Coordinate Cash in T2S - Note operative
Il regolamento del contante in T2S avviene se e solo se è presente almeno un’associazione
tra il SAC e un DCA. Si ricorda che, come da schema sottostante, è possibile collegare i
propri conti titoli a più conti cash ma solo il primo link creato viene identificato come default
link.
La creazione del SAC-DCA link è obbligatoria per:
•
Il regolamento di operazioni DVP in T2S
•
Il pagamento di interessi e rimborsi su Titoli di Stato
La creazione del SAC-DCA link è facoltativa per:
•
Il regolamento della parte contante di corporate actions su strumenti finanziari
accentrati presso Monte Titoli in qualità di Investor CSD per il tramite di
collegamenti con i depositari centrali nazionali o internazionali e di corporate
actions su strumenti finanziari accentrati in Monte Titoli in qualità di Issuer CSD,
ovvero le seguenti tipologie di operazione:
o
Pagamenti su titoli denominati in divisa estera 1
o
Aumento di capitale a pagamento ed esercizio warrant
o
Pagamenti di dividendi/proventi fondi
o
Pagamento interessi/rimborso
COME FARE
POSSESSORE DEL CONTO TITOLI
La creazione del SAC-DCA link si effettua accedendo alla sezione “I miei pagatori in T2S”
presente in corrispondenza del menù di primo livello “Pagatori” come mostrato nella figura
sottostante.
Si ricorda che una volta creato un SAC-DCA link questo non può più essere modificato, ma
solamente chiuso. Il primo SAC-DCA link che viene creato in corrispondenza di ciascun
conto titoli è automaticamente impostato come link di default; di conseguenza, è importante
verificare che al momento della creazione del SAC-DCA link principale non siano presenti
occorrenze aperte che facciano riferimento allo stesso conto.
Attenzione!
Deve essere cura di ogni cliente contattare i propri tramitati contante e richiedere
l’inserimento del nuovo incarico di pagamento in T2S per i seguenti casi:
1
•
Regolamento contante in T2S per cui il cliente fa da banca tramite
•
Pagamento di proventi su titoli di stato per cui il cliente fa da banca tramite
•
Il regolamento di corporate actions che il cliente decide di pagare in T2S
Questa tipologia di operazione verrà a breve ridenominata in modo adeguato, per non essere confusa con il
regolamento di operazioni in valuta diversa da € (ad es. pagamenti in divisa USD, GBP, CHF ecc.).
Il cliente, nella sezione “Pagamenti in T2S DVP My Cash Agent”, deve usare la funzionalità
“Nuovo Incarico DVP”; alla selezione del pulsante compare la schermata presente in figura:
Qui va indicato, in corrispondenza di ogni campo:
•
Cash Agent: la banca d’appoggio/pagatrice titolare del conto cash. Nel caso siate
possessori del conto cash che intendete usare selezionare se stessi
•
Lista Party BIC: si completa automaticamente con i party BIC a cui sono collegati i
conti titoli selezionati
•
Conti titoli: sono mostrati tutti i conti titoli intestati al cliente. Vanno selezionati quelli
per cui si intende designare la banca pagatrice indicata
•
Default link: indica se il SAC-DCA link che si sta creando è di default o meno. Il
campo viene compilato in automatico come default se è il primo link che viene creato
per quel conto titoli. Quando la casella selezionata è in grigio
significa che per
quel conto titoli esiste già un link di default.
•
Collateralization link: se selezionato il link può essere usato per operazioni di
autocollateral in T2S. Si ricorda che se si intende usare un dato conto titoli per
operazioni di autocollateral è necessario selezionare questo attributo del link e
definire anche il conto come “Earmarked for Autocollateral” 2.
•
Cash settlement link: se selezionato può essere utilizzato per il regolamento
contante
•
2
Data inizio proposta: indica la data di inizio validità del link
Per definire questo attributo si rimanda alla sezione del manuale utente riguardante T2S Parties and Accounts.
Una volta specificati tutti i dati richiesti in questa maschera la richiesta viene inviata alla
banca pagatrice che dovrà inserire le coordinate del conto cash. Se il cliente è anche
titolare di conto cash il sistema propone automaticamente il secondo passo della
richiesta. In caso contrario, il soggetto pagatore, accedendo al CLIMP, vedrà la richiesta
di nuovo incarico di pagamento nella propria “To Do List”.
BANCA D’APPOGGIO/PAGATRICE
La schermata di riferimento per l’inserimento delle coordinate cash è la seguente:
I dati da inserire sono i seguenti:
•
BIC Central Bank: Codice BIC della Banca Centrale in cui è detenuto il conto cash
•
BIC Payment Bank: Codice BIC della Payment Bank a cui è intestato il conto cash
•
Identificativo DCA: è possibile definire un DCA diverso per ogni conto titoli oppure
inserire sempre lo stesso
•
Identificativo del Credit Memorandum Balance (CMB): assegnato al/i conto/i titoli
per il regolamento del contante
In particolare, il campo “Identificativo CMB” deve essere compilato con un valore significativo
per identificare la tipologia di CMB e non necessariamente con l’esatta codifica assegnata
dalla piattaforma T2S che avviene al momento della creazione dello stesso da parte della
Banca Centrale.
Nel dettaglio si suggerisce di adottare il seguente standard per la creazione:
•
Un valore che indentifica se il CMB è di tipo primario o secondario: CMBP o CMBS
•
Nel caso di CMB primario/secondario con cardinalità maggiore di uno aggiungere
un numero progressivo per distinguere i vari CMB ad esempio 01
A puro titolo di esempio sarà possibile avere un CMB primario denominato come “CMBP” e
più CMB secondari denominati come “CMBS01, CMBS02 ecc..”
La sola creazione del SAC-DCA link permette esclusivamente il regolamento del contante in
T2S, per il regolamento dei proventi su titoli di stato ed il regolamento di corporate actions è
necessario conferire uno specifico incarico di pagamento.
Attenzione!
Monte Titoli ha riportato in CLIMP le configurazioni attualmente in vigore in T2 per
tutte le tipologie di pagamento diverse dalle operazioni scaturite dal pagamento su
Titoli di Stato. Di conseguenza nel caso il cliente volesse modificare il sistema di
pagamento, è necessario prima impostare la data fine validità alle configurazioni in
T2 e poi creare la nuova configurazione in T2S.
POSSESSORE DEL CONTO TITOLI
Il cliente, nella sezione “Pagamenti in T2S Corporate Actions”, deve usare la funzionalità
“Nuovo Incarico Pagamenti CA”; alla selezione del pulsante compare la schermata presente
in figura:
I dati da inserire sono i seguenti:
•
Tipologia Corporate Action: selezionare il tipo di corporate action da regolare in
T2S
•
Cash Agent: selezionare la banca tramite
•
Conto titoli: selezionare il conto titoli su cui effettuare il pagamento
•
Data Inizio proposta: selezionare la data inizio proposta di validità
Una volta specificati tutti i dati richiesti in questa maschera, la richiesta viene inviata alla
banca pagatrice che dovrà inserire le coordinate del conto cash. Il soggetto pagatore quindi,
accedendo al CLIMP vedrà la richiesta di nuovo incarico di pagamento nella propria “To Do
List”.
BANCA D’APPOGGIO/PAGATRICE
La schermata di riferimento per l’inserimento delle coordinate cash è la seguente:
In questa schermata il pagatore deve solo selezionare il DCA di riferimento in
corrispondenza di ogni coppia conto titoli - corporate action.
Qualora un soggetto si voglia candidare come ente pagatore per emittenti in T2S dovrà
inserire tramite CLIMP le coordinate di pagamento per Corporate Actions su strumenti
finanziari accentrati presso Monte Titoli in qualità di Issuer CSD, per una o tutte le seguenti
tipologie di operazione 3:
3
La tipologia di operazione “Pagamento titoli in divisa estera”, attualmente presente in CLIMP in questa sezione
non va considerata, sarà rimossa a breve.
o
Aumento di capitale a pagamento ed esercizio warrant
o
Pagamento dividendi e proventi su fondi
o
Pagamento interessi e/o rimborso cedole
L’inserimento delle coordinate cash dell’Ente Pagatore per emittente può essere effettuato
accedendo alla sezione “Coordinate Ente Pagatore” presente in corrispondenza del menù di
primo livello “Pagatori” come mostrato nella figura sottostante.
Attenzione!
Si ricorda che un ente pagatore per emittente può scegliere di indicare
alternativamente le coordinate per T2 o per T2S. Nel caso selezioni come sistema di
pagamento T2S può indicare un solo conto cash per tipologia di corporate action.
Il cliente nella sezione “T2S Ente Pagatore” deve usare la funzionalità “Aggiungi Nuovo”; alla
selezione del pulsante compare la schermata presente in figura:
I dati da inserire sono i seguenti:
•
Tipologia Operazione: selezionare la Corporate Action per cui il cliente si propone
come ente pagatore
•
BIC Central Bank: Codice BIC della Banca Centrale in cui è detenuto il conto cash
•
BIC Payment Bank: Codice BIC della Payment Bank a cui è intestato il conto cash
•
Identificativo DCA: inserire il DCA per il pagamento della Corporate Action
selezionata.
Per i soggetti che intendono configurarsi come enti pagatori in T2S per emittente per una o
più corporate action ricordiamo che è necessario creare anche il collegamento SAC-DCA link
tra il conto titoli emittente e il conto cash.
Considerando le concrete difficoltà riscontrate per l’accesso al CLIMP da parte degli
emittenti, Monte Titoli, al fine di agevolare i propri partecipanti, si rende disponibile a creare
per conto di ogni emittente i SAC-DCA link tra i conti emittente e il conto cash di un pagatore.
Il soggetto pagatore che intende modificare le coordinate di pagamento per l’emittente da T2
a T2S è pregato di richiedere a Monte Titoli il template dedicato all’inserimento dei conti
emittente per cui opera come ente pagatore in modo da permettere il corretto inserimento dei
dati in CLIMP.
Si ricorda inoltre che alla sezione “T2S Pagatore in T2S per” presente in corrispondenza del
menù di primo livello “Pagatori” è possibile visualizzare i dati di tutti i propri tramitati contante
in T2S e dei soggetti per cui il cliente fa da banca pagatrice per il regolamento dei proventi
su titoli di stato e il pagamento di Corporate Action.
Dato che la revoca dell’incarico di pagamento spetta alla banca pagatrice, in questa sezione
è anche possibile revocare gli incarichi di pagamento precedentemente ricevuti.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Client Support
email: [email protected]
Telefono: +39 0233635640
Master Data Management
email: [email protected]
Telefono: +39 0233635639