REGIONE PUGLIA
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO ALBO PRETORIO
Pubblicazione n
DETERMINA DELLA ASL/BA
396
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA
Determinazione
n° 18532.
del
1 6 OTT. 2012
in data 1 8 OTT. Z012..
L'Addetto all'Albo
Collaborat
Putignano-
1 8 OTT
orio on line
m.vo Proli° her'
5P9. alo. q 9k G
fithw
OGGETTO:RENDICONTO CASSA ECONOMALE N 42 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
EX ASL BA/5 — MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2012 PER UN
TOTALE DI E 706,52 .
L'anno 2012 , il giorno --511O1
del mese di OTCOSR5
in Putignano
nella sede del Dipartimento di Prevenzione territoriale ex ASL BA/5 di Putignano
STRUTTURA
CENTRO DI COSTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX BA/5
22418800.000
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.
Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa del Dipartimento di Prevenzione ex BA/5 di
Putignano,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX AUSL BA/5
Dr. Giuseppe TRANI
HA ADOTTATO
la seguente determinazione dirigenziale:
Premesso che:
Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto dichiara che la somma
rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti economici:
- con atti deliberativi del Commissario Straordinario pro-tempore della ASL BA, n. 811 del 08/03/07 e n. 977 del
21/03/07, è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento del servizio di Cassa Economie della
ASL BA;
- il sesto capoverso dell'art. 10 del citato Regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale,
del rendiconto periodico della gestione del fondo;
nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012, il delegato cassiere della macroarea del Dipartimento di Prevenzione
della ex AUSL BA/5, rag. Casulli Mariangela, su autorizzazione dirigenziale e nel rispetto del suddetto Regolamento
di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale, al fine di
garantire il normale funzionamento di tutti gli uffici ed i servizi della macroarea del Dipartimento di Prevenzione
della ex ASL BA/5;
di € 706,52= (Euro706,52),
Esercizio 2012
Conto 700.105.00020
Conto 700.105.00025
Conto 700.105.00035
Conto 700.105.00060
Conto 715.100.00015
Conto 733.105.00055
Conto 751.105.00010
€
Combustibile Carb. Lubr. Uso Trasporto
Cancelleria Stampati e Supporti Inforco.
Mater. Manut. Impianti
Altri Acquisti di beni non sanitari
Manuten. Ord. Automezzi
Imposte tasse e tributi
Altre Spese Bancarie e Postali
€
€
€
333,89 =
22,20 =
31,00=
43,75 =
98,00 =
175,87 —
1,81 —
TOTALE
706,52 =
Considerato che:
la macroarea del Dipartimento di Prevenzione della ex AUSL BA/5 di Putignano nel corso dei mesi di Luglio,
Agosto e Settembre 2012 ha sostenuto spese per acquisti effettuati a mezzo cassa economale, per un importo pari ad
€ 706,52= ( Euro Settecentosei,52 );
tutte le spese sostenute nei citati mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012, sono state documentate con fatture,
ricevute e scontrini fiscali, regolarmente registrati sui rispettivi conti economici così come indicato sul rendiconto di
cassa allegato al presente atto per farne parte integrante;
a fronte delle spese sostenute nel citato periodo, si rende necessario chiedere il reintegro del fondo cassa economale
n. 42 della macroarea del Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/5 per € 706,52 = (Euro settecentosei,52 ).
Ritenuto, pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del servizio di gestione economale di dover procedere
all'approvazione del rendiconto di che trattasi,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX AUSL BA/5
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
Di approvare il rendiconto di cassa delle spese economali sostenute nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012 dal
Cassiere della macroarea del Dipartimento di Prevenzione della ex ASL BA/5 di Putignano, rag. Mariangela
Casulli, per un importo pari a € 706,52= (Euro Settecentosei,52 ), allegato al presente provvedimento per fame
parte integrante.
Di dare atto che le spese sostenute nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012, riportate nell'allegato rendiconto,
sono ricomprese nel budget del 2012 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici del Bilancio di
Previsione 2012.
Di chiedere il reintegro del fondo cassa economale n. 42 della macroarea del Dipartimento di Prevenzione ex ASL
BA/5 per € 706.52 = (Euro settecentosei,52),
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Affari Generali ex BA/5 e Area Gestione Risorse
Finanziarie della A.S.L., per i conseguenti provvedimenti di competenza.
I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e
nazionale.
Il Direttore
Dipartiment di Prevenzione
e
SL BA/5
.
e Trani
1
Pagina
ASL BA
l
STAMPA RENDICONTO DI CASSA
Da
Data
Descrizione
data
01/07/2012 A
data
30/10/2012
Codice
Economo 042 5-CASSA ECONOMALE DIP.PREVENZIONE
Centro di Costo
Budget
Imp. Scora./Gea.
Imp. Fatture
Imp. Totale
)4/07/2012 RIMBORSO CARBURANTE SERV. SPESAL PUTIGNANO
Conto Gen.: 700.105.00020
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
Progressivo:
126
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
Conto Ana.: 700.105.00020
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
Intestatario: STAZ. SERVIZIO MAXIMA OIL CASAMASSIMA
10,00
USCITE
: 2012/
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
10,00
)4/07/2012 RIMBORSO CARBURANTE SPESAL
Conto Gen.: 700.105.00020
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
127
Progressivo:
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
Conto Ana.: 700.105.00020
Intestatario: STAZ. SERVIZIO ACITO NICOLA CASAMASSIMA
10,00
USCITE
: 2012/
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
10,00
)4/07/2012 RIMBORSO CARBURANTE SPESAL PUTIGNANO
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
Conto Gen.: 700.105.00020
Progressivo:
128
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
Conto Ana.: 700.105.00020
Intestatario: STAZ. SERVIZIO ACITO NICOLA CASAMASSIMA
10,00
USCITE
: 2012/
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
10,00
)4/07/2012 RIMBROSO CARBURANTE SPESAL
Conto Gen.: 700.105.00020
COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO
Progressivo:
130
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom 80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
Conto Ana.: 700.105.00020
Intestatario: API CARBURANTI TRIGGIANO
20,00
USCITE
: 2012/
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
20,00
)4/07/2012 RIMBORSO CARBURANTE SPESAL
Conto Gen.: 700.105.00020
COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO
131
Progressivo:
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom 80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO
Conto Ama.: 700.105.00020
Intestatario: STAZ. SERV. AGIP TURI
20,00
USCITE
: 2012/
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
20,00
18/07/2012 ZERBINO PER INGRESSO CIC CONVERSANO
Conto Gen.: 700.105.00060
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
Progressivo:
132
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom 80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
Conto Ana.: 700.105.00060
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
Intestatario: FERRAMENTA COLORI E MILLE IDEE CONVERSAN
18,00
USCITE
: 2012/
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
18,00
18/07/2012 CIABATTE ELETTRICHE CIC CONVERSANO
Conto Gen.: 700.105.00035
MATER.MANUT.IMPIANTI
Progressivo:
133
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom 80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.MANUT.IMPIANTI
Conto Ana.: 700.105.00035
Intestatario: FORELBA SRL CONVERSANO
11,00
USCITE
: 2012/
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
11,00
24/07/2012 RIMBORSO CARBURANTE AUTO TARG. EL809YM VET.0 CONVERSANO
Conto Gen.: 700.105.00020
COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO
134
Progressivo:
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom 80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO
Conto Ana.: 700.105.00020
Intestatario: STAZ. SERV. TOTAL ERG DI D'ATTOMA MICHEL
20,00
0,00
: 2012/
9042.
USCITE
CONTABILIZZATO
20,00
)4/07/2012 RIMBORSO CARBURANTE AUTO TARG. EL809YM VET.0 CONVERSANO
Conto Gen.: 700.105.00020
COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO
Progressivo:
135
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
Conto Ana.: 700.105.00020
Intestatario:
0,00
20,00
9042.
USCITE
: 2012/
CONTABILIZZATO
20,00
31/07/2012 LAVAGGIO AUTO TARG. CV590KY SIAV H PUTIGNANO
Conto Gen.: 715.100.00015
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Progressivo:
136
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom 80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Conto Ama.: 715.100.00015
Intestatario: RESINCAR DI MANCINI PAOLO PUTIGNANO
13,00
: 2012/
USCITE
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
13,00
31/07/2012 LAVAGGIO AUTO TARG. CV587KY SIAV B PUTIGNANO
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Conto Gen.: 715.100.00015
Progressivo:
137
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom 80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
Conto Ana.: 715.100.00015
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Intestatario: RESINCAR DI MANGINI PAOLO PUTIGNANO
13,00
2012/
USCITE
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
13,00
31/07/2012 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO II TRIMESTRE 2012
Conto Gen.: 751.105.00010
ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI
Progressivo:
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom Conto Ana.: 751.105.00010
Intestatario:
1,81
: 2012/
USCITE
CONTABILIZZATO
0,00
9042.
1,81
75,00
USCITE
0,00
9042.
75,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI
)2/08/2012 RIME. CARTA NAZ. SERVIZI (FIRMA DIGITALE VETER.MATTATOIO) V 11575002.000 DIPREV ServGenCosCom 80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
Conto Gen.: 733.105.00055
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
Conto Ana.: 733.105.00055
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
Progressivo:
Intestatario: CAMERA DI COMMERCIO BARI
138
W
DTAPrMEN
ETTORE
. TIGNE ex
SA/5
2012/
Pagina
ASL BA
2
STAMPA RENDICONTO DI CASSA
Da data 01/07/2012 A data 30/10/2012
Data
Descrizione
Codice Economo 042 5-CASSA ECONOMALE DIP.PREVENZIONE
Centro 411 Costo
Imp. Scon./Gen.
Budget
Imp. Fatture
Imp, Totale
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
0,00
USCITE
223,89
9042.
223,89
2012/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
28/08/2012 SOSTITUZ. CINGHIA ALTERNATORE FIAT BJ126BP SISP CASAMASSIMA 11575002.000 DIPREV ServGenCosCom MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Conto Ana.: 715.100.00015
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Conto Gen.: 715.100.00015
Intestatario: LINZALONE GIORGIO SAMMICHELE DI BARI
141
Progressivo:
20,00
USCITE
0,00
9042.
20,00
: 2012/
07/08/2012 RIMBORSO CARBURANTE AUTO TARG. EL812YM SIAN MONOPOLI Conto Gen.: 700.105.00020
COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO
140
Progressivo:
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
Conto Ana.: 700.105.00020
Intestatario:
28/08/2012 RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA VET. A PUTIGNANO Conto Gen.: 700.105.00060
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Progressivo:
142
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
Conto Ana.: 700.105.00060 Intestatario: ROSTICCERIA FANTASIA SRL PUTIGNANO
24,80
USCITE
0,00
9042.
24,80
2012/
31/08/2012 LAVAGGIO AUTO TARGATA CV591KY SISP MONOPOLI
MANUTENZIONE
ORD.
AUTOMEZZI
Conto Gen.: 715.100.00015
143
Progressivo:
80010000100 BUDGET (Vi SA ECONOMA
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Conto Ana.: 715.100.00015 Intestatario: EUROLAVAGGIO VI .ME SNC MONOPOLI
10,00
USCITE
0,00
9042.
10,00
2012/
7,40
USCITE
0,00
9042.
7,40
2012/
0,95
USCITE
0,00
9042.
0,95
2012/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
31/08/2012 LIBRETTO DI MARCIA SIAV 8 PUTIGNANO CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ama.: 700.105.00025 Conto Gen.: 700.105.00025
Intestatario:
LA
CONTABILITA'
DI
PUTIGNANO
Progressivo:
144
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
31/08/2012 DUPLICATO CHIAVI SIAV B PUTIGNANO Conto Gen.: 700.105.00060
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
Progressivo:
145
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom Conto Ana.: 700.105.00060
Intestatario:
07/09/2012 INTERRUTT.DIFF. SALVAVITA CIC MONOPOLI
Conto Gen.: 700.105.00035
MATER.MANUT.IMPIANTI
Progressivo:
147
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
MATER.MANUT.IMPIANTI
Conto Ana.: 700.105.00035 Intestatario: MAARASCIULO CENTRO LUCE MONOPOLI
20,00
USCITE
0,00
9042.
20,00
2012/
18/09/2012 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO TARG. 8A/D82288 Conto Gen.: 733.105.00055
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
148
Progressivo:
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom Conto Ama.: 733.105.00055
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
100,87
USCITE
0,00
9042.
100,87
2012/
14,80
USCITE
0,00
9042.
14,80
2012/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom
20/09/2012 TIMBRO DIR.SISP PUTIGNANO CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
Conto Gen.: 700.105.00025
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Intestatario: LA CONTABILITA' PUTIGNANO
Progressivo:
149
20/09/2012 LAVAGGIO AUTO TARG. BJ82813N SISP PUTIGNANO
Conto Gen.: 715.100.00015
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
150
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
11575002.000 DIPREV ServGenCosCom MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Conto Ana.: 715.100.00015 Intestatario: LOTITO ANTONIO SAMMICHELE DI BARI
15,00
USCITE
0,00
9042.
15,00
2012/
24/09/2012 RIP. PNEUM. CON INVERSIONE PANDA EJ235LN SAMMICHELE SIAN Conto Gen.: 715.100.00015
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI Progressivo:
151
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
11575002.000 DIPREV ServGenCOSCOM
MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI
Conto Aria., 715.100.00015
Intestatario: SOARDI PNEUMATICI GIOIA DEL COLLE
27,00
USCITE
0,00
9042.
27,00
: 2012/
IMPORTO TOTALE
IL DIR
DIPARTIMENTO
Dc
TORE
`"INZ!ONE ex BA/5
rani
706,52