604,71
365.477,06
93.127,65
Le somme accertate e riscosse riguardano il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico e tutte le
risorse finanziarie necessarie per:
Il pagamento degli stipendi al personale a tempo determinato, nonché per gli arretrati;
Il pagamento dei compensi da retribuirsi con il Fondo d’Istituto;
Il pagamento dei compensi spettanti per esami di stato;
Il pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti e del gruppo sportivo relativo al periodo
gennaio dicembre 2008;
Il pagamento delle Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici;
Il pagamento dell’indennità di funzioni superiori e di direzione/amministrazione;
Il finanziamento delle attività di formazione;
Il pagamento delle attività retribuite con la Legge 440/92 (Autonomia);
Il pagamento dei corsi di recupero;
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la liquidazione del rimborso spese ai revisori dei conti e saldo oneri;
L’assegnazione di contributi per la valorizzazione delle eccellenze degli alunni;
Il servizio di pulizia;
- Aggregato 02 – voce 04” – Altri finanziamenti vincolati
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
€
€
€
€
€
0
46.896,83
46.896,83
46.896,83
46.896,83
0
Le somme riscosse e accertate riguardano i seguenti finanziamenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finanziamento per il Progetto “Scuole aperte”
finanziamenti per corsi di formazione del personale docente e personale DSGA neo assunto organizzati
dall’Ufficio Scolastico Regionale;
Finanziamento per corso di formazione ex art. 7 destinato al personale ATA e corso ex art. 3 e art. 7 sempre per il
personale ATA;
Finanziamento per l’attuazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro;
Finanziamenti per l’integrazione scolastica degli alunni con diabilità;
Saldo finanziamento per corso IFTS organizzato perr conto dell’Ufficio Scolastico Regionale;
finanziamento per la sicurezza nella scuola;
finanziamento per corso patentino;
Finanziamento per progetto “Piani Nazionali [email protected]”;
Aggregato 03 – voce 04 – Finanziamento dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
€
€
€
€
€
0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0
1.000,00
La somma accertata riguarda un finanziamento per la realizzazione del Progetto “Dialoghi possibili” organizzato
dall’Ufficio Scolastico Regionale (Ispettrice Castellani);
Aggregato 04 – voce 02 – Finanziamenti da Enti Locali – Provincia non vincolati
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
0
€ 15.020,00
€ 15.020,00
€ 15.020,00
€ 15.020,00
€
0
Le somme riscosse e accertate riguardano i finanziamenti provenienti dall’Amministrazione Provinciale di Genova che
sono serviti per il pagamento delle spese telefoniche, delle spese per la cancelleria, di quelle di pulizia, per la
movimentazione/scarico dei beni del liceo;
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Aggregato 04 – voce 03” – Finanziamenti da Enti Locali – Provincia vincolati
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
€
€
€
€
€
0
30.205,92
30.205,92
30.205,92
25.000,00
5.205,92
Le somme riscosse e accertate riguardano i finanziamenti provenienti dalla Provincia di Genova a titolo di contributo per:
- Acquisto di arredi e attrezzature per la nuova succursale di via Peschiera;
- Acquisto di materiale di scienze astronomiche;
- Interventi a sostegno dell’integrazione scolastica per studenti disabili;
Aggregato 04 – voce 06” – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€ 5.500,00
€ 1.470,00
€ 6.970,00
€ 6.970,00
€ 6.970.00
€
0
Le somme riscosse e accertate riguardano i contributi dell’Università di Genova e dell’Associazione Genovese per il
rapporti culturali dei Paesi Iberici per l’utilizzo da parte delle stesse dell’Aula Magna del Liceo o di altre aule speciali.
Aggregato 05 – voce 01” – Contributi da privati – Famiglie non vincolati
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
0
€ 87.374,20
€ 87.374,20
€ 87.374,20
€ 87.374,20
€
0
Le somme riscosse riguardano i contributi non vincolati che gli alunni hanno versato per contribuire al finanziamento, per
l’a.s. 2008/2009, del funzionamento amministrativo e didattico e dei vari progetti.
Aggregato 05 – voce 02” – Contributi da privati – Famiglie vincolati
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
€
€
€
€
€
184.810,00
-32.002,96
152.807,04
152.804,04
152.804,04
0
Le somme riscosse riguardano i contributi vincolati che gli alunni hanno versato per:
la realizzazione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero;
per il pagamento dell’assicurazione e delle pagelle;
6
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“G. D. CASSINI”
per l’acquisto di PC da parte delle classi prime, secondo e terze a.s. 2008/2009;
per l’acquisto dei libretti dei voti e giustificazioni;
per le attività extrascolastiche per l’a.s. 2008/2009;
per la realizzazione dell’assemblea musicale;
Aggregato 05 – voce 04” – Contributi da privati – Altri vincolati
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
€
€
€
€
€
0
969,00
969,00
969,00
969,00
0
Le somme accertate e riscosse riguardano:
il contributo che il personale della scuola ha pagato per l’assicurazione contro gli infortuni;
il contributo da parte della banca Intesa Sanpaolo per il finanziamento dello scambio culturale con la Germania;
Aggregato 07 – voce 01” - Altre entrate - interessi
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€ 4.000,00
€ 3.607,52
€ 7.607,52
€ 7.607,52
€ 7.607,52
€
0
Le somme riscosse sono quelle relative agli interessi bancari e postali.
Aggregato 07 – voce 04” - Altre entrate - Diverse
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€
€
€
€
€
€
1.000,00
0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0
Le somme accertate riguardano i contributi che:
enti pubblici o privati hanno versato per l’utilizzo dell’Aula Magna del Liceo o di altre aule speciali;
Aggregato 99 – voce 01” - Partite di giro – Reintegro anticipo al Direttore SGA
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Entrate accertate
Entrate riscosse
Entrate da riscuotere
€ 500,00
€0
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€0
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“G. D. CASSINI”
Riguarda l’ammontare del budget che il D.S.G.A. ha a disposizione per fare fronte alle minute spese.
ANALISI DELLE SPESE
-
Attività A1 – Funzionamento amministrativo generale:
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 78.266,26
€ 31.710,43
€ 109.976,69
€ 70.442,51
€ 67.950,19
€ 2.492,32
€ 39.534,18
Questa attività è finanziata:
con il prelevamento dall’avanzo di amministrazione;
con la dotazione ordinaria;
con il finanziamento della Provincia di Genova per far fronte alle spese telefoniche, al materiale di cancelleria, informatico
e di pulizia e a spese di movimentazione di beni;
con i contributi versati dagli alunni per l’iscrizione all’a.s. 2008/2009;
con interessi maturati sul c.c. bancario;
con il finanziamento necessario al pagamento delle spese per il servizio di pulizia;
con il finanziamento per pagare il compenso ai Revisori dei conti;
con entrate diverse incassate per l’utilizzo di aule speciali.
Le spese pagate riguardano:
l’acquisto di carta per fotocopie, cancelleria, materiale di pulizia, materiale informatico, stampati, materiale tecnico
specialistico vario;
il rinnovo di abbonamenti e l’acquisto di libri per la segreteria;
le spese relative alla telefonia fissa e all’acquisto di schede telefoniche destinate ai docenti impegnati nei viaggi di
istruzione;
il servizio ADSL;
rinnovo del dominio “Il cassinista” per 3 anni del dominio “cassinige.it” per 5 anni e del dominio “Astrocassini.it” per 3
anni;;
contratti di manutenzione ordinaria dei macchinari (fax, PC e stampanti di segreteria);
il servizio di igiene svolto nei bagni femminili della scuola;
il saldo al Centro Spinelli di quanto dovuto, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale dei corso IFTS a suo tempo
realizzato;
Sgombero, ritiro e smaltimento di arredi dalla sede;
il rinnovo dei contratti di manutenzione/assistenza software;
le spese postali;
assicurazione del personale docente e ATA contro gli infortuni;
il pagamento del compenso spettante al Collegio dei Revisori dei conti e il rimborso delle spese sostenute;
l’anticipo, da parte del DSGA, delle minute spese;
le spese amministrative relative allo smaltimento di reflui da laboratorio;
le spese di assicurazione contro eventuali furti di beni di proprietà del liceo;
Il pagamento del servizio di pulizia al Consorzio Cooperative Costruzioni;
La spese rimaste da pagare riguardano:
il rinnovo del contratto di assistenza dei programmi ARGO per l’anno 2008;
gli oneri riflessi sul compenso dovuto ai Revisori dei Conti;
Le spese postali relative al mese di novembre 2008;
8
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il servizio di igiene svolto nei bagni femminili della scuola dal mese di luglio al mese di ottobre 2008;
-
Attività A2 – Funzionamento didattico generale:
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 76.081,95
€ 51.829,89
€ 127.911,84
€ 81.826,26
€ 80.731,86
€ 1.094,40
€ 46.085,58
Questa Attività è stata finanziata:
con il prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato;
con la dotazione ordinaria;
con interessi maturati;
con i contributi versati dagli alunni per l’iscrizione all’a.s. 2008/2009;
con entrate diverse incassate per l’utilizzo di aule speciali.
Le spese impegnate e pagate riguardano:
l’acquisto di carta, materiale di cancelleria, pulizia, informatico, stampati/registri, materiale didattico (pagelle, DVD,
materiale per esperimenti, carte geografiche, materiale tecnico specialistico per i laboratori e le aule, ecc), libretti dei voti e
giustificazioni, accessori per attività sportive e ricreative;
acquisto stampanti Lexmark ritenute oggetti di facile consumo;
Aggiornamento orario docenti;
abbonamenti a riviste e acquisto di libri di facile consumo;
l’iscrizione alle gare nazionali di matematica, fisica, informatica e al gioco concorso Kangourou e rimborsi agli alunni delle
spese sostenute per la partecipazione a tali gare;
i contratti di manutenzione ordinaria delle attrezzature (fotocopiatori, PC e stampanti dei laboratori), nonché il noleggio
“full service” di fotocopiatori;
l’assicurazione contri gli infortuni a favore di tutti gli alunni;
le spese relative all’acquisto di software per la didattica e all’acquisto di libri di facile consumo;
acquisti effettuati con minute spese anticipate al DSGA;
assegnazione borse di studio pervenute dal Ministero ad alunni vincitori delle competizioni “Olimpiadi di informatica,
matematica, Kangourou;
il rimborso dei contributi di iscrizione agli alunni che hanno richiesto il nulla osta per trasferimento ad altro istituto;
Trasferimento di fondi gestiti per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
Le spese rimaste da pagare riguardano:
Contratto di assistenza tecnica per il materiale hardware relativa alla didattica;
-
Attività A3 – Spese di personale:
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
€ 175.743,85
€ 96.180,85
€ 271.924,70
€ 242.463,30
€ 235.855,80
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Spese da pagare
Disponibilità
€ 6.607,50
€ 29.461,40
Questa Attività è stata finanziata con il prelevamento vincolato dall’avanzo di amministrazione e da finanziamenti dello
Stato.
Le spese del personale riguardano il pagamento:
degli stipendi e relativi oneri del personale a tempo determinato;
del compenso spettante ai docenti e al personale ATA del Fondo d’Istituto a.s. 2007/2008.
dell’indennità di funzione superiore, nonché di direzione e di amministrazione spettante ai sostituti del DS e del DSGA e
l’indennità di direzione al DSGA,
degli arretrati anni precedenti ai supplenti temporanei del Liceo a seguito dell’applicazione del nuovo contratto;
delle ore eccedenti spettanti ai docenti che hanno provveduto alla sostituzione dei colleghi assenti;
dei compensi dovuti al Presidente e ai commissari degli esami di stato svoltisi presso il Liceo Cassini e ai componenti le
commissioni operanti presso le scuole paritarie;
delle Funzioni Strumentali ai Docenti e degli Incarichi Specifici al personale ATA;
dei compensi dovuti al personale che si è occupato del “Progetto Ascolto” organizzato al C.S.A.;
del rimborso ai docenti delle spese di autoaggiornamento.
-
Attività A4 – Spese di investimento:
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€
€
€
€
€
€
€
19.580,21
31.295,00
50.875,21
41.766,62
33.187,82
8.578,80
9.108,59
Questa Attività è stata finanziata:
con il prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato;
da contributi degli alunni;
dal contributo dell’Università versato per l’utilizzo dell’Aula Magna;
da entrate diverse;
E’ stato rispettato, relativamente all’acquisto e impegno di beni inventariati, quanto espressamente preventivato nel
programma annuale 2008 e successive modificazioni.
Si elencano di seguito gli acquisti effettuati:
Acquisto lavasciuga
Acquisto PC per la segreteria
Acquisto PC per le classi prime, seconde e terze
Acquisto server per la succursale
Acquisto frigorifero per succursale
Acquisto monitor
€ 3.225,60;
€ 6.817,91
€ 19.929,26
€ 2.847,25
€
217,00
€
150,80
E’ stato infine impegnato l’acquisto di un telescopio € 8.578,80.
10
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-
Progetto 23 – Educazione alla salute
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 3.646,64
0
€ 3.646,64
€ 3.646,64
€ 3.646,64
€0
€0
Il progetto, destinato a tutti gli allievi del Liceo, ha raggiunto l’obiettivo di promuovere il concetto di salute, di far
conoscere le istituzioni territoriali deputate a tale scopo, di favorire processi di ricerca e di consapevolezza dei propri e
altrui bisogni, desideri, limiti. Ci si è avvalsi della collaborazione della Dott.ssa Riccardi (Alimensana) che ha curato la
parte dell’alimentazione per le classi quarte, del Centro Giovani (educazione alla sessualità) per le classi seconde, del
Centro di Solidarietà (prevenzione al consumo di fumo e droghe leggere) per le classi prime, della collaborazione della
Dott.ssa Chiara Arena ( prevenzione all’uso e all’abuso di alcool e droghe) per le classi terze, del Centro Donazione
Organi, Centro trasfusionale di S. Martino per le classi quinte (donazione sangue e organi). Il progetto si è svolto da
novembre 2007 a marzo 2008. E’ stato retribuito, con il fondo d’istituto, il compenso al docente che ha curato
l’organizzazione del progetto Prof.ssa Sommariva e al personale ATA (Sig. Cria e Sig.ra Di Patti) che ha collaborato al
progetto, mentre è stata retribuita con i fondi della scuola la Dott.ssa Riccardi, la Dott.ssa Arena e il Centro solidarietà.
L’impegno del Centro Giovani è avvenuto a costo zero.
-
Progetto 24 – Viaggi di istruzione all’estero
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 128.190,32
- € 63.724,66
€ 64.465,66
€ 59.007,92
€ 59.007,92
€ 0
€
5.457,74
Il progetto è stato finanziato dagli allievi che hanno partecipato ai viaggi di istruzione e dall’avanzo di amministrazione per
il pagamento delle spese di missione.
In totale sono stati organizzati 6 viaggi per le seguenti destinazioni: Parigi 5^B, 5^G e 5^I (quota € 370,00), Grecia 5^E e
5^F (quota € 372,00), Praga 5^H (quota € 343,00), Madrid 5^C (quota € 342,00), Vienna 5^A (quota € 333,00), Berlino
5^D (quota € 375,00).
Sono state, quindi, pagate le indennità di missione ai docenti accompagnatori.
-
Progetto 35 – Cassini 2000: per osservare il cielo
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€
€
€
€
€
€
€
16.305,16
7.658,21
23.963,37
23.885,16
4.805,16
19.080.00
78,21
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Nell’ambito del presente progetto sono stati addestrati due gruppi trasversale di alunni alle tecniche osservative in
astronomia, all’acquisizione ed elaborazione di dati in formato informatico, utilizzo di software specifico e di uso delle reti,
progettazione e gestione di manifestazioni pubbliche in occasione di eventi astronomici. Si è collaborato con il Festival
della Scienza nella gestione di una mostra con annesso planetario. Sono stati ottenuti due finanziamento (Uno dall’Ufficio
Scolastico Regionale e uno dal Ministero dell’Istruzione) per la realizzazione di una cupola denominata L.I.S.A.
E’ stato acquistato il seguente materiale:
n. 1 osservatorio astronomico € 19.080,00
-
Progetto 41 – Fotografia
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 2.322,11
€
0
€ 2.322,11
€ 2.321,84
€ 2.321,84
€0
€
0,27
Sono stati attivati due corsi di fotografia e gli alunni della scuola, con esercitazioni pratiche al computer, con l’utilizzo
delle macchine fotografiche personali hanno imparato i metodi e le tecniche di inquadratura e ripresa e sanno usare la
maschera di contrasto e hanno imparato a riconoscere le fotografie dei grandi fotografi studiato E’ stato retribuito, con
l’avanzo di amministrazione il docente prof. Lovati Massimo che ha curato la realizzazione del progetto ed al quale era
stata affidata la docenza.
-
Progetto 42 – Teatro
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 1.800,00
€ 1.050,00
€ 2.850,00
€ 2.850,00
€ 2.850,00
€0
€0
Sono stati realizzati due corsi e gli alunni hanno lavorato alle problematiche del lavoro dell’attore e hanno preparato lo
spettacolo: Laboratorio attorno allo spettacolo: “arroganza il potere ovvero il potere dell’arroganza” escursus tragicomico
tra buffoni, vessazioni, contaminazioni su l’abuso che se ne fa, che danneggia e logora sia chi ne faccia uso smodato, sia
chi lo subisce smodatamente. Ci si è avvalsi della collaborazione del Teatro Stabile di Genova che ha incaricato l’attore
Mauro Pirovano.
-
Progetto 43 – Corsi di formazione
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 3.299,31
€ 13.500,00
€ 16.799,31
€ 5.169,84
€ 3.762,24
€ 1.407,60
€ 11.629,47
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La scheda finanziaria del presente progetto raggruppa vari corsi di formazione:
partecipazione al corso sulla “Posta elettronica certificata”;
Corso di aggiornamento “Gestione dati access 2007” tenuto dal Sig. Cria;
Corso di formazione organizzato dalla Direzione Regionale rivolto al personale ATA ex art. 3 e art. 7;
Sono stati, inoltre rimborsate ai docenti che ne hanno fatto richiesta le spese di autoaggiornamento.
-
Progetto 58 – Linguaggio cinematografico
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 1.075,46
€
0
€ 1.075,46
€ 1.075,05
€ 1.075,05
€0
€
0,41
Il progetto, rivolto agli studenti dalla classe 2 alla classe 5, è stato attuato per un totale per un totale di 24 ore per 8 incontri
da novembre 2007 a marzo 2008. Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: leggere “il film” in modo critico e di
conseguenza ad esprimere un punto di vista motivato; individuare le tesi sottese al film; comprendere gli elementi simbolici
ed attribuire valore alle scelte ed alle funzioni “linguistiche; sanno infine individuare, ove possibile, i rapporti tra film e
contenuto (storico, culturale) di riferimento. Il corso si è sviluppato utilizzando lezioni guidate e dialogate, appunti scritti
forniti dalla docente, proiezioni integrali di film e discussione finale. E’ stato retribuito, con il fondo d’istituto, il compenso
spettante al collaboratore scolastico per la pulizia delle aule, mentre il compenso spettante alla Prof.ssa Lanera che ha
curato l’organizzazione del progetto è stato retribuito con l’avanzo di amministrazione non vincolato.
-
Progetto 61 – Attività sportiva extra scolastica
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 5.077,20
€ 918.63
€ 5.995,83
€ 4.442,03
€ 4.442,03
€0
€ 1.553,80
Gli allievi, per creare sane abitudini di vita, sono stati avviati alla pratica sportiva per l’atletica leggera ed hanno partecipato
ai campionati studenteschi di atletica. La squadra si è così classificata: 1^ nella cat. Allieve nella fase provinciale dei giochi
sportivi studenteschi; 2^ nella fase regionale. Le alunne della categoria allieve hanno vinto individualmente nella fase
provinciale i mt. 100, 300, 1000, nel salto in alto, nel getto del peso, nel lancio del disco, nei mt. 100 ostacoli e nella
staffetta 4x100. Un’alunna della categoria juniores ha vinto il lancio del disco, mentre un alunno sempre della categoria
juniores ha vinto i 110 mt. Ostacoli. Ha partecipato individualmente alla fase nazionale dei mt. 300 una studentessa. Sono
stati tenuti rapporti con il CUS Genova perr l’avviamento alla pratica sportiva. Le attività di gruppo sportivo sono
finanziate dal Ministero.
-
Progetto 66 – Disponibilità Aule speciali
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
€ 4.757,17
€ 1.504,50
€6.261,67
€ 6.260,70
€ 6.260,70
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Spese da pagare
Disponibilità
€
€
0
0,97
E’ un progetto grazie al quale anche nell'a.s. 2007/2008 il Liceo ha concesso a terzi (UNITE, Assocciazione Paesi Iberici,,
Università Bocconi di Milano, Associaz. Movimnento dei focolari) l'utilizzo di aule speciali e dell'Aula magna per la
realizzazione di convegni, corsi, lezioni varie e ha visto impegnati nel progetto il DSGA che ha organizzato il servizio per
tutto l'anno, un Assistente Amministrativo per la stipulazione delle convenzioni, gli Assistenti Tecnici per la preparazione
delle aule attrezzate con strumenti informatici e i collaboratori scolastici che hanno provveduto alla sistemazione iniziale e
finale delle aule stesse.
-
Progetto 67 – C.I.C.
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 2.474,44
0
€ 2.474,44
€ 2.424,43
€ 2.424,43
€
0
€
50,01
E’ stato, nuovamente realizzato l’obiettivo di far funzionare un centro di ascolto (Centro di Informazione e Consulenza) di
cui, nel periodo da novembre 2007 a giugno 2008, si sono potuti avvalere sia gli allievi che i loro genitori. L’obiettivo
principale è stato quello di aver creato un punto di riferimento per le situazioni di disagio, di aver sostenuto situazioni a
rischio proponendo anche orientamenti presso centri istituzionali nel territorio. L’attività è stata gestita con la consulenza di
uno psicologo esterno ed è stato retribuito il docente che organizzato il progetto Prof.ssa Sommariva Marcella.
-
Progetto 68 – Biblioteca
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 3.007,74
€
0
€ 3.007,74
€ 1.805,59
€ 1.805,59
€
0
€ 1.202,15
Il progetto è stato finanziato con fondi non vincolati provenienti da avanzi di anni precedenti e una piccolissima rimanenza
del Progetto “Amico Libro.
Sono stati impegnati/acquistati i seguenti beni:
Libri di facile consumo
€ 1.292,59
Libri in conto capitale
€ 513,00
-
Progetto 69 – Patentino Ciclomotori
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 1.835,49
€ 882,37
€ 2.717,86
€ 1.835,49
€ 1.835,49
€0
€ 882,37
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Stante l’art. 6 del D. Leg.vo 9/02 che obbliga le scuole ad istituire, su richiesta delle famiglie, corsi per il conseguimento
del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, sono stati attivati corsi destinati a 58 allievi che hanno presentato
domanda di frequenza. Al termine dei corsi 50 allievi si sono iscritti a sostenere l’esame per il conseguimento del
certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, i restanti non hanno rispettato il requisito di frequenza minimo, tranne una
studentessa che ha preferito sostenere l’esame privatamente; hanno superato l’esame 42 alunni. Sono stati retribuiti il
docente esterno che ha sostenuto i corsi per il conseguimento del patentino, il docente che ha organizzato il progetto e
coloro che hanno con lui collaborato: un assistente amministrativo, un assistente tecnico e un collaboratore scolastico.
-
Progetto 70 - Sicurezza nelle scuole
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 5.373,90
€ 1.572,65
€ 6.946,55
€ 4.626,92
€ 4.626,92
€0
€ 2.319,63
Nell’ambito del presente progetto, per ottemperare a quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei lavoratori,
è stato impegnato e pagato quanto segue:
Spese per il medico competente e compiti correlati che ha provveduto a visitare il personale ATA
€ 875,00
E’ stata stipulato un contratto per prestazione d’opera con un esperto per l’espletamento di mansioni per la sicurezza €
3.255,00:
Sono state acquistate, per il personale di segreteria delle pedane per agevolare la corretta posizione durantte l’uso del
computer € 496,92;
Progetto 71 – Formazione neo assunti
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€
0,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€0
€0
Il Progetto è stato realizzato dalla Direzione Regionale per la Liguria, quindi il Liceo Cassini ha diretto il corso e
provveduto alla liquidazione dei compenti dovuti.
-
Progetto 73 – Lingua
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 13.052,43
€
376,00
€ 13.428,43
€ 13.428,43
€ 13.428,43
€0
€0
15
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Sono stati attivati diversi corsi di lingua straniera. All’Associazione Italo-Britannica sono stati affidati vari moduli di lingua
inglese: per il conseguimento del First Certificate di primo e secondo grado e per la preparazione all’esame P.E.T.
Al Goethe-Zentrum Genua è stato affidato un modulo di lingua tedesca.
Ad un docente esterno è stato affidato un corso di lingua francese per il conseguimento della certificazione D.E.L.F.
Gli allievi frequentanti i corsi di lingue hanno acquisito nuove conoscenze, mentre altri hanno potenziato le loro
competenze della lingua inglese e tedesca.
I docenti della scuola, compreso il docente che ha curato la progettazione, nonché i collaboratori scolastici che si sono
occupati della pulizia delle aule sono stati retribuiti con il fondo d’istituto, mentre l’Associazione Italo-Britannica, il
Goethe e il docente esterno sono stati retribuiti con i contributi delle attività extracurricolari e contributo POF (legge 440).
-
Progetto 74 – Musica e danza
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 2.944,69
0
€ 2.944,69
€ 2.944,69
€ 2.944,69
€0
€0
Sono stati attivati un corso di chitarra classica ed elettrica tenuto dal Maestro Fabrizio Cosmi della Scuola di Musica
“Music Line”, un corso di chitarra classica tenuto dalla Prof.ssa Lanzola Paola e un corso di Hip Hop tenuto dall’istruttore
Lorenzo Grassia.. Gli alunni hanno migliorato la conoscenza di sé nell’interazione della componente fisica, mentale ed
emotiva mediante la consapevolezza del proprio centro, migliorando il rapporto con se stessi e con gli altri, l’acquisizione
di schemi motori, l’educazione musicale attraverso la pratica individuale con lo studio di specifiche forme musicali e l’uso
della chitarra classica e ritmica, la conoscenza delle fondamentali cellule ritmiche delle tecniche base dell’Hip Hop New
Stile e Old Scholl. (popping e docking), coordinazione corporea con e senza musica, studio coreografico con base musicale.
I docenti esterni sono stati retribuiti con l’avanzo di amministrazione non vincolato.
-
Progetto 75 – Attività pomeridiane di giochi sportivi e atletici
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 4.843,77
- € 418,95
€ 4.424,82
€ 3.541,92
€ 3.541,92
€0
€ 882,90
I corsi sono stati indirizzati all’intera popolazione scolastica. Hanno raggiunto i seguenti obiettivi: socializzazione
all’interno della classe, capacità di cooperare per uno scopo comune, consapevolezza delle proprie capacità, rispetto dei
materiali e delle strutture, rafforzamento delle tecniche sportive. Le esercitazioni per l’avviamento alla pratica sportiva si
sono rivolte ai diversi livelli di preparazione scolastica e hanno mirato sia al rafforzamento delle abilità di alcuni alunni sia
al consolidamento di abilità già acquisite. L’attività ha compreso sia lo svolgimento dei tornei di giochi sportivi sia
l’attività preparatoria per i campionati interni di atletica. Le attività di gruppo sportivo sono finanziate dal Ministero.
-
Progetto 76 – Gestione fotocopiatori alunni
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
€ 282,30
0
€ 282,30
16
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Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 282,30
€ 282,30
€0
€0
Anche per l’a.s. 2007/2008 la gestione del fotocopiatore è stata affidata ad un collaboratore scolastico che ha provveduto a:
consegnare, dietro pagamento di € 6,00 l'una, le tesserine agli alunni che ne hanno fatto richiesta. Lo stesso collaboratore
scolastico ha mantenuto in ordine il fotocopiatore (carta e toner), evitando così ogni inceppamento. Il ricavato delle
tesserine è stato destinato alle spese del funzionamento amm.vo e didattico della scuola.
-
Progetto 77 – Adeguamento aule didattiche
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 5.254,40
€
0
€ 5.254,40
€ 5.190,90
€ 5.190,90
€
0
€
63,50
Sono state adeguate 17 aule didattiche, n. 2 aule docenti al 2° e 3° piano, i laboratori di fisica, disegno e informatica; ogni
aula è stato dotata di una connessione ad intranet tramite cablaggio di rete con cavo UTP Cat. 5.
E’ stato acquistato materiale tecnico di facile consumo per lavori di rete per un importo pari a € 936,50. I materiali sono
stati acquistati con le somme derivanti dall’avanzo di amministrazione non vincolato e il personale impegnato nel progetto
è stato retribuito con il fondo d’istituto.
-
Progetto 79 – Progetto OCSE
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 269,45
€0
€ 269,45
€ 0
€ 0
€ 0
€ 269,45
Il progetto era stato a suo tempo affidato al Liceo Cassini dalla Direzione Scolastica Regionale e concluso nell’a.s.
2006/2007, si pensava che con l’avanzo di amministrazione fosse ancora necessario acquistare materiale. Non essendo stata
spesa alcuna cifra si ritiene, per il prossimo anno scolastico di mettere a disposizione della scuola l’avanzo di € 269,45.
-
Progetto 82 – Linguaggio C#, Applic. Windows e Net Framework
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 1.191,30
0
€ 1.191,30
€ 1.191,30
€ 1.191,30
0
0
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Via Galata 34 cancello -16121 Genova -Tel 010580686 - Fax 010541549
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“G. D. CASSINI”
Il progetto è stato rivolto agli alunni che hanno acquisito una conoscenza base del linguaggio di programmazione C#. Dal
12/11/2007 al 04/02/2008 il programma è stato diviso in 10 lezioni con esercitazioni durante ogni lezione, compiti per casa
e distribuzione del Software Visual studio 2005 come da licenza MSDNAA e del manuale ABC C#. Sono stati retribuiti,
con il fondo d’istituto, l’insegnate ed un collaboratore scolastico che ha provveduto alla pulizia delle aule occupate.
-
Progetto 83 – Laboratorio educazione alla mondialità
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 94,88
0
€ 94,88
€ 94,88
€ 94,88
0
0
Gli alunni si sono avvicinati ad una coscienza civica relativamente alle tematiche legate all’accettazione dell’altro ed alla
consapevolezza delle problematiche del sud del mondo. E’ stata retribuita la progettazione al docente Prof.ssa Coppa con il
fondo d’istituto.
-
Progetto 91 – Viaggi di istruzione in Italia
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 45.600,00
18.593,70
€ 64.193,70
€ 63.734,75
€ 63.734,75
€ 0
€
458,95
Il progetto è stato finanziato dagli allievi che hanno partecipato ai viaggi di istruzione e dall’avanzo di amministrazione per
il rimborso di spese sostenute dai docenti quando dovute.
Sono stati realizzati i seguenti viaggi di istruzione di uno o più giorni:
Planetario di Milano noleggio pullman € 1.969,00;
Urbino 4^B e 4^G viaggio di più giorni quota individuale come da contratto € 120,00;
Urbino 3^E e 4^E viaggio di più giorni quota individuale come da contratto € 120,00;
Pisa/Siena/Lucca 4^A e 3^L viaggio di più giorni quota individuale € 168,00;
Firenze 3^D viaggio di più giorni quota individuale come da contratto € 89,00;
Roma 2^I e 2^N viaggio di più giorni quota individuale come da contratto € 189,00;
Roma 4^C e 4^D viaggio di più giorni quota individuale come da contratto € 246,00;
Venezia 4^I viaggio di più giorni quota individuale come da contratto € 195,00
Venezia 2^G e 2^M di più giorni quota individuale come da contratto € 112,00;
Volterra 1^P viaggio di più giorni quota individuale come da contratto € 105,00;
St. Barthelemy noleggio pullman € 1.100,00 + Ospitalità all’ostello della gioventù € 1.008,00;
Luni-carrara noleggio pullman € 484,00;
Lucca, Bobbio e Grazzano Visconti noleggio pullman € 1.195,00;
Lucca noleggio pullman € 514,00;
Lucca noleggio pullman € 550,00;
Milano noleggio pullman € 1.000,00;
Milano noleggio pullman € 500,00;
Lago Maggiore noleggio pullman € 820,00;
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“G. D. CASSINI”
Villa Hambury e Perinaldo noleggio pullman € 550,00;
Parma noleggio pullman € 625,00;
Val di Vara noleggio pullman € 418,00;
Gardaland noleggio pullman € 2.380,00;
-
Progetto 93 – Orientamento
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 1.816,43
0
€ 1.816,43
€ 1.659,33
€ 1.659,33
0
€ 157,10
Con l’esperienza del salone “Orienta-menti” si è raggiunto l’obiettivo di instaurare un’ottima collaborazione tra personale
docente, personale tecnico e studenti, sia nella realizzazione dello stand, sia soprattutto nella conduzione delle attività
durante le giornate di Manifestazione; si è riusciti a dare le migliori informazioni possibili sia ai ragazzi delle scuole medie
che ai genitori e fondamentale è stato l’apporto dei nostri studenti. Per ciò che concerne le due giornate di Scuola Aperta, si
è registrata una notevole affluenza di genitori e ragazzi e la presentazione svolta dai vari docenti si è svelata molto valida,
seria e decisamente rispondente alle aspettative di coloro che necessitavano di chiarimenti ed informazioni in vista della
scelta della futura scuola superiore. Il personale coinvolto è stato retribuito con il fondo d’istituto.
-
Progetto 94 – Analisi geopolitica
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 1.176,23
€0
€ 1.176,23
€ 1.175,91
€ 1.175,91
€0
€ 0,32
Il corso si è articolato su lezioni frontali e discussioni coi partecipanti condotte sulla base dell’uso di cartografia specifica
proiettata a schermo. Sono state arricchite le conoscenze degli studenti partecipanti riguardo ad alcuni fatti politici,
economici, demografici del mondo contemporaneo. Il docente è stato retribuito con il fondo d’istituto.
-
Progetto 97 – Componente Studentesca
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 517,83
€ 1.720,00
€ 2.237,83
€ 2.171,70
€ 2.171,70
0
€
66.13
I finanziamenti della presente scheda sono stati messi a disposizione della componete studentesca per provvedere
all’acquisto di medaglie, targhe e magliette per la premiazione di fine anno per gli alunni, nonché il noleggio dell’impianto
di amplificazione per l’assemblea musicale.
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-
Progetto 99 – Scambio culturale
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 3.271,25
€ 2.248,00
€ 5.519,25
€ 3.099,32
€ 3.046,92
€
52,40
€ 2.419,93
Nell’ambito del progetto è stato organizzato uno scambio con il liceo linguistico “Tagore” di Berlino. E’ stata finanziata
l’accoglienza e gli studenti tedeschi e le visite organizzate in Genova e Provincia. Si è inoltre finanziata la missione dei
docenti accompagnatori dei nostri allievi in visita presso il liceo berlinese. Il progetto proseguirà nel successivo anno
scolastico.
-
Progetto 100 – Progetto Culturale
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 3.491,00
€ 2.223,00
€ 5.714,00
€ 3.511,27
€ 3.391,27
€ 120,00
€2.202,73
Il progetto ha avuto come risultato quello di far passare stimoli e interressi agli stdenti in modo da aiutarli a percepire il loro
percorso liceale non come una corsa a ostacoli tra regole, nozioni e verifiche, ma come una vera avventura culturale. In
questa prospettiva le attività promosse non sono state strettamente legate ai contenuti disciplinari, ma hanno cercato di
sottolineare i profondi legami che connettono i diversi campi del sapere. E’ stao inoltre organizzato lo sportello informatico
che ha consentito ai docenti del liceo di usufruire delle strutture messe a disposizione del liceo per lo svolgimento delle loro
attività didattiche sia per gli adempimenti degli obblighi relativi a scrutini intermedi e finali.
Sono stati realizzati diversi eventi di natura culturale.
-
Progetto 101 – Interventi di sostegno
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 147.984,93
€ 41.860,37
€ 189.845,30
€ 91.625,40
€ 91.625,40
€
0
€ 98.219,90
Per far fronte al disposto del D.M. 80/2007 le attività di sostegno e recupero, che già costituivano un parte ordinaria del
P.O.F. sono state ulteriormente potenziate alla luce dei risultati conseguiti al termine del primo quadrimestre e sono stati
attivati corsi e/o sportelli di consulenza in tutte le discipline nelle quali gli allievi non hanno raggiunto la sufficienza. Nel
rispetto poi del disposto dell’O.M. N. 92/2007 sono stati attivati interventi di recupero successivi allo scrutinio finale a
beneficio di tutti gli allievi per i quali, a causa di insufficienze presenti nella valutazione, il giudizio era stato sospeso, solo
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“G. D. CASSINI”
una piccola parte ha ritenuto di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, pertanto sono stati
attivati corsi estivi tenuti sia da docenti della scuola che da personale esterno.
- Progetto 102 – Fisica biennio PNI
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 1.592,40
€
0
€ 1.592,40
€ 1.592,40
€ 1.210,53
€ 381,87
€
0
Il progetto ha avuto come scopo quello di una razionalizzazione del programma di fisica svolto nel primo anno del biennio
PNI sia dal punto di vista dei contenuti e delle forme inerenti alla disciplina che delle attività di laboratorio da svolgersi
collateralmente allo sviluppo dei suoi aspetti teorici. In questa prospettiva sono state realizzate le dispense relative alle
lezioni teoriche svolte nell’intero a.s., mentre sono in fase di completamento quelle relative alle attività di laboratorio. I
docenti coinvolti sono stati retribuiti con il Fondo d’Istituto.
-
Progetto 103 – Continuità didattica della matematica tra biennio
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 3.103,55
€
0,40
€ 3.103,59
€ 3.103,59
€ 3.103,59
€
0
€
0
E’ stata realizzata una nuova programmazione per le classi prime in cui sono stati modificati sia i contenuti sia la loro
scansione temporale. In particolare si è avviato uno studio della geometria analitica e particolare attenzione è stata posta
alle motivazioni che stanno alla radice di procedure algebriche fino a questo punto utilizzate spesso soltanto
meccanicamente. I docenti coinvolti sono stati retribuiti con il fondo d’istituto.
-
Progetto 104 – Sviluppo didattico delle scienze naturali
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 778,21
€ 0
€ 778,21
€ 770,62
€ 770,62
€ 0
€ 7,59
I corso di sussidio ed aggiornamento di sviluppo didattico delle Scienze naturali con tecniche informatiche, tenuto dal Prof.
Rametta, è stato rivolto ai suoi colleghi di scienze. Il principale obiettivo raggiunto è stato avvicinare, in modo
consapevole, le innumerevoli potenzialità che l’informatica può offrire riguardo ad una didattica più moderna ed efficace. Il
docente è stato retribuito con fondi relativi all’aggiornamento.
-
Progetto 105 – Filosofie orientali
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“G. D. CASSINI”
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 452,40
€ 0
€ 452,40
€ 452,40
€ 452,40
€ 0
€ 0
Gli alunni Partecipanti al corso hanno acquisito una conoscenza di base di Buddhismo Confucianesimo e Induismo e alcune
nozioni di medicina orientale e di Feng Shui. La docente è stata retribuita con il fondo d’Istituto.
-
Progetto 106 – Scrutini e pagelle
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 1.085,00
€ 0
€ 1.085,00
€ 1.085,00
€ 1.085,00
€
0
€
0
E’ stato nominato un ex docente del liceo per seguire le fasi dei docenti durante l’inserimento dei voti dopo gli scrutini
intermedi e finali. Dopo l’introduzione delle nuove normative del Ministero sugli scrutini, è stato necessario aggiornare il
database SIVA per le operazioni di scrutinio realizzate mediante computer. Il docente è stato retribuito con i fondi di cui
all’avanzo di amministrazione non vincolato.
Progetto 107 – La patente europea per l’uso del computer (ECDL)
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 3.347,00
€ - 0,04
€ 3.347,66
€ 3.347,06
€ 3.347,06
€
0
€
0,60
Gli alunni hanno raggiunta la conoscenza base per l’uso del computer (ECDL). Sono stati preparati per gli esami ECDL
PRESSO I Test Center italiani accreditati dall’AICA. Sono state realizzate verifiche con il simulatore. I docenti impegnati
nel progetto sono stati retribuiti con il fondo d’istituto.
-
Progetto 108 – Succursale
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 25.000,00
€ 47.320,00
€ 72.320,00
€ 69.239,17
€ 69.239,17
€
0
€ 3.080,83
Arredi (Caddrede, banche, sedie, poltroncine)
€ 26.964,00
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TV Color schermo piatto
Acquisto tavolette grafiche
Monitor per laboratorio di informatica
Schermo elettrico
Materiale di facile consumo
Acquisto tavole di abete come paracolpi
-
€ 32.738,40
€ 3.049,92
€ 2.784,00
€
500,04
€ 2.002,81
€ 1.200,00
Progetto 109 – Libri di testo in comodato
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 10.755,93
€
0
€ 10.755,93
€ 4.591,11
€ 4.591,11
€
0
€ 6.164,82
Sono stati acquistati libri di testo per gli alunni in disagiate condizioni economiche e sono stati dati loro in comodato. Il
finanziamento è stato ministeriale ed una piccola parte di avanzo fondi Comune di Genova.
-
Progetto 110 – Aerobica e avviamento al rugby
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 4.361,79
€ - 1.776,01
€ 2.585,78
€ 2.585,78
€ 2.5858,78
€
0
€
0
I ragazzi hanno partecipato con impegno e notevole interesse agli allenamenti; le lezione erano costituite da un
riscaldamento generale, giochi con la palla, esercizi di stretching, esercizi specifici di rugby, tattica e tecnica del gioco ed
infine partite. I ragazzi hanno migliorato le qualità motorie in generale e dimostrato il rispetto delle regolee e la capacita di
collaborazione. Hanno partecipato ad un incontro con altre scuole, alla fase provinciale dei campionati studenteschi.
-
Progetto 111 – Piani nazionali [email protected]
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€
0
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€
0
€
0
€
0
€ 2.00,00
E’ relativo a corsi di formazione per il personale docente con classe di concorso di matematica e saranno realizzati
nell’anno 2009, ma il finanziamento è stato comunicato nell’anno finanziario 2008.
-
Progetto 112 – Dialoghi possibili
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“G. D. CASSINI”
Programmazione iniziale
variazione
Programmazione definitiva
Spese impegnate
Spese pagate
Spese da pagare
Disponibilità
€ 0
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
0
€
0
€
0
€ 1.000,00
La Regione Liguria ha comunicato che assegnerà un contributo pari a € 1.000,00 per la realizzazione del suddetto progetto
realizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale e che si svolgerà nell’esercizio finanziario 2009.
Modello “H”
Il conto finanziario Mod. H è composto dalla sezione delle entrate e delle spese e comprende una programmazione
definitiva derivante dalle poste iniziali previste nel programma annuale e dalle successive variazioni al programma
stesso.
Da tale prospetto si evince un Disavanzo di competenza di € 32.314,31 così determinato:
ENTRATE
Aggregato
Avanzo di amministrazione
Finanziamenti dallo Stato
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali
Contributi da privati
Altre Entrate
Totale Entrate
Disavanzo di amministrazione
Totale a pareggio
SPESE
Aggregato
Attività
Progetti
Fondo di riserva
Totale Spese
Avanzo di competenza
Totale a pareggio
Programmazione
definitiva
386.350,53
505.501,54
1.000,00
52.195,92
241.150,24
8.607,52
1.194.805,75
Somme
accertate
505.501,54
1.000,00
52.195,92
241.150,24
8.607,52
808.455,22
32.314,31
840.769,53
Differenze
In + o 386.350,53
0
0
0
0
0
386.350,53
Programmazione
definitiva
560.688,44
544.440,62
1.000,00
1.106.129,06
Somme
Impegnate
436.498,69
404.270,84
840.769,53
0
840.769,53
Differenze
In + o 124.189,75
140.169,78
1.000,00
265.359,53
Il suddetto avanzo si dimostra analiticamente come segue:
- Avanzo di amministrazione (-)
€
386.350,53
- minori accertamenti (-)
€
0
Mod. H
- minori impegni
(+)
€
265.359,53 Mod. H
- disponibilità finanziaria da programmare (+)
€
88.676,69
di cui al Mod. F
Disavanzo di competenza
€
32.314,31
Il conto finanziario si chiude con un totale a pareggio quindi di € 840.769,53.
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SITUAZIONE FINANZIARIA
A) CONTO DI CASSA
Dall’allegato Mod. J risulta un avanzo di cassa a inizio esercizio 2008 di € 259.166,74 a fronte di un fondo di cassa a fine
esercizio 2008 di € 161.306,24. Tale importo è in armonia con le risultanze del giornale di cassa ed è conseguente ad
entrate riscosse per € 718.889,75 e a spese pagate per € 816.750,25.
B) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione al 31/12/08 è di € 354.036,24 ed è così determinato:
a) FONDO DI CASSA AL 31/12/2008
b) RESIDUI ATTIVI
c) TOTALE (a+b)
d) RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007 (c-d)
€ 161.306,24
€ 232.544,89
€ 393.851,13
€ 39.814,89
€ 354.036,24
di cui € 76.538,52 non vincolati e € 277.497,72 vincolati così suddivisi:
Fondo istituto - Avanzo vecchio netto+IRPEF
Fondo istituto - AVANZO LORDO
INPDAP
IRAP
Indennità amm.ne a DSGA
Fondo istituto sett/dic 2008 LORDO STATO
Saldo da programmare da nota prot. 2470 del 3/12/2007.
Recupero debiti formativi di cui € 6.106,22 per acquisto libri in
comodato
Indennità di funzioni sup.
IRAP
INPDAP
Indenn. Dir./Amm.ne a sostituti
IRAP
INPDAP STATO
1.090,23
31.629,14
8.053,35
3.191,75
0,01
54.502,67
11.710,75
76.380,83
3.150,41
267,79
762,4
339,77
28,88
82,23
Ore eccedenti:SETT/DIC 2008
LORDO Sost. Coll. Assenti
INPDAP
IRAP
INPS
2.869,74
694,47
243,93
3,00
25
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GRUPPO SPORTIVO LORDO:
INPDAP
IRAP
Funzioni Aggiuntive sett/dic 2008 LORDO
IRAP
INPDAP
Funzioni Strumentali lordo sett/dic 2008 LORDO
IRAP
INPDAP
Libri in comodato da parte del Comune
Attrezzature informatiche
Progetto Dialoghi possibili
Piani Nazionali [email protected]
Corsi contenzioso
Art. 3 e art. 7
Formazione POF
Seminario Reg.le Istr. Formaz. Prof.le
PROGETTO OCSE
Agg.to D.M.47/04
Agg.to D.M.45/05
Corso di formazione docenti NEO ASSUNTI
Formazione D.M. 47/07
Formazione e agg.to
FORTIC
IRRE per risorse 3
Fondi NAVIS
D.M.61/2003 incontro reg.le tutor aula
Formazione per realizzaz. Seminario reg.le
alternanza scuola-lavoro
DISTRETTO N. 13
Finanziamento per handicap
SPESE IMPRESA PULIZIA
Progetto scuole aperte
Educazione alla salute "Nannariello"
Sicurezza scuole
Patentino
Contributo internet
Contributo alunni per SALA REGIA
Contributo SanPaolo per P. 99
2577,11
565,66
219,05
1.304,78
111,56
317,72
3.615,21
307,28
874,86
58,60
1.421,20
1.000,00
2.000,00
6.000,00
3.750,00
1.479,55
8.910,00
269,45
7,59
140,64
458,11
21,53
639,60
0,45
216,84
55,53
200,00
711,68
2.500,00
9.158,47
23,00
212,05
30,46
205,92
12.171,74
973,18
15.505,32
1.277,00
1.320,73
882,37
378,00
66,13
500,00
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. D. CASSINI”
C) AVANZO DI GESTIONE
Le entrate accertate ammontano a € 808.455,22 a fronte di una previsione definitiva di € 808.455,22, mentre rimangono
da riscuotere € 99333,57 .
Il totale degli impegni risulta essere € 840.769,53 rispetto a una previsione definitiva di € 1.106.129,06 con una
differenza tra previsione e impegno di € 265.359,53 . Sono stati pagati € 800.954,64 mentre rimangono da pagare,
relativamente all’anno 2008 € 39.814,89.
L’avanzo di gestione al 31/12/2008 è così determinato:
TOTALE ENTRATE ACCERTATE (a)
TOTALE SPESE IMPEGNATE (b)
€ 808.455,22
€ 840.769,53
€ 32.314,31
DISAVANZO DI COMPETENZA AL 31/12/2008 (a-b)
MODELLO L
Si è accertato che sia per i residui attivi che per quelli passivi relativi all’esercizio finanziario 2008 sono stati
individuati i soggetti creditori e debitori, come risulta analiticamente dal modello in esame.
Il totale di detti residui risulta essere il seguente:
MOD. L - RESIDUI ATTIVI E.F. 2008 e pregressi
MOD. L - RESIDUI PASSIVI E.F. 2008 e pregressi
€ 232.544,89
€ 39.814,89
MODELLO M - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Il modello M riepiloga tutto le spese sostenute nell’a.s. 2008 per il pagamento delle competenze dovute al personale interno
ed esterno alla scuola.
Si precisa che:
1) gli stipendi e le altre retribuzioni sono stati corrisposti negli importi dovuti secondo la normativa vigente.
2) Le tabelle di liquidazione degli emolumenti fissi ed ogni altra indennità risultano debitamente quietanzate dagli
aventi diritto.
3) I contributi erariali, previdenziali ed assistenziali risultano esattamente calcolati in base alle aliquote vigenti, sia
per quanto concerne la parte a carico del dipendente, sia per quella a carico dello Stato e sono state versate alle
scadenze prescritte
MODELLO N
1) Le spese risultano esattamente imputate alle voci di pertinenza;
2) L’ammontare dei relativi mandati per ogni aggregato di spesa è contenuto nei limiti degli stanziamenti della
previsione definitiva;
3) I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati;
4) Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario; inoltre, nei casi
stabiliti, è allegato il verbale di collaudo redatto dall’apposita commissione.
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Rimangono da riscuotere residui attivi al 31/12/2007 , pari a € 133.211,32
Rimangono da pagare residui passivi al 31/12/2007, pari a € 0.
SITUAZIONE PATRIMONIALE - MODELLO K
Dall’allegato modello K (Conto del patrimonio) risulta che la consistenza patrimoniale all’ 1 / 1 / 2008 ammontava a €
796.428,71 comprensivo del conto corrente postale mentre al 31/12/2008 risulta pari a € 868.790,09 con un aumento di €
72.361,38, come risulta analiticamente dal modello K e che trova la sua giustificazione dalle seguenti risultanze:
Situazione inizio esercizio (a)
Situazione fine esercizio (b)
+ € 264.390,15
€ 259.166,74
€ 5.223,41
+ € 389.059,14
+ € 142.979,42
- € 15.795,63
+ € 780.633,08
€ 162.821,65
€ 161.306,24
€ 1.515,41
473.423,55
232.544,89
39.814,89
828.975,20
Consistenza patrimoniale
Fondo di cassa
Bancario
Postale
Beni inventariati
Crediti
Debiti
Incremento
Differenza +/(b-a)
- € 101.568,50
- € 97.860,50
- € 3.708,00
+ € 84.364,41
+ € 89.565,47
+ € 24.019,26
+ € 38.721,11
Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto Consuntivo.
Genova, 16 marzo 2009
Il Direttore dei Servizi Generali Amm.vi
Rag. Maria Ada Canobbio
Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Massimo Angelini
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