BILANCIO DI PREVISIONE
2006
Consiglio Comunale - 01 marzo 2006
INDICE
1.VINCOLI FINANZIARI
 TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA
2. BILANCIO DI PREVISIONE
 PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)
3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER
SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI
DEL BILANCIO SOCIALE):
 ASILI NIDO
 MENSA SCOLASTICA
 SERVIZI PER GLI ANZIANI
 CENTRI ESTIVI
 SETTORE SPORTIVO
 AGGREGAZIONE E CULTURA
 POLIZIA LOCALE
 POLITICHE ABITATIVE
 OPERE PUBBLICHE
 POLITICHE AMBIENTALI
 COSTI DELLA POLITICA
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
VINCOLI FINANZIARI
VINCOLI FINANZIARI
“TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA”
TAGLI
(rispetto agli impegni anno 2004):
- COSTI DELLA POLITICA
- SPESE PERSONALE
- SPESA SOCIALE
- SPESE INVESTIMENTO
- SPESA CORRENTE
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
- 10 %
- 1%
invariata
+ 8,1
- 8,0%
VINCOLI FINANZIARI
“TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA”
CALCOLO
ANNI
PER
L'INDIVIDUAZIONE
DELLA
"VIRTUOSITA' " O MENO ANNO
SPESA
SPESA MEDIA
RESIDENTI
MEDIA
POPOLAZIONE
MEDIA
SPESA
CORRENTE
CORRENTE (1)
2002.2004
Al 31/12
2002-2004
PRO-CAPITE
2002-2004
18.245,67
630,6154886
2002
11.049.000,00
18.356
2003
10.582.000,00
18.076
2004
12.887.000,00
18.305
TOT
2006
34.518.000,00
11.506.000,00
54.737
Spesa media pro-capite classe demografica di appartenenza (d.m.26/01/05)
617,49
(1) Il totale della spesa corrente è determinato dall’ammontare complessivo dei pagamenti (in competenza e residui) tit.1° della spesa
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
BILANCIO DI PREVISIONE
2006
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
“PARTE ENTRATE”
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
20%
ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI
13%
PARTITE DI GIRO
11%
AVANZO
D'AMMINISTRAZIONE
0%
ENTRATE TRIBUTARIE
33%
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
21%
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
ENTRATE DERIVANTE DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
2%
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
“PARTE SPESE”
SPESE C ORRENTI
54%
SPESE IN C ONTO
C APITALE
33%
PARTITE DI GIRO
11%
SPESE PER
RIMBORSO DI
PRESTITI
2%
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
RIEPILOGO DI ALCUNI
CENTRI DI COSTO E RICAVO
RELATIVE AI SERVIZI
ASILI NIDO
- Spese personale
€
757.150,00
- Acquisti beni di consumo
€
76.515,00
- Progettazioni, manutenzioni e oneri
finanziari
€
175.074,00
- Realizzazione nuovo nido (piano invest.)
€
937.000,00
- Manut.straord. Asilo nido Via Comasinella
€
80.000,00
TOTALE COSTI € 2.025.739,00
- Contributi Regionali
€
70.789,00
- Rette asili nido
€
350.000,00
- Mutuo realizzazione asilo nido
€
400.000,00
TOTALE RICAVI €
829.789,00
MENSA SCOLASTICA
- Ristorazione Scolastica
€
346.673,00
- Utenze
€
1.500,00
TOTALE COSTI €
348.173,00
- Proventi mense scolastiche
€
270.000,00
- Rimborso Stato costo mensa L.68/93
€
75.000,00
TOTALE RICAVI €
345.000,00
SERVIZI AGLI ANZIANI
- Strutture di ricovero
€
379.173,00
- Soggiorni climatici
€
3.500,00
- Assistenza domiciliare
€
120.643,00
- Spese trasporto anziani
€
42.400,00
- Convenzioni, spazi utilizzati
€
104.500,00
- Contributi assistenziali e integraz.affitti
€
113.000,00
- Contributi REGIONALI
€
69.357,00
TOTALE COSTI €
832.573,00
- Contributi regionali
€
69.357,00
- Rimborso rette ricovero
€
206.173,00
- Proventi assistenza domiciliare
€
22.000,00
- Proventi trasporto
€
2.000,00
TOTALE RICAVI €
299.530,00
CENTRO ESTIVO
- Sp.di gestione, mensa e sostegno
handicap
€
72.138,00
TOTALE COSTI €
72.138,00
- Contributo regionale
€
7.349,00
- Proventi
€
30.000,00
TOTALE RICAVI €
37.349,00
SETTORE SPORTIVO
- Acquisti beni di consumo
€
1.800,00
- Campi calcio
€
22.900,00
- Palestre
€
30.167,00
- Corsi di ginnastica e promozione sport
€
28.300,00
- Contributi associazioni sportive
€
7.000,00
- Interessi passivi
€
32.000,00
TOTALE COSTI €
122.167,00
- Proventi impianti sportivi
€
10.462,00
- Proventi corsi ginnastica
€
21.200,00
TOTALE RICAVI €
31.662,00
AGGREGAZIONE E CULTURA
- Acquisto libri, materiale vario
€
8.954,00
- Utenze ed altre prestazioni di servizi
€
21.800,00
- Servizi biblioteca
€
5.500,00
- Contributo CSBNO
€
14.883,00
- Servizi culturali
€
40.608,00
- Contributi x manifestazioni culturali
€
23.500,00
- Contributi parrocchie
€
28.000,00
TOTALE COSTI €
143.245,00
- Proventi servizi culturali
€
3.500,00
TOTALE RICAVI €
3.500,00
POLIZIA LOCALE
- Personale
€
615.916,00
- Acquisti
€
25.500,00
- Automezzi
€
15.700,00
- Prestazioni di servizi
€
74.393,00
- Contributo Forum Italiano
€
900,00
- Gestione associata CORMANO-BRESSO
€
58.100,00
TOTALE COSTI €
790.554,00
- Contributi Regionali
€
37.000,00
- Sanzioni amministrative violazioni varie
€
349.600,00
- Proventi diversi
€
7.500,00
- Rimborso da COMUNE DI BRESSO
€
29.050,00
TOTALE RICAVI €
423.150,00
COSTI DELLA POLITICA
- Organi Istituzionali
€
189.528,00
- Spese di rappresentanza
€
3.500,00
- Spese per comunicazione
€
28.000,00
TOTALE COSTI €
221.028,00
- Proventi pubblicità giornale
€
9.000,00
TOTALE RICAVI €
9.000,00
POLITICHE ABITATIVE
- Gestione stabili comunali
€
18.500,00
- Emergenza abitativa
€
65.000,00
- Agenzia Fondo Locazione Temporanea
€
42.000,00
- Contributo Regionale integr.affitti
€
74.000,00
TOTALE COSTI €
199.500,00
- Contributo Regionale integr.affitti
€
74.000,00
- Fitti fabbricati
€
133.621,00
- Recupero spese gestione stabili comunali
€
15.000,00
- Fitti Agenzia Locazione Temporanea
€
42.000,00
TOTALE RICAVI €
264.621,00
OPERE PUBBLICHE (investimenti)
- Riqualif.immobile ex Cotonificio-OU
€
450.000,00
- Adeguamento barriere architettoniche-OU
€
200.000,00
- Manut.straord.e risanamento edifici comunali-OU
€
137.000,00
- Manut. str.strade,piazze e uscite autostradali-OU
€
170.000,00
- Riqualificazione strade centri storici-OU
€
200.000,00
- Manut.impianti illuminaz.pubblica e semaforica-OU
€
150.000,00
- Incarichi prof.progettaz.e altri servizi gen.-OU
€
127.373,00
- Manutenzione straordinaria verde pubblico-OU
€
300.000,00
- Spese di investimento Parco Nord Milano-OU
€
39.100,00
- Contributo regionale adeguam.barriere architett.
€
15.000,00
- Riqualificazione piazze e giardini-DV
€
40.000,00
- Riqualificazione strade centri storici-DV
€
300.000,00
- Manut.straordinaria Via Gramsci-DV
€
400.000,00
- Riqualificazione centri storici-Mutuo
€
1.000.000,00
- Manutenzione str.scuola media Via Adda-Mutuo
€
450.000,00
- Manut.str.Plesso scolastico Via Beccaria-Mutuo
€
650.000,00
- Riqualif.immobile ex Cotonificio-Mutuo
€
2.000.000,00
- Manut.str. Vie Bizzozzero e Verga-Mutuo
€
220.000,00
TOTALE COSTI
€
6.848.473,00
POLITICHE AMBIENTALI
Manutenzione fognatura
€
10.500,00
Servizio idrico
€
4.800,00
Servizio smaltimento rifiuti
€
1.716.400,00
Indennizzo ambientale Comune di Sesto
€
25.000,00
Interessi passivi
€
63.100,00
Interventi a favore degli animali
€
5.900,00
Contributo Parco Nord
€
58.500,00
Verde pubblico (spesa corrente, di cui € 80.000 OU)
€
121.150,00
€
2.005.350,00
Permessi a costruire-OU
€
80.000,00
Contributo provinciale RSU
€
1.800,00
Proventi diversi RSU
€
85.862,00
Proventi tariffa di igiene ambientale
€
1.709.000,00
Rimb. allacciamenti fognatura e acquedotto
€
3.900,00
€
1.880.562,00
TOTALE COSTI
TOTALE RICAVI
BILANCIO DI PREVISIONE
2006
Consiglio Comunale - 01 marzo 2006