IBS
Consulente:: John Doe
INNOVATIVE
BANKING
SOFTWARE
20.04.2010
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
ANALISI DI PERFORMANCE
LINEA FONDI DIFENSIVA EUR
Performance
Importo
Valore del portafoglio al
01.09.2009
139'006
EUR
Valore di valutazione al
20.04.2010
139'457
EUR
0
EUR
Titoli
14'481
EUR
Subtotale
14'481
EUR
Entrata
Uscita
Contante
0
EUR
Titoli
-14'472
EUR
Subtotale
-14'472
EUR
Contante
Valore del portafoglio al 20.04.2010
139'457 EUR
Performance
0.32%
La valutazione sarà considerata come accettata senza comunicazione contraria del cliente entro 30 giorni
S.E. & O.
© IBS Innovative Banking Software
Data
Firma
Pagina
1
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
Apporti / Prelievi
Data
01.09.2009
04.09.2009
04.09.2009
04.09.2009
20.04.2010
Testo
Capitale iniziale
TRASFERIMENTO TITOLI (ENTRATA)
INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD
DIRECTIONAL TRADING SUB FUND
CLASS CP -USD- SIDE POCKET
TRASFERIMENTO TITOLI (USCITA)
INTEGRATED ST.FD DIRECT.TRADING-CDIRECTIONAL TRADING KYG4796L1977
SUB-FUND SHS -CTRASFERIMENTO TITOLI (ENTRATA)
INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND
CLASS Z -EURCapitale finale
© IBS Innovative Banking Software
Importo
Importo in EUR
Cap. Medio / Giorni
1'529.67 USD
139'006.18
1'075.34
139'006.18
139'015.23
3
0
-14'471.76 EUR
-14'471.76
137'939.89
0
13'405.47 EUR
13'405.47
152'411.65
228
139'457.36
139'457.36
0
Pagina
2
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
RIPARTIZIONE PER DIVISA
RIPARTIZIONE PER TIPO D'INVESTIMENTO
804
OBBLIGAZIONARIO
90'201
64.80%
EUR
112'799
112'799
80.88%
807
HEDGE FUNDS
20'884
15.00%
USD
30'456
20'375
14.61%
805
AZIONI
11'530
8.28%
AUD
10'145
6'284
4.51%
806
FONDI MISTI
10'020
7.20%
801
SHORT TERM
6'574
4.72%
EUR
80%
807
15%
804
65%
805
8%
806
7%
801
5%
© IBS Innovative Banking Software
AUD
5%
USD
15%
Pagina
3
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA
RIPARTIZIONE PER SETTORE INDUSTRIALE
442
LUSSEMBURGO
39'904
28.66%
038
FONDI DI INVESTIMENTO
75'772
54.43%
528
OLANDA
32'543
23.38%
036
SOCIETA FINANZIARIE
50'346
36.17%
ALTRI
ALTRE NAZIONI
19'654
14.12%
019
PARTI DI FONDO D'INVEST
6'808
4.89%
250
FRANCIA
17'803
12.79%
053
FEDERAZIONE GOVERNI C
6'284
4.51%
136
ISOLE CAYMAN
14'088
10.12%
470
MALTA
8'410
6.04%
643
FEDERAZIONE RUSSA
6'808
4.89%
ALTRI
14%
528
23%
250
13%
136
10%
442
29%
© IBS Innovative Banking Software
643
5%
470
6%
36
36%
38
54%
53
5%
19
5%
Pagina
4
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
RIPARTIZIONE PER RATING
SCADENZA OBBLIGAZIONI
6'284
11.10%
2010
6'284
11.10%
32'543
57.47%
2012
17'803
31.44%
NO RAT
17'803
31.44%
2015
32'543
57.47%
NO RATING
31%
x 1000
AAA
AA3
35
30
25
20
15
AA3
58%
10
5
AAA
11%
0
2010
2012
AUD
© IBS Innovative Banking Software
2015
EUR
Pagina
5
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
RIPARTIZIONE PER TIPO D'INVESTIMENTO / DIVISA
EUR
801
SHORT TERM
804
OBBLIGAZIONARIO
805
USD
AUD
4.71%
58.02%
2.15%
AZIONI
3.39%
4.88%
806
FONDI MISTI
7.18%
807
HEDGE FUNDS
4.71%
4.51%
64.68%
8.27%
7.18%
12.11%
2.86%
80.71%
14.61%
14.98%
4.51%
100.00%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
801
804
805
AUD
© IBS Innovative Banking Software
EUR
806
807
USD
Pagina
6
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
CONTI CORRENTI
Divisa
001
Conto Corrente
Importo
Valutazione % Totale
CONTI CORRENTI
EUR
CC
0005162-001-000-978
CONTO CORRENTE
248.09
248.09
0.00
0.18%
0.00%
USD
CC
0005162-001-000-840
CONTO CORRENTE
0.14
0.09
0.00
0.00%
0.00%
248.18
0.18%
Totale
CONTI CORRENTI
© IBS Innovative Banking Software
Pagina
7
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
SHORT TERM
Divisa
Quantità
Titolo
Corso / PM
USD
Corso del:
No. Valore:
4.00
10.11.2009
0555798555
ZKB GOLD ETF -BOOSTERCH0105230897
(VN 10523089)
USD
Corso del:
No. Valore:
51.00
09.11.2009
3068233000
ETFS GOLD METAL SECURITIES WTM USD
NOTES WITHOUT FIXED JE00B1VS3770
MATURITY ON GOLD
U/P %
Importo
Valutazione % Totale
1'059.00000
996.14500
3.37% su posizione
6.31% su corso
-2.76% su divisa
4'236.00
2'833.81
2.03%
109.62000
83.28602
12.94% su posizione
31.62% su corso
-14.19% su divisa
5'590.62
3'740.03
2.68%
9'826.62
6'573.84
4.71%
6'573.84
4.71%
USD
Totale
Totale SHORT TERM
OBBLIGAZIONARIO
Divisa
AUD
Corso del:
No. Valore:
Duration:
Quantità
10'000.00
09.11.2009
2055505000
0.33
AAA
Titolo
AUSTRALIA
SERIE 121
NOTE
5.250%
Corso / PM
AU300TB01216
15.08.2004-15.08.2010
100.53000
100.63700
M/Y
U/P %
Importo
10'053.00
92.05 S
0.09% su posizione
-0.11% su corso
0.20% su divisa
3.88%
AUD
Totale
EUR
Corso del:
No. Valore:
667.00
09.11.2009
1520802000
LOMBARD ODIER CONV. BOND SHS -PSICAV
LU0159201655
THE CONVESRIBLE BOND FUND
EUR
Corso del:
No. Valore:
71.00
09.11.2009
2186933000
PICTET SICAV II SICAV - EUR SHORT
MID-TERM BONDS
LU0222461781
© IBS Innovative Banking Software
Valutazione % Totale
6'227.09
57.02
10'145.05
6'284.11
4.47%
4.51%
12.90800
11.09346
16.36% su posizione
16.36% su corso
8'609.64
8'609.64
6.17%
114.72000
111.16648
3.20% su posizione
3.20% su corso
8'145.12
8'145.12
5.84%
Pagina
8
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
EUR
Corso del:
No. Valore:
Duration:
30'000.00
09.11.2009
2238415000
4.40
AA3
EUR
Corso del:
No. Valore:
49.00
09.11.2009
3249587001
JULIUS BAER II ABSOLUTE RETURN -BSICAV CAPITALISATION LU0309836707
FUND
EUR
Corso del:
No. Valore:
10'000.00
09.11.2009
3529487000
EUR
Corso del:
No. Valore:
24'000.00
10.11.2009
4338312000
NO RATING
RWE FINANCE BV
NOTES
XS0412842428
5.000%
10.02.2009-10.02.2015
107.53000
102.12600
M/Y
5.29% su posizione
5.29% su corso
23.13%
110.33000
110.48000
-0.14% su posizione
-0.14% su corso
5'406.17
5'406.17
3.88%
FRATERNITAS SICAV PLC ETHICAL FUND
MT0000075144
0.84100
1.00150
-16.03% su posizione
-16.03% su corso
8'410.00
8'410.00
6.03%
EXANE FINANCE - HEDGE FUND BASKET
CERTIFICATE
FR0010633891
2008-31.8.12 (EXP.29.6.12) ON A
74.18000
100.00000
-25.82% su posizione
-25.82% su corso
17'803.20
17'803.20
12.77%
80'916.69
80'916.69
4'485.44
3'000.68
4'485.44
3'000.68
2.15%
90'201.48
64.68%
13.06.2008-31.08.2012
M/Y
9.34%
EUR
382.00
09.11.2009
3262921000
32'259.00
283.56
3.46%
Totale
USD
Corso del:
No. Valore:
32'259.00
283.56
HSBC GLOB.INV.NEW WORLD INCOME L1
NEW WORLD INCOME -L1- LU0310511422
CAPITALISATION
Totale
Totale OBBLIGAZIONARIO
© IBS Innovative Banking Software
11.74200
11.56082
0.62% su posizione
1.57% su corso
-0.94% su divisa
USD
58.02%
2.15%
Pagina
9
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
AZIONI
Divisa
EUR
Corso del:
No. Valore:
Quantità
43.00
06.11.2009
1777976000
Titolo
FORTIS OBAM EQUITY WORLD CLASSIC-CCAPITALISATION
LU0185157681
Corso / PM
109.82000
182.53340
U/P %
-39.84% su posizione
-39.84% su corso
EUR
Totale
USD
Corso del:
No. Valore:
Importo
400.00
09.11.2009
1002318001
GAZPROM OAO
SHS / SPONSORED AMERICAN
DEPOSIT.RECEIPTS REPR. 4 SHS REG.S
25.44000
16.21217
41.46% su posizione
56.92% su corso
-9.85% su divisa
USD
Totale
Valutazione % Totale
4'722.26
4'722.26
4'722.26
4'722.26
10'176.00
6'807.56
10'176.00
6'807.56
4.88%
11'529.82
8.27%
Totale AZIONI
3.39%
3.39%
4.88%
FONDI MISTI
Divisa
EUR
Corso del:
No. Valore:
Quantità
68.00
09.11.2009
1513617000
Titolo
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND
SICAV - QUAM
LU0157721233
MULTIMANAGER SHS -A-
Totale
Totale FONDI MISTI
© IBS Innovative Banking Software
Corso / PM
147.35000
149.10324
U/P %
Importo
-1.18% su posizione
-1.18% su corso
EUR
Valutazione % Totale
10'019.80
10'019.80
7.18%
10'019.80
10'019.80
7.18%
10'019.80
7.18%
Pagina
10
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
HEDGE FUNDS
Divisa
Quantità
Titolo
Corso / PM
U/P %
Importo
Valutazione % Totale
EUR
Corso del:
No. Valore:
100.54
31.08.2009
0614901000
INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND
CLASS Z -EUR-
100.41000
100.00000
0.41% su posizione
0.41% su corso
10'095.33
10'095.33
7.24%
EUR
Corso del:
No. Valore:
74.00
31.10.2009
2320126000
THE EUROPEAN STAFFORD FUND
-SERIES 1GB00B0S61397
91.84300
102.65000
-10.53% su posizione
-10.53% su corso
6'796.38
6'796.38
4.87%
16'891.71
16'891.71
EUR
Totale
12.11%
USD
Corso del:
No. Valore:
6.31
30.09.2009
2747935111
DOLOMITE GLOBAL DF I LTD.
SERIES 12 08
*SPV* REEDEMED SHARES IN LIQUIDAT.
656.67000
566.08000
8.20% su posizione
16.00% su corso
-6.73% su divisa
4'141.63
2'770.68
1.99%
USD
Corso del:
No. Valore:
15.30
29.06.2009
3051550111
INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD
DIRECTIONAL TRADING SUB FUND
CLASS CP -USD- SIDE POCKET
100.00000
100.00000
-4.84% su posizione
1'529.67
1'023.32
0.73%
USD
Corso del:
No. Valore:
0.60
30.09.2009
4798655000
EDDINGTON TRIPLE ALPHA FUNDS
PTG.SHS -S2- (SIDE POCKET)
296.78
198.54
0.14%
5'968.08
3'992.54
2.86%
20'884.25
14.98%
Totale
Totale HEDGE FUNDS
© IBS Innovative Banking Software
-4.84% su divisa
498.62184
1'000.00000
-56.75% su posizione
-50.14% su corso
-13.26% su divisa
USD
Pagina
11
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
Cambi
1 EUR
=
1.51140 CHF
1 CHF
=
0.66164 EUR
1 EUR
=
1.00000 EUR
1 EUR
=
1.00000 EUR
1 EUR
=
10.32025 SEK
100 SEK
=
9.68969 EUR
1 EUR
=
1.49481 USD
1 USD
=
0.66898 EUR
1 EUR
=
1.61440 AUD
1 AUD
=
0.61943 EUR
L'attestato patrimoniale contiene esclusivamente i valori e le operazioni connessi con i conti e i depositi.
Le valutazioni delle componenti patrimoniali si basano su corsi e valori approssimativi provenienti dalle abituali fonti d'informazione bancarie. Una valutazione
mancante significa che non è stato possibile appurare un corso attuale. Le valutazioni elencate hanno carattere indicativo e non sono in alcun modo vincolanti per
la banca (vincolante è esclusivamente il saldo indicato sul relativo estratto conto).
Con la firma della presente la valutazione é accettata dal cliente senza riserva alcuna
© IBS Innovative Banking Software
Pagina
12
Conto:
0005162
Valutazione 20.04.2010 in EUR
Relazione DEMO ACCOUNT
John Doe
LINEA FONDI DIFENSIVA EUR
Scostamenti per Categoria
Ideal %
50%
80%
30%
60%
B
A
C
60.00% 64.68% Sopra del 3.68%
30.00% 30.43% Sopra del 0.43%
5.00% 4.89% Sotto del 0.11%
20%
B
A
C
0%
B
-30%
-50%
Min%
Scostamenti per Divisa
50%
30%
10%
-10%
BONDS
STOCKS
CASH
40%
10%
-10%
Valori
U SD
EU R
AUD
-30%
-50%
© IBS Innovative Banking Software
A
C
Real%
Max%
Ideal %
Valori
USD US DOLLAR
15.00% 14.61% Sotto del 0.39%
EUR EURO
80.00% 80.88% Sopra del 0.88%
AUD DOLLARO AUSTRAL 0.00% 4.51% Sopra del 4.51%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
USD
Min%
EUR
AUD
Real%
Max%
Pagina
13
Conto:
0005162
Relazione:
DEMO ACCOUNT
Valutazione 20.04.2010 in EUR
Operazioni Pendenti
Operazione
© IBS Innovative Banking Software
Data Reg.
Valuta
Accredito
Addebito
Pagina
14
Portafoglio
0005162
DEMO ACCOUNT
John Doe
Divisa
EUR
Date
01.09.2009
20.04.2010
LINEA FONDI DIFENSIVA EUR
Posizione Titoli
Scad.
1002318001
GAZPROM OAO
1777976000
FORTIS OBAM EQUITY WORLD CLASSIC-C-
1513617000
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND
0614901000
INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND
2320126000
THE EUROPEAN STAFFORD FUND
2747935111
DOLOMITE GLOBAL DF I LTD.
3051550111
INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD
4798655000
EDDINGTON TRIPLE ALPHA FUNDS
YTM
%
Dur
QTA
ACQUISTO
MERCATO CONTROVALORE#VAL_923 % PF
400.00 USD
16.21
25.44
6'807.56
4.9%
4.9%
43.00 EUR
182.53
109.82
4'722.26
3.4%
3.4%
68.00 EUR
149.10
147.35
10'019.80
7.2%
7.2%
100.54 EUR
100.00
100.41
10'095.33
7.3%
7.2%
74.00 EUR
102.65
91.84
6'796.38
4.9%
4.9%
6.31 USD
566.08
656.67
2'770.68
2.0%
2.0%
15.30 USD
100.00
100.00
1'023.32
0.7%
0.7%
0.60 USD
1'000.00
498.62
198.54
0.1%
0.1%
42'433.87 30.5%
30.4%
Totale STOCKS
1520802000
LOMBARD ODIER CONV. BOND SHS -P-
667.00 EUR
11.09
12.91
8'609.64
6.2%
6.2%
2186933000
PICTET SICAV II SICAV - EUR SHORT
71.00 EUR
111.17
114.72
8'145.12
5.9%
5.8%
3249587001
JULIUS BAER II ABSOLUTE RETURN -B-
49.00 EUR
110.48
110.33
5'406.17
3.9%
3.9%
3529487000
FRATERNITAS SICAV PLC ETHICAL FUND
10'000.00 EUR
1.00
0.84
8'410.00
6.0%
6.0%
3262921000
HSBC GLOB.INV.NEW WORLD INCOME L1
382.00 USD
11.56
11.74
3'000.68
2.2%
2.2%
2055505000
AUSTRALIA
100.64
100.53
6'284.11
4.5%
4.5%
RWE FINANCE BV
15.08.2010 3.88% 5.25% 0.33
10.02.2015 3.46% 5.00% 4.40
10'000.00 AUD
2238415000
30'000.00 EUR
102.13
107.53
32'542.56 23.4%
23.3%
4338312000
EXANE FINANCE - HEDGE FUND BASKET
31.08.2012 9.34%
24'000.00 EUR
100.00
74.18
17'803.20 12.8%
12.8%
90'201.48 64.8%
64.7%
Totale BONDS
0555798555
ZKB GOLD ETF -BOOSTER-
3068233000
ETFS GOLD METAL SECURITIES WTM USD
4.00 USD
996.15
1'059.00
2'833.81
2.0%
2.0%
51.00 USD
83.29
109.62
3'740.03
2.7%
2.7%
6'573.84
4.7%
4.7%
Totale CASH
139'209.18
Liquidità
Saldo
EUR
0005162-001-000-978
248.09
USD
0005162-001-000-840
0.14
% Divise
EUR
80.9%
Duration
EUR
4.37
© IBS Innovative Banking Software
USD
14.6%
AUD
4.5%
AUD
0.33
PF
CONTROVALORE#VAL_934 % PF
248.09
0.2%
0.2%
0.09
0.0%
0.0%
248.18
0.2%
0.2%
Totale Portafoglio
139'457.36
Performance dal 01.09.2009 al 20.04.2010
0.32%
3.72
Pagina
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