UNIONE
EUROPEA
INSERIRE INTESTAZIONE REVISORE/SOCIETA’ DI REVISIONE
(INSERIRE NOME DEL BENEFICIARIO CAPOFILA)
FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI
PAESI TERZI 2007-2013
I LIVELLO
IN APPLICAZIONE DELLA DECISIONE ISTITUTIVA 2007/435/CE E DELLA
DECISIONE ATTUATIVA 2008/457/CE DEL FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE
CONTROLLI DI
VERBALE DI VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
CONTENENTE LA RELAZIONE DETTAGLIATA SUI RISULTATI
DELLE PROCEDURE SVOLTE
Beneficiario "INSERIRE NOME DEL BENEFICIARIO CAPOFILA"
Progetto “INSERIRE TITOLO DEL PROGETTO”
AP / 20(INSERIRE ANNUALITA’) - AZIONE N° (INSERIRE NUMERO)
Convenzione n.ro: INSERIRE NUMERO
Codice CUP: INSERIRE NUMERO
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INDICE
1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO .................................................................... 3
2. OGGETTO DELLA VERIFICA RELATIVA AL PROGETTO ................... 4
3. RISULTANZE DELLA VERIFICA RELATIVA AL PROGETTO .............. 5
4. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
E/O CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DEL REVISORE” ................... 6
5. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI AVVENUTO CONTROLLO
(EVENTUALI OSSERVAZIONI O DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO
BENEFICIARIO CAPOFILA)” ................................................................................ 7
ALLEGATI
ALLEGATO 1 – DETTAGLIO DELLE SPESE VERIFICATE (MODELLO
DI RENDICONTAZIONE DA SISTEMA INFORMATIVO)
ALLEGATO 2 – DETTAGLIO DELLE SPESE NON AMMISSIBILI
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1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO
“INSERIRE TITOLO– PROG INSERIRE CODICE PROGETTO”
Anagrafica progetto oggetto di verifica:
Denominazione (Beneficiario Capofila):
Sede legale (Beneficiario Capofila):
Denominazione partners di progetto:
Titolo del progetto:
AP, Codice Prog, Azione
Codice CUP
Data di avvio attività – data fine progetto:
Importo totale approvato:
Generalità del soggetto (Revisore) autore e responsabile della verifica:
Nome e Cognome del Revisore/nome Società di
Revisione:
Codice Fiscale/Partita IVA:
Nr. Iscrizione Registro Revisori
Luogo e data di nascita:
Tipo, numero e scadenza documento d’identità:
Indirizzo, telefono, email pec
Generalità della persona fisica presente alla verifica in qualità di legale rappresentante/referente di
progetto del Beneficiario Capofila o suo delegato:
Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Carica ricoperta:
Tipo, numero e scadenza documento d’identità:
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2. OGGETTO DELLA VERIFICA RELATIVA AL PROGETTO
“INSERIRE TITOLO– PROG INSERIRE CODICE PROGETTO”
L’oggetto di questa verifica sono le spese rendicontate dal Beneficiario Capofila INSERIRE
NOME DEL BENEFICIARIO CAPOFILA COMMITTENTEe dai Partners INSERIRE
NOMINATIVI PARTNERS, partecipanti al Progetto “INSERIRE TITOLO PROGETTO– PROG
”INSERIRE CODICE PROGETTO”.
Sono stati esaminati i documenti a supporto delle spese totali rendicontate relative alla
“INSERIRE DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIA/FINALE”.
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L’obiettivo della verifica ha riguardato:
le spese rendicontate e la loro congruità rispetto alle attività previste nella Convenzione di
sovvenzione ed alla normativa comunitaria e nazionale ai sensi della Dec. 2008/457/CE e
successive modifiche;
la completezza dei documenti sottoposti a controllo in riferimento agli aspetti contabili;
la sicurezza e l’affidabilità del sistema di contabilità adottato come previsto dall’Art. 25 lett. j)
della Dec. 2007/435/CE;
l’assenza di irregolarità nelle spese;
l’assenza di copertura delle spese rendicontate da parte di altre sovvenzioni comunitarie;
il pagamento e la quietanza delle spese dichiarate, come da fatture e documenti contabili di
equivalente valore probatorio presentate a supporto;
l’eleggibilità della spesa rendicontata sulla base delle regole di ammissibilità come da
Allegato XI della Dec. 2008/457/CE;
l’affidamento dei servizi, delle forniture e dei degli incarichi secondo la normativa
comunitaria e nazionale sui pubblici appalti;
la deduzione dei ricavi dai costi eleggibili;
il rispetto della disciplina comunitaria in tema di azioni informative e pubblicitarie, a norma
dell'Allegato X della Dec. 2008/457/CE.
Per il dettaglio delle spese verificate si rimanda alla domanda di rimborso – dettaglio delle spese
rendicontate (Allegato 1).
Per il dettaglio delle spese (non ammissibili), si rimanda alla tabella “Dettaglio delle spese non
ammissibili” (Allegato 2).
Luogo, data della verifica:
Firma Revisore: ________________________
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3. RISULTANZE DELLA VERIFICA RELATIVA AL PROGETTO
“INSERIRE TITOLO – PROG INSERIRE CODICE PROGETTO”
Ad esito delle verifiche effettuate, sono state rilevate le seguenti differenze rispetto alle spese
rendicontate dal Beneficiario Capofila.
A
B
C
Voce di budget
Budget
approvato
Spesa Rendicontata
(Interim/ final
assessment)
Verifica rispetto al
budget
A Costo del personale
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
B Costi di viaggio e
soggiorno
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
C Attrezzature
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
D Immobili
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
E Materialid i consumo forniture e servizi generali
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
H Onorari di esperti
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
J Costi Indiretti
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
K Costi coperti da entrate
specifiche
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
Totale
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
F Subappalti
G Costi derivanti da..
TOTALE
QUOTA
COMUNITARIA
QUOTA
NAZIONALE
QUOTA
PRIVATA
COSTO
TOTALE
DEL
PROGETTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
%
FINANZIAMENTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
IMPORTO
RENDICONTATO IN
FASE DI INTERIM/
FINAL
INSERIRE IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
INSERIRE IMPORTO
SPESA NON
AMMISSIBILE
IMPORTO
AMMISSIBILE
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
INSERIRE
IMPORTO
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4. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
E/O CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DEL REVISORE”
Il sottoscritto (INSERIRE NOME REVISORE) in qualità di Revisore e responsabile della
verifica dichiara che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse (ai sensi
degli artt. 2359 e 2399 cod. civ.) con riguardo sia al progetto “inserire titolo– PROG inserire
numero oggetto della verifica sia al Beneficiario Capofila che ai singoli partner.
Firma Revisore: ___________________________________________
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5. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI AVVENUTO CONTROLLO
(EVENTUALI OSSERVAZIONI O DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO
BENEFICIARIO CAPOFILA)”
Il sottoscritto (INSERIRE NOME REVISORE) in data (INSERIRE DATA VERIFICA) presso la
sede del Beneficiario “INSERIRE SEDE” alla presenza del legale rappresentante (INSERIRE
NOME LEGALE RAPPRESENTANTE) ha concluso il controllo al progetto “inserire titolo–
PROG inserire numero di cui al presente verbale:
Il Beneficiario capofila dichiara di :
accettare le risultanze della verifica sopra riportate / non accettare le risultanze della
verifica sopra riportate
Il Beneficiario capofila non accettando le risultanze della verifica, si impegna a fornire le
proprie controdeduzioni all’Autorità Responsabile contestualmente all’invio della Domanda di
rimborso.
.
Il controllore
Il Beneficiario Capofila
Revisore
Firma
Firma
Data notifica del presente Verbale:
Al presente verbale si uniscono i seguenti allegati:
- Dettaglio delle spese rendicontate (Allegato 1);
- Dettaglio delle spese non ammissibili (Allegato 2)
Visto ed approvato in data:
Firma Revisore ___________________________________________
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