Programma di Ottimizzazione degli Acquisti
e iniziative di Risparmio
Indice
 Premessa
 Spesa affrontata e attività svolte
 Risparmi conseguiti
 Prossime attività: anno 2012
 Allegato 1: Spesa affrontata e risparmi conseguiti anno 2011
 Allegato 2: Iniziative e risparmi previsti anno 2012
-1-
Premessa
 Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica” convertito con Legge n. 122/2010, prevede che il
Comune di Roma, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, possa
adottare, tra le altre, le seguenti apposite misure per il contenimento della spesa:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore
efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza
comunale e delle società partecipate dal Comune, anche con la possibilità di adesione a
convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23/1999.
 In applicazione di tale decreto-legge, nel mese di giugno 2010 con Deliberazione n. 183, la
Giunta Comunale ha approvato il documento denominato “Progettazione della Centrale Unica
degli Acquisti del Comune di Roma e avvio delle iniziative di risparmio”, attribuendo alla
Centrale Unica degli Acquisti le competenze in materia di acquisizione dei beni e servizi
cosiddetti di “uso comune” e affidandole il compito di supportare le strutture responsabili nella
individuazione di opportunità di razionalizzazione, per gli acquisti dei beni e servizi “non di uso
comune”.
 La messa a regime della Centrale Unica degli Acquisti ha determinato l’esigenza di istituire una
apposita struttura organizzativa apicale, deputata a realizzare e gestire la centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi, anche attraverso strumenti e metodologie di e-procurement. Pertanto
la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 68 del 17 novembre 2010 ha istituito il “Dipartimento
per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi”, articolato nelle
Direzioni “Coordinamento e Controllo” e “Centrale Unica degli Acquisti”.
-2-
La spesa affrontata e attività svolte
Le attività del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa per l’Acquisto di Beni e Servizi
hanno riguardato tre principali direttrici di intervento: la rinegoziazione di contratti vigenti,
lo svolgimento di gare centralizzate e la predisposizione di Regolamenti e Procedure.
Attività svolte
Spesa affrontata (Mln di €)
350
343
320
300
250
230
200
200
132
150
Rinegoziazione contratti: rinegoziato il contratto per la
fornitura del servizio calore, 2 contratti di locazione
passiva di immobili ad uso ufficio, il contratto per la
fornitura del servizio di illuminazione pubblica e quello per
la fornitura di energia elettrica, per un valore totale
annuo di circa € 22 Mln.
Gare centralizzate: 9 gare centralizzate per un valore
totale annuo di oltre € 165 Mln:
 2 gare aggiudicate: servizi
alimentari per asili nido;
100
56
80
50
IV trim. 2010
Actual
I sem. 2011
pulizia,
generi
 4 gare in aggiudicazione: cancelleria e materiale per
ufficio, opere tipografiche, stampa deliberazioni,
trasporti scolastici;
40
0
III trim. 2010
di
II sem. 2011
 3 gare in lavorazione: ristorazione scolastica,
energia elettrica, spese postali e per corrieri.
Piano Industriale
Regolamenti e Procedure: per i beni e servizi di
competenza CUA: procedure per previsione stanziamenti
di bilancio, assunzione impegni di spesa, gestione
contratti e anticipazioni di cassa; Regolamento utilizzo
Auto di servizio e Regolamento Telefonia.
-3-
Risparmi conseguiti
Le attività finora svolte dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa hanno generato
risparmi annui per € 45 Mln, per un valore di risparmio cumulato pari a circa € 340 Mln.
Risparmi annui (Mln di €)
50
45
40
40
31
I risparmi conseguiti sono così composti:
 circa € 22 Mln annui derivano da rinegoziazioni di
contratti vigenti:
30
 servizio di illuminazione pubblica: € 16,0 Mln (29%);
10
 servizio calore: € 3,1 Mln (13%);
25
20
 fornitura di energia elettrica: € 1,5 Mln (5%);
5
5
 locazione passiva immobili: € 0,9 Mln (11%);
4
02
III trim. 2010
IV trim. 2010
I sem. 2011
Actual
II sem. 2011
Piano Industriale
Risparmi cumulati (Mln di €)
350
324,8
338,4
300
250
 circa € 4 Mln annui dalla gara per la fornitura dei
servizi di pulizia uffici.
A tali risparmi vanno aggiunti quelli derivanti dalla
razionalizzazione degli stanziamenti di bilancio con
un approccio di spending review a costi standard, pari
a circa € 19 Mln annui.
200
150
100
50
17,1
17,1
III trim. 2010
IV trim. 2010
0
I sem. 2011
II sem. 2011
-4-
Prossime attività: anno 2012
Per l’anno 2012, coerentemente a quanto definito dalla D.G.C. n. 183 di giugno 2010, è ipotizzabile
una spesa complessiva affrontata pari a circa 780 mln € e un ulteriore risparmio annuo pari a
circa 55 / 60 mln €.
Spesa affrontata (Mln di €)
Valori in Mln/€
780
778
738
650
520
390
343
260
130
320
106
80
0
2010
2011
Actual
Piano Industriale
2012
Forecast
Risparmi (Mln di €)
120
102
100
100
Spesa affrontata
(valori 2011)
Risparmi previsti
2012
Servizi IT
63,7
4,0
Assicurazioni
31,1
2,0
Utenze idriche
27,3
1,5
Noleggio fotocopiatrici
5,8
0,5
Vigilanza e sicurezza
7,3
0,4
Voci di spesa
Riscaldamento
41,4
Illuminazione pubblica
63,7
Utenze elettriche
27,0
1,0
Pulizia e materiali per pulicia
12,2
2,0
Cancelleria e materiali per ufficio
3,6
0,5
Opere tipografiche
5,7
0,9
Trasporti scolastici
21,9
1,0
Telecomunicazioni
24,3
Noleggio beni mobili e veicoli
80
Spese postali e per corrieri
60
45
Alimenti asili nido
40
40
20
4
4
0
2010
2011
Actual
Piano Industriale
2012
5,1
0,6
30,7
11,0
4,0
Ristorazione scolastica
74,1
2,0
Buoni pasto per il personale
11,0
9,0
Altre categorie (trasloco, carburante, arredi, ecc.)
17,9
0,6
Spesa comune Società “Gruppo Roma Capitale”
~300
~15 / 20
~777,8
~55 / 60
Totale
Forecast
-5-
Allegati
-6-
Allegato - Spesa affrontata e risparmi conseguiti anno 2011
Categoria di spesa
Affitti Immobili Totale
Riscaldamento
llluminazione pubblica
llluminazione pubblica Totale
Utenze elettriche ACEA
Pulizia e materiali per pulizia
Pulizia e materiali per pulizia Totale
Cancelleria e materiale ufficio
Cancelleria e materiale ufficio Totale
Opere tipografiche
Arredi e attrezzature
Arredi e attrezzature Totale
Trasporti scolastici
Trasporti scolastici Totale
Telecomunicazioni
Telecomunicazioni Totale
Trasloco e facchinaggio
Servizi professionali
Noleggio beni mobili e veicoli (NO 0PM)
Noleggio beni mobili e veicoli (0PM)
Spese postali e per corrieri
Spese postali e per corrieri Totale
Alimenti asili nido
Ristorazione scolatica
Buoni pasto per il personale
Carburante
Cod. Art.
Descrizione Articolo
U1.04.01GA
FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI *
U1.03.00SE
U1.03.0SIA
U2.07.0007
RISCALDAMENTO
GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Impegni 2009
ILLLUMINAZIONE PUBBLICA TOTALE
Impegni 2010
Stanz. 2011
Risparmio
Conseguito
Leva di razionalizzazione utilizzata
9.300.000
9.300.000
9.300.000
930.000
Rinegoziazione contratti
45.327.415
43.332.844
65.828.898
41.617.358
43.999.425
29.200.000
41.375.900
56.371.420
7.320.000
3.951.515
Rinegoziazione contratti
109.161.742
73.199.425
63.691.420
16.000.000
Rinegoziazione contratti
U1.03.00SB
U1.02.00AA
U1.03.00SF
UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL' A.C.E.A.
MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA
PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' **
28.187.049
518.936
9.558.858
29.656.360
450.303
9.848.288
27.035.427
337.736
11.833.085
1.500.000
Rinegoziazione contratti
PULIZIA E MATERIALI PER PULIZIA TOTALE
MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO
MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI
MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA
BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI
SERVIZI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI
SERVIZI DI COPISTERIA
10.077.794
2.071.757
2.984.232
177.290
88.904
231.058
423.057
10.298.590
1.628.803
2.483.931
287.610
53.180
157.399
559.426
12.170.821
1.117.548
1.979.246
62.600
54.816
102.112
291.455
3.840.000
Gara centralizzata
U1.02.00AB
U1.02.00AG
U1.02.0CRA
U1.02.0SPM
U1.03.0SPM
U1.03.0COP
5.976.297
5.170.348
3.607.778
2.368.519
Razionalizzazione Stanziamenti
U1.03.00SJ
U2.05.0ARR
U2.05.0MMU
U2.05.1MMU
U2.05.1MPU
CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO TOTALE
EDITORIA E RILEGATURA
ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO
MOBILI E ARREDI SCOLASTICI
10.416.291
1.027.304
3.166.681
10.000
17.500
6.202.266
1.954.554
2.378.073
14.256
5.649.950
245.000
1.905.544
-
4.766.341
Razionalizzazione Stanziamenti
ARREDI E ATTREZZATURE TOTALE
TRASPORTO SCOLASTICO
TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP
4.221.485
15.688.037
5.298.560
4.346.883
16.108.605
5.257.592
2.150.544
15.517.150
6.432.108
4.000.000
Razionalizzazione Impegni
U1.03.00SG
U1.03.01SG
TRASPORTI SCOLASTICI TOTALE
UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE
ACCESSO A BANCHE DATI
UTENZE TELEFONICHE PER I GRUPPI CONSILIARI
SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE
MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI
20.986.597
18.916.312
5.632.460
6.035
16.665
4.631.472
21.366.196
16.124.510
5.016.099
3.995
4.075
5.174.103
21.949.258
15.955.305
4.640.940
6.000
1.800
3.695.000
1.000.000
Razionalizzazione Stanziamenti
U1.03.00SA
U1.03.01SA
U1.03.03SA
U1.03.04SA
U1.03.0MTF
TELECOMUNICAZIONI TOTALE
29.202.944
26.322.782
24.299.045
4.903.899
Razionalizzazione Stanziamenti
1.570.046
1.003.766
868.532
701.514
Razionalizzazione Stanziamenti
1.800.000
461.500
Razionalizzazione Stanziamenti
Razionalizzazione parco auto
U1.03.0STU
TRASLOCO,FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI
U1.03.00SM
PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE
U1.04.02GB
U1.04.02GB
U1.03.01SP
U1.03.10SP
CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE (ESCLUSO POLIZIA MUNICIPALE)
CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE (POLIZIA MUNICIPALE)
CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA
SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI
SPESE POSTALI E PER CORRIERI TOTALE
GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO
SERVIZIO MENSA IN APPALTO
BUONI PASTO PER IL PERSONALE
MATERIALI DI CONSUMO TECNICI/TECNOLOGICI, CARBURANTI,
U1.02.01AA
U1.03.00SN
U1.03.0SBP
U1.02.00AC
TOTALE
-7-
2.148.739
2.543.849
26.449.031
2.492.544
28.941.575
3.719.860
74.332.234
11.015.814
3.451.967
1.515.506
2.731.460
19.775.420
1.706.330
21.481.751
3.837.605
74.563.062
10.896.384
3.959.157
1.702.542
3.409.349
29.032.013
1.667.849
30.699.862
3.974.864
74.081.137
11.000.000
3.856.897
610.000
400.581.698
347.468.898
342.623.328
45.033.287
-
Gara centralizzata in corso
Gara centralizzata in corso
Gara centralizzata in corso
Razionalizzazione consumi
Razionalizzazione consumi
Allegato – Iniziative e risparmi previsti anno 2012
Cod. Art.
U1.03.0SAI
U1.04.0LIS
U1.03.0SAH
U1.03.1SAI
U2.05.0ASI
U1.03.0SDR
U1.02.0MAI
U1.02.1MAI
U1.04.00GB
U1.03.00VC
U1.02.00AC
U1.03.00SN
Descrizione Articolo
SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA
LICENZE SOFTWARE
SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE
DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI HARDWARE
SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
MATERIALE INFORMATICO
MATERIALE INFORMATICO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
SERVIZI IT TOTALE
UTENZE IDRICHE
ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA"
ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA'
ASSICURAZIONI TOTALE
CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI
SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, INVESTIGAZIONI E SICUREZZA
MATERIALI DI CONSUMO TECNICI/TECNOLOGICI, COMPRESI CARBURANTI,
SERVIZIO MENSA IN APPALTO
U1.03.0SBP
BUONI PASTO PER IL PERSONALE
U1.03.00SC
U1.03.01SI
U1.03.00SI
Impegni 2010
37.469.288
8.953.653
8.948.669
2.571.137
2.528.514
1.453.830
478.069
1.027
62.404.187
28.946.670
29.183.932
795.538
29.979.469
6.252.596
5.214.545
3.959.157
74.563.062
Stanz. 2011
38.013.728
7.512.461
7.000.000
2.999.854
2.486.304
5.277.883
416.863
971
63.708.065
27.248.312
30.286.822
802.661
31.089.483
5.834.694
7.256.933
3.856.897
74.081.137
Risp. Previsti 2012
11.000.000
24.299.045
Leva di razionalizzazione utilizzata
4.000.000
1.500.000
Rinegoziazione contratti - Gara centralizzata
Razionalizzazione consumi - Rinegoziazione contratti
2.000.000
500.000
400.000
615.000
2.000.000
Rinegoziazione contratti
Gara centralizzata
Gara centralizzata
Razionalizzazione consumi
9.000.000
-
Razionalizzazione consumi
Gara centralizzata
TELECOMUNICAZIONI TOTALE
10.896.384
26.322.782
U1.03.00SE
RISCALDAMENTO
41.617.358
41.375.900
U1.03.00SB
UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL' A.C.E.A.
29.656.360
27.035.427
ILLUMINAZIONE PUBBLICA TOTALE
73.199.425
63.691.420
SPESE POSTALI E PER CORRIERI TOTALE
21.481.751
30.699.862
11.000.000
PULIZIA E MATERIALI PER PULIZIA TOTALE
10.298.590
12.170.821
2.000.000
CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO TOTALE
5.170.348
3.607.778
500.000
Razionalizzazione stanziamenti - Gara centralizzata
EDITORIA E RILEGATURA
6.202.266
5.649.950
900.000
Razionalizzazione stanziamenti - Gara centralizzata
ARREDI E ATTREZZATURE TOTALE
4.346.883
2.150.544
-
U1.02.01AA
GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO
3.837.605
3.974.864
-
U1.03.0STU
TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI
1.003.766
868.532
-
U1.03.00SM
PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE
21.366.196
21.949.258
U1.03.00SJ
1.800.000
TRASPORTI SCOLASTICI TOTALE
U1.04.01GA
FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI *
9.300.000
9.300.000
U1.04.02GB
CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE (ESCLUSO POLIZIA MUNICIPALE)
1.515.506
1.702.542
U1.04.02GB
CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE (POLIZIA MUNICIPALE)
2.731.460
3.409.349
470.966.365
477.760.815
Totale
SPESA COMUNE PER BENI E SERVIZI INDIRETTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ROMA CAPITALE
Totale Generale
300.000.000
777.760.815
-8-
1.000.000
Gara centralizzata - Razionalizzazione consumi
Razionalizzazione stanziamenti - Gara centralizzata
Gara centralizzata
Gara centralizzata
1.000.000
610.000
Gara centralizzata
Razionalizzazione parco auto
37.025.000
Acquisti congiunti con Roma Capitale