Città di Conegliano
BILANCIO 2003
I conti del cittadino:
come verranno spesi i soldi di tutti
PER UNA “NUOVA” COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO
I BILANCI PUBBLICI SONO TRADIZIONALMENTE DOCUMENTI COMPLESSI DI DIVERSE
CENTINAIA DI PAGINE POCO CHIARI E COMPRENSIBILI AI CITTADINI.
UNA NOVITA' DEL BILANCIO DI QUESTO ANNO E' IL DESIDERIO DI SPIEGARE AI CITTADINI
CON PAROLE SEMPLICI IL NOSTRO BILANCIO.
QUESTA INFORMATIVA VERRA'
PUBBLICATA NEL SITO INTERNET DEL COMUNE E SARANNO ORGANIZZATI INCONTRI CON
I CITTADINI NEI QUARTIERI.
AMMINISTRARE OGGI IL COMUNE VUOL DIRE CHIEDERE SOLDI AL CITTADINO SOTTO
FORMA DI IMPOSTE E DI TARIFFE PER I SERVIZI …...E' QUINDI UN DOVERE RENDERE
CONTO E COMUNICARE CON IL CITTADINO (NELLE SUE DIVERSE VESTI DI
CONTRIBUENTE, UTENTE ED ELETTORE) E DARE EVIDENZA DI COME VERRANNO SPESI I
SOLDI DI TUTTI.
….PIU' UNA SOCIETA' E' EVOLUTA PIU' AUMENTA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI
INFORMAZIONE DEI CITTADINI
LE ENTRATE E LE SPESE DEL COMUNE SONO
PREVISTE PER IL 2003 IN CIRCA 34.975.000,00
EURO A CUI VANNO SOMMATI 4.351.316,00
EURO PER ENTRATE E SPESE CONTO TERZI
E 6.000.000,00 DI EURO PER ANTICIPAZIONI DI
CASSA (poste comunque non significative ai
fini della comprensione del Bilancio).
QUALI SONO LE ENTRATE DELL’ENTE?
TRIBUTARIE ossia imposte e tasse pagate dai
cittadini per ICI, imposta pubblicità, Addizionale
comunale IRPEF, TOSAP, oppure versate
dall’Erario (quota gettito IRPEF locale)
TRASFERIMENTI correnti dello Stato o della
Regione oppure per funzioni trasferite o delegate
e trasferimenti di organismi comunitari o altri Enti
pubblici
EXTRATRIBUTARIE ossia proventi dei servizi
pubblici (p.es. rette Asilo Nido, Refezione e
trasporto scolastico, Diritti di segreteria,
Contravvenzioni al Codice della Strada, proventi
della sosta, ingresso Musei, canone fognatura e
depurazione etc.) e dai beni dell’Ente (fitti e
canoni per uso immobili di proprietà comunale)
ALIENAZIONI di beni mobili o immobili di
proprietà del Comune o trasferimenti straordinari
di capitale da Stato e della Regione destinati alla
realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture
ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI
PRESTITI ossia entrate da Mutui contratti con
la Cassa DD.PP. o altri Istituti di credito,
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche
o comunque a spese di investimento come
acquisto di macchine, attrezzature ed
impianti.
ALTRE
ENTRATE
FINALIZZATE
AD
INVESTIMENTI sono costituite dall’Avanzo
presunto di Amministrazione 2002 e
dall’Avanzo Economico
ED ECCO LE CIFRE …...
Le entrate dell’Ente ammontano ad € 34.975.051,37 così suddivise:
Avanzo di Amministrazione 2002 presunto ed Avanzo Economico € 174.000,00
Titolo 1’ Entrate Tributarie € 14.905.918,00 pari al 42% del totale
Titolo 2’ Entrate da trasferimenti di Stato e Regione € 2.769.251,37 pari al 8% del totale
Titolo 3’ Entrate Extratributarie (proventi servizi e beni dell’Ente) € 6.594.268,00 pari al 19% del totale
Titolo 4’ Entrate da alienazione di beni e trasferimenti di Stato e Regione € 8.244.614,00 pari al 24% del totale
Titolo 5’ Entrate da Mutui € 2.287.000,00 pari al 7% del totale
Entrate previste a Bilancio 2003
Entrate
da mutui
Entrate
da alienazioni
AVANZO
Avanzo
7% 0%
TITOLO 1'
24%
42%
Entrate
Tributarie
TITOLO 2'
TITOLO 3'
19%
Entrate
Extratributarie
8%
Entrate
da trasferimenti
TITOLO 4'
TITOLO 5'
Per meglio comprendere:
LE ENTRATE SONO COSI' COMPOSTE: OGNI 100 EURO DI ENTRATA
69
EURO RIGUARDANO LA GESTIONE CORRENTE
(FUNZIONAMENTO ENTE ED EROGAZIONE SERVIZI)
*42 EURO DA IMPOSTE E TASSE
DI CUI 21 EURO DA ICI
DI CUI 6 EURO IRPEF TRASFERITA DALLO STATO
DI CUI 15 EURO DA ALTRE IMPOSTE
*19 EURO DALLE TARIFFE CHE IL CITTADINO PAGA PER I
SERVIZI PUBBLICI
*8 EURO DA CONTRIBUTI DALLO STATO E DALLA
REGIONE
31
EURO
RIGUARDANO
LE
ENTRATE
PER
IL
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE
ED OPERE PUBBLICHE
* 24 EURO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALI
* 7 EURO DA PRESTITI E MUTUI
* INOLTRE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
2002 E AVANZO ECONOMICO
QUALI SONO LE SPESE DELL’ENTE?
CORRENTI ossia tutte le spese necessarie al
funzionamento della macchina comunale e
all’erogazione dei servizi al cittadino (p.es.
personale, utenze varie, acquisto di beni di
consumo immediato, prestazione di servizi,
canoni diversi, imposte e tasse, interessi passivi
sui mutui contratti, manutenzioni ordinarie ad
edifici pubblici, scuole, strade, fognature etc.)
IN CONTO CAPITALE ossia tutte le spese
destinate agli investimenti sul Patrimonio
dell’Ente: realizzazione di opere pubbliche,
manutenzioni straordinarie, acquisto di beni
mobili ed immobili (stabili, attrezzature etc.),
nonché allo studio ed all’elaborazione di Piani
urbanistici.
RIMBORSO DI PRESTITI: le spese per rimborso
di prestiti sono costituite dalla quota capitale dei
mutui contratti dall’Ente che viene restituita agli
istituti mutuanti
ED ECCO LE CIFRE …...
Le spese dell’Ente ammontano ad € 34.975.051,37 così suddivise:
Titolo 1’ Spese Correnti € 23.461.098,99 pari al 67% del totale
Titolo 2’ Spese in Conto Capitale € 10.257.787,38 pari al 29% del totale
Titolo 3’ Spese per rimborso di prestiti € 1.256.165,00 pari al 4% del totale
Spese previste a Bilancio 2003
4%
29%
TITOLO 1'
TITOLO 2'
67%
TITOLO 3'
Per meglio comprendere:
LE SPESE SONO COSI' COMPOSTE: OGNI 100 EURO DI SPESA
67
EURO RIGUARDANO LA GESTIONE CORRENTE
(FUNZIONAMENTO ENTE ED EROGAZIONE SERVIZI)
29 EURO RIGUARDANO INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE
ED OPERE PUBBLICHE
4 EURO IL RIMBORSO DEI PRESTITI RICEVUTI NEGLI ANNI
PRECEDENTI PER GLI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE
INOLTRE le spese correnti previste a Bilancio si suddividono
•per tipologia delle attività espletate dal Comune
•per categoria economica
ossia….
Per tipologia di attività e settori di intervento….
Amministrazione gestione
e controllo
Giustizia
Servizi Sociali
0%
0%
19%
Polizia Locale
Amministraz.
Gest. e Controllo
Territ orio e
ambient e
9%
38%
Istruzione pubblica
Cultura
Settore sportivo e
ricreativo
Campo turistico
Viabilit à
8%
Sport
Viabilità e trasporti
0%
5%
4%
Cult ura
10%
Ist ruzione
pubblica
7%
Polizia Locale
0%
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
E per categoria economica….
Personale
Imposte
e tasse
Interessi
passivi
5%
3%
Beni dì consumo
Oneri
straordinari
7%
Prestazioni di servizi
0%
Personale
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
32%
17%
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
1%
Oneri straordinari
18%Prestazioni
di servizi
Beni di consumo
17%
Fondo riserva e svalutazione
crediti
Ciò significa quindi che:
PER OGNI 100 EURO DI SPESE CORRENTI IL COMUNE SPENDE:
38 EURO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE
ED IL CONTROLLO
19 EURO PER I SERVIZI SOCIALI
10 EURO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
9 EURO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
L’AMBIENTE
8 EURO PER LA VIABILITA’ ED I TRASPORTI
7 EURO PER LA POLIZIA LOCALE
4 EURO PER LE ATTIVITA’ CULTURALI
5 EURO PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
e che:
PER OGNI 100 EURO SI SPESE CORRENTI IL COMUNE SPENDE:
32 EURO PER IL PERSONALE
18 EURO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
17 EURO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E
MATERIE PRIME
17 EURO PER TRASFERIMENTI
5 EURO PER INTERESSI PASSIVI
11 EURO
IMPREVISTI
PER
IMPOSTE,
AFFITI
E
NOLEGGI,
Alcuni importanti risparmi di spesa…..
Le spese di funzionamento dell’Ente nel 2003:
• Diminuiranno di circa 1.100.000,00 EURO rispetto
al 2002 (-4,8%)
• Le spese per attività culturali diminuiranno di
circa 132.000,00 EURO rispetto al 2002
• Le spese per gli impianti sportivi diminuiranno di
circa 100.000,00 EURO rispetto al 2002
Inoltre ecco le più importanti spese per
opere pubbliche….
La spesa prevista è di oltre 10 milioni di Euro per:
• Completamento opere già iniziate
• Manutenzione e recupero del patrimonio
• Priorità per reti tecnologiche, viabilità ed edilizia
scolastica
Nel dettaglio ….
Per la manutenzione stabili:
410.000,00 EURO PER MAGAZZINI COMUNALI
390.000,00 EURO PER RECUPERO FABBRICATO CA’ DI DIO - 2’
STRALCIO
225.000,00 EURO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLE
175.000,00
TRIBUNALE
EURO
PER
LAVORI
RISTRUTTURAZIONE
EDIFICIO
94.772,00 EURO PER LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
EDIFICI DI PROPRIETA’
segue ….
segue ….
Per la viabilità:
232.000,00 EURO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI STRADALI
(SEMAFORI, SEGNALETICA ECC.)
296.000,00 EURO PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI
segue ….
segue ….
Per acquedotto, fognatura e depurazione:
787.000,00 EURO PER RIFACIMENTO RETE FOGNARIA DI VIA VITAL
300.000,00 EURO PER SISTEMAZIONE FOGNATURA MENARE’
597.300,00 EURO PER RISANAMENTO CONDOTTE ACQUEDOTTO
COMUNALE
In sostanza quanto spenderà il comune per
ogni cittadino?
661 EURO
Per tutti i servizi pubblici (Anagrafe, Polizia
Municipale, Asili Nido, Istruzione, Trasporti
scolastici, Assistenza e Mense delle scuole,
Biblioteca e Museo, Cultura, Centri socio educativi,
impianti sportivi, viabilità e circolazione stradale,
illuminazione pubblica fognatura e depurazione,
manutenzione
strade,
difesa
dell’ambiente,
assistenza ai bisognosi, servizi sociali e servizi
cimiteriali ecc.)
ed inoltre
288 EURO
Per investimenti
pubbliche
in
infrastrutture
ed
opere
Ma quanto contribuirà il cittadino alle spese
del Comune nel 2003?
423 EURO per imposte
187 EURO per tariffe dei servizi pubblici o
per uso dei beni comunali
E quanto contribuiranno lo Stato, la Regione
ed altri Enti alle spese del Comune nel 2003?
60 EURO in media per ogni cittadino per i
servizi
7,25 EURO in media per ogni cittadino per
gli investimenti in opere pubbliche
Le novità per le famiglie nel 2003…..
Pagheranno meno ICI in quanto
*
AUMENTA LA DETRAZIONE SULL’ABITAZIONE
PRINCIPALE A 124 EURO (+ 10 EURO RISPETTO AL
2002)
*
E’ PREVISTA L’ESENZIONE PER I REDDITI MINIMI
segue ….
segue ….
e a proposito di tariffe…..
*
QUASI TUTTE LE TARIFFE RIMANGONO
INVARIATE
*
CON L’APPLICAZIONE DEL NUOVO INDICATORE
ISEE I PIU’ BISOGNOSI PAGHERANNO MENO
LE POLITICHE TARIFFARIE PER L’ANNO 2003
Per i servizi erogati al cittadino: ogni 100 EURO di
spesa l’utente paga mediamente 77 EURO e la
collettività 23 EURO come l’anno precedente
Ed ecco le tariffe servizio per servizio…..
ASILO NIDO
RETTA MINIMA: 82,50 EURO
RETTA MASSIMA: 361,50 EURO
SISTEMA DI CALCOLO TARIFFA: ISEE
USO IMPIANTI SPORTIVI
TARIFFE: SONO PREVISTE TARIFFE DIVERSE
A SECONDA DELLA CATEGORIA E
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
(impianti coperti o scoperti e relativa
classificazione tecnica)
REFEZIONE MENSE SCUOLE
MATERNE ED ELEMENTARI
Periodo Gennaio - Agosto 2003:
confermate le tariffe 2002 (€ 2,70 a pasto
per i bambini residenti a Conegliano)
Periodo Settembre - Dicembre 2003:
previsto lieve aumento per adeguamento
indice ISTAT (€ 2,75 a pasto per i bambini
residenti a Conegliano)
CENTRI SOCIO EDUCATIVI ANNUALI E
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Periodo Gennaio - Giugno 2003:
confermate le tariffe 2002
Periodo Settembre - Dicembre 2003:
previsto lieve aumento per adeguamento
indice ISTAT
SOSTA A PAGAMENTO
TARIFFA ORARIA
ZONA A
EURO
1,03
ZONA B
EURO
0,52
ZONA C
EURO
0,26
PESA PUBBLICA
COSTO VENDITA GETTONE: 0,80 EURO
TARIFFA PER SINGOLA PESATA:
MINIMO
0,80 EURO
MASSIMO
4,80 EURO
MUSEI E GALLERIA D’ARTE
Museo del Castello
Intero 2,00 € - Ridotto 1,00 € - Scuole 0,50 €
Sala dei Battuti
Intero 2,00 € - Ridotto 1,00 € - Scuole 0,50 €
Galleria d’Arte
Intero 3,00 € - Ridotto 2,00 € - Scuole 1,00 €
ILLUMINAZIONE VOTIVA
Cimitero S. Giuseppe:
Parte storica
€ 7,38 IVA inclusa per punto luce
Lato S. Rosa
€ 6,72 IVA inclusa per punto luce
Servizio espletato in appalto
USO SALE COMUNALI
Sono previste diverse tariffe a seconda della
sala e dell’utilizzo ad ore o giornate.
Possono essere applicate tariffe intere o
ridotte, come da regolamento.
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
TARIFFA ORARIA MINIMA: 4,03 EURO
TARIFFA ORARIA MASSIMA: 13,43 EURO
SISTEMA DI CALCOLO TARIFFA: ISEE
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
TARIFFA MINIMA: 3,60 EURO A PASTO
TARIFFA MASSIMA: 4,50 EURO A PASTO
SISTEMA DI CALCOLO TARIFFA: ISEE