AVVISO
n. 720
19 ottobre 2015
EuroTLX
Mittente del comunicato:
EuroTLX SIM
Società oggetto dell'Avviso:
---
Oggetto:
ESCLUSIONE OBBLIGHI DI LIQUIDITA’ E REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI
Testo del comunicato
EuroTLX comunica l’esclusione dagli obblighi di market making per l’operatore MPS Capital Services S.p.A. a
partire dal 20.10.2015 relativamente ai seguenti 9 strumenti finanziari:
ISIN
FR0010891317
XS0400006234
XS0586598350
XS0633014427
XS0693855750
DESCRIZIONE
EDF 4.625% 26.04.2030 EUR
IBERDROLA FINANZAS 7.5% 25.11.2015 EUR
EDP FINANCE 5.875% 01.02.2016 EUR
BP CAPITAL MARKETS 3.472% 01.06.2016 EUR
IBERDROLA FINANZAS 4.75% 25.01.2016 EUR
INSTRUMENT ID
22131
24437
24910
25001
25068
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
XS0747744232
XS0981438582
XS1041934800
XS1116408235
BP CAPITAL MARKETS 2.994% 18.02.2019 EUR
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3.5% 15.04.2021 EUR
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 2.875% 11.03.2024 EUR
IBERDROLA INTERNATIONAL 1.875% 08.10.2024 EUR
25151
25596
25682
26334
Inoltre, EuroTLX comunica l’esclusione dagli obblighi di market making per l’operatore MPS Capital Services
S.p.A. e la revoca dalle negoziazioni relativamente al seguente strumento finanziario:
ISIN
XS0587411595
DESCRIZIONE
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 5.625% 09.02.2017 EUR
INSTRUMENT ID
24912
La revoca sarà efficace a partire dal 20.10.2015, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione per il suddetto titolo
è il 19.10.2015.
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
Inoltre, EuroTLX comunica l’esclusione dagli obblighi di market making per l’operatore MPS Capital Services
S.p.A. a partire dal 02.11.2015 relativamente ai seguenti 8 strumenti finanziari:
ISIN
FR0010800540
FR0011225143
XS0399647675
XS0548801207
XS0733696495
XS0879869187
XS0990109240
XS1190973559
DESCRIZIONE
EDF 4.625% 11.09.2024 EUR
EDF 4.125% 25.03.2027 EUR
RWE FINANCE 6.625% 31.01.2019 EUR
IBERDROLA FINANZAS 3.5% 13.10.2016 EUR
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4.875% 19.02.2019 EUR
IBERDROLA INTERNATIONAL 3.5% 01.02.2021 EUR
IBERDROLA INTERNATIONAL 3% 31.01.2022 EUR
BP CAPITAL MARKETS 1.109% 16.02.2023 EUR
INSTRUMENT ID
22115
22171
24436
24823
25117
25454
25606
26989
Inoltre, EuroTLX comunica l’esclusione dagli obblighi di market making per l’operatore MPS Capital Services
S.p.A. a partire dal 16.11.2015 relativamente ai seguenti 27 strumenti finanziari:
ISIN
DE000A1R0410
FR0010709279
FR0011182641
FR0011318658
DESCRIZIONE
THYSSENKRUPP 3.125% CALLABLE 25.10.2019 EUR
ENGIE 5.625% 18.01.2016 EUR
EDF 3.875% 18.01.2022 EUR
EDF 2.75% 10.03.2023 EUR
INSTRUMENT ID
21928
22106
22168
22181
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
FR0011911247
XS0162990229
XS0172851650
XS0223447227
XS0287409212
XS0367001228
XS0409749206
XS0412842857
XS0494868630
XS0547796077
XS0614190477
XS0633025977
XS0718395089
XS0747743937
XS0767977811
XS0831370613
XS0875343757
XS0975256685
XS1040506112
XS1040506898
XS1057055060
XS1171541813
XS1190974011
ENGIE 2.375% 19.05.2026 EUR
EDF 5.625% 21.02.2033 EUR
RWE FINANCE 5.125% 23.07.2018 EUR
EDP FINANCE 4.125% 29.06.2020 EUR
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4.75% 16.02.2017 EUR
EDF 5.375% 29.05.2020 EUR
EDF 6.25% 25.01.2021 EUR
RWE FINANCE 6.5% 10.08.2021 EUR
IBERDROLA FINANZAS 4.125% 23.03.2020 EUR
BP CAPITAL MARKETS 3.83% 06.10.2017 EUR
IBERDROLA FINANZAS 4.625% 07.04.2017 EUR
BP CAPITAL MARKETS 4.154% 01.06.2020 EUR
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4.25% 12.02.2016 EUR
BP CAPITAL MARKETS 2.177% 16.02.2016 EUR
IBERDROLA INTERNATIONAL 4.25% 11.10.2018 EUR
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4.375% 20.02.2018 EUR
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3.875% 17.01.2023 EUR
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 3.625% 07.10.2021 EUR
BP CAPITAL MARKETS 2.177% 28.09.2021 EUR
BP CAPITAL MARKETS 2.972% 27.02.2026 EUR
IBERDROLA INTERNATIONAL 2.5% 24.10.2022 EUR
IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125% 27.01.2023 EUR
BP CAPITAL MARKETS 1.573% 16.02.2027 EUR
22220
24135
24146
24243
24327
24402
24446
24457
24682
24818
24963
25002
25091
25150
25192
25325
25429
25589
25675
25676
25706
26869
26990
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
Inoltre, EuroTLX comunica l’esclusione dagli obblighi di market making per l’operatore Banca Simetica S.p.A. a
partire dal 21.10.2015 relativamente al seguente strumento finanziario:
ISIN
DESCRIZIONE
INSTRUMENT ID
XS0229567440
GENERAL ELECTRIC CAPITAL 4.125% SUBORDINATO 19.09.2035 EUR
24253
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.