Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAVAION - "G. FRACASTORO"
VIA CAVALLINE
51
37010 CAVAION VERONESE (VR)
Codice Fiscale: 81001380237 Codice Meccanografico: VRIC83300P
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
Dirigente Scolastico: Dott.Luigi Facchini
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Luisa Cocco
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l‟Esercizio Finanziario 2015 viene
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:





D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
D.M. 21 marzo 2007, n. 21
Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all‟autonomia delle
Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza
altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come
previste ed organizzate nel piano dell‟offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione
e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.
Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l‟istituzione,
nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l‟uno alle “competenze
dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo
determinato ed indeterminato” e l‟altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.
1
Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano
nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di
cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.
Sedi:
L‟istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
C.M.
VRAA83302L
VREE83301R
VREE83302T
VREE83303V
VRMM83301Q
VRMM83302R
Comune
CAVAION VERONESE
AFFI
CAVAION VERONESE
PASTRENGO
CAVAION VERONESE
PASTRENGO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
Indirizzo
G. MARCONI, 49
CHIESA
C. BATTISTI
I° MAGGIO
CAVALLINE 51
PRIMO MAGGIO
Alunni
48
141
209
135
247
85
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 865 alunni di cui 428 femmine, distribuiti su 45 classi, così
ripartite:
C.M.
VRAA83302L
VRAA83302L
VREE83301R
VREE83301R
VREE83301R
VREE83301R
VREE83301R
VREE83301R
VREE83301R
VREE83301R
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83303V
VREE83303V
VREE83303V
VREE83303V
VREE83303V
VREE83303V
VREE83303V
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83301Q
Classe
1A COMUNE
1B COMUNE
1A COMUNE
1B COMUNE
2A COMUNE
2B COMUNE
3A COMUNE
4A COMUNE
5A COMUNE
5B COMUNE
1A COMUNE
1B COMUNE
2A COMUNE
2B COMUNE
3A COMUNE
3B COMUNE
4A COMUNE
4B COMUNE
4C COMUNE
5A COMUNE
5B COMUNE
5C COMUNE
1A COMUNE
1B COMUNE
2A COMUNE
3A COMUNE
3B COMUNE
4A COMUNE
5A COMUNE
1A NORMALE
1B NORMALE
1C NORMALE
1E NORMALE
2A NORMALE
2B NORMALE
2C NORMALE
3A NORMALE
Alunni
25
23
21
20
16
15
20
21
13
15
22
21
16
16
20
18
16
16
16
17
16
16
21
17
15
17
18
21
26
23
23
23
23
25
25
23
21
2
C.M.
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83302R
VRMM83302R
VRMM83302R
VRMM83302R
VRMM83302R
Classe
Alunni
3B NORMALE
3C NORMALE
3E NORMALE
1D NORMALE
1F NORMALE
2D NORMALE
3D NORMALE
3F NORMALE
20
21
21
16
16
21
15
17
Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l‟organico docente ed amministrativo dell‟Istituto all‟inizio dell‟esercizio finanziario
risulta essere costituito da 120 unità, così suddivise:
Scuola
Servizio
VRAA833002L
VRAA83302L
VRAA83302L
VRAA83302L
VREE83301R
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VREE83302T
VRIC83300P
VRIC83300P
VRIC83300P
VRIC83300P
VRIC83300P
VRIC83300P
VRIC83300P
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83301Q
VRMM83302R
VRMM83302R
VRMM83302R
Tipo nomina
Qualifica
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Docente di Religione (Elementari)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Doc. Scuola Infanzia Elementare
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Collaboratore Scolastico ed Equiparati
(ex. Liv. 3)
Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)
Responsabile Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 5)
Collaboratore Scolastico ed Equiparati
(ex. Liv. 3)
Collaboratore Scolastico ed Equiparati
(ex. Liv. 3)
Collaboratore Scolastico ed Equiparati
(ex. Liv. 3)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Liv. 7)
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.
Ruolo
Incarico di religione
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Sostituzione personale in maternità
Incarico di religione
Ruolo di religione
Ruolo
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Sostituzione personale in maternità
Supplenza breve
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Sup. fino nomina avente diritto
Supplenza breve
Ruolo
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Supp.ore agg.att.alt.IRC
Ruolo
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC
3
Unità
4
1
1
1
3
1
39
4
2
1
4
13
1
1
1
1
1
21
7
1
4
8
1
Scuola
Servizio
Tipo nomina
Qualifica
Unità
Liv. 7)
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all‟esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A
previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr.
01
Voce
01
02
02
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria (1)
Dotazione perequativa (1)
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
Importo
53.398,04
8.796,83
44.601,21
5.906,66
5.906,66
1.000,00
1.000,00
20.271,43
15.000,00
2.252,00
2.200,00
819,43
10,12
10,12
Per un totale entrate di € 80.586,25.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
53.398,04
8.796,83
44.601,21
4
Nell‟esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 53.398,04 di cui
si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 8.796,83 senza vincolo di destinazione e di € 44.601,21
provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell‟esercizio precedente ammonta ad € 218.492,72.
L‟avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Codice
A01
A02
A03
A04
A05
P01
P03
P04
P05
P08
P09
P11
P12
P13
P15
P16
P17
P18
Progetto/Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
Progetto Informatica
Consiglio dei Ragazzi - Cavaion e Pastrengo
POF - Curricolo - Valutazione
Attività Sportive
Orientamento - Continuità
Inserimento alunni stranieri
Educazione alla Salute
Progetto Scambi culturali
A scuola sicuri
Acquisti e manutenzione compet. Comune Pastrengo
Acquisti e manutenzione compet. Comune di Affi
Inserimento e integrazione handicap (gruppo H)
Aggiornamento/formazione (collegato Progetto P04)
Importo
Vincolato
18.447,45
1.743,19
0,00
0,00
0,00
2.143,45
1.032,84
4.226,91
1.605,50
1.093,13
455,26
1.680,30
2.212,29
1.456,33
2.201,74
3.054,48
1.138,12
2.110,22
Importo Non
Vincolato
259,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.328,71
1.515,50
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Utilizzo totale dell‟avanzo di amministrazione: vincolato € 44.601,21 , non vincolato € 7.103,88. La parte rimanente andrà
a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (relativa ad economie per gli stipendi che in teoria dovremmo
restituire alla Banca d‟Italia) (Z01).
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
02
01
Finanziamenti dallo stato
Dotazione ordinaria
5.906,66
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici
Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.
5.906,66
Dotazione perequativa
02
03
04
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del
Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della
scuola.
Altri finanziamenti non vincolati
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in
ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.
Altri finanziamenti vincolati
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione,
sempre espressamente indicato dall‟USR da cui proviene il finanziamento
0,00
0,00
0,00
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni
modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale /
0,00
(25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell‟Unione Europea (Socrates,
Leonardo, ecc.).
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l‟email del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta
nell‟aggregato 02 - voce 01.
La dotazione comprende le assegnazioni per i compensi ai revisori dei conti, la dotazione finanziaria calcolata con i
parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, per la realizzazione del POF.
05
 €.5.906,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, è così calcolata:
€_ 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€_ 333,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€ 4.656,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€__184,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).
Non si prevedono entrate per supplenze brevi, ore eccedenti, gruppo sportivo, fondo „istituto-MOF, che saranno liquidati
con il CEDOLINO UNICO.
Il totale dell‟aggregato è pari ad €. 5.906,33
5
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione - NESSUNA PREVISIONE IN ENTRATA
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
04
01
02
03
04
05
06
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
4/6
Importo in €
1.000
Descrizione
Istituto Comprensivo di Caprino V.se quale capofila per il progetto alunni
diversamente abili
Mancano ancora i contributi per l‟arricchimento dell‟offerta formativa richiesti ai comuni ad inizio anno. Siamo in attesa in
particolare di quelli dei comuni di Pastrengo e Cavaion Ciò per ora penalizza, come vedremo, la piena attuazione di
alcuni progetti e fa sì che certe spese necessarie all‟ istituto debbano essere supportate da altre entrate a loro volta
scarse. Si confida sempre però nella collaborazione degli enti locali, che anche su questo importante fronte non è mai
mancata.
In calce a questa relazione si può prendere visione dello schema che illustra la situazione dei contributi dei tre comuni di
riferimento (Affi,Cavaion, Pastrengo) nel corso degli ultimo anni.
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate
sono prevalentemente legate a contributi per il pagamento dell‟assicurazione scolastica, viaggi d‟istruzione e visite guidate,
spese per il finanziamento di progetti.
05
Contributi da Privati
20.271,43
01
Famiglie non vincolati
15.000,00
02
Famiglie vincolati
2.252,00
03
Altri non vincolati
2.200,00
04
Altri vincolati
819,43
Le voci sono state così suddivise:
Conto
03
03
Importo in €
1.000
1.200
Descrizione
Finanziamento signor Giacomelli per il POF
Ditta Carma per spese di funzionamento
AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche
Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. NESSUNA PREVISIONE IN ENTRATA
AGGREGATO 07 – Altre entrate
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili,
rimborsi e recuperi.
Altre Entrate
07
01
02
03
04
10,12
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
10,12
0,00
0,00
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
7.1.1
7.1.2
Importo in €
9,07
1,05
Descrizione
Conto corrente bancario
Conto corrente postale
6
AGGREGATO 08 – Mutui
Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall‟art. 45 del D.I. 44/2001 in base al quale alla scuola è concessa
possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. NESSUNA PREVISIONE IN ENTRATA.
la
PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in
cinque voci di spesa:
o
A01 funzionamento amministrativo generale;
o
A02 funzionamento didattico generale;
o
A05 manutenzione degli edifici in conto resti relativo alla manutenzione dello stabile di Pastrengo,
ma totalmente transitato in residui passivi;

PROGETTI: che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.
Con la legge di stabilità del 2015 viene introdotto lo “split payment” della Pubblica Istruzione , ossia il meccanismo di
scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio. Al fornitore viene liquidato il netto mentre l‟IVA viene versata
dall‟istituzione scolastica con il Modello F24. Ogni fattura genera quindi due mandati, anche se è ancora in via di
definizione il meccanismo del versamento IVA. In tutti i progetti comunque le somme sono al netto e l‟IVA viene
imputata al tipo 4/4/4 delle spese.
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr.
A
Voce
A01
A02
A03
A05
P
P01
P03
P04
P05
P08
P09
P11
P12
P13
P15
P16
P17
P18
P19
R
R98
Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Manutenzione edifici
Progetti
Progetto Informatica
Consiglio dei Ragazzi - Cavaion e Pastrengo
POF - Curricolo - Valutazione
Attività Sportive
Orientamento - Continuità
Inserimento alunni stranieri
Educazione alla Salute
Progetto Scambi culturali
A scuola sicuri
Acquisti e manutenzione compet. Comune Pastrengo
Acquisti e manutenzione compet. Comune di Affi
Inserimento e integrazione handicap (gruppo H)
Aggiornamento/formazione (collegato Progetto P04)
Acquisti e manutenzione compet. Comune Cavaion
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Importo
32.164,00
7.943,19
0,00
0,00
4.943,45
1.032,84
7.478,91
1.605,50
1.093,13
455,26
1.680,30
6.541,00
2.971,83
2.201,74
3.054,48
2.322,12
3.110,22
0,00
295,33
Per un totale spese di € 78 893,30
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio €. 80.586,25.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
7
1.692,95
A
A01
Funzionamento amministrativo generale
32.164,00
Funzionamento amministrativo generale
Aggr.
01
02
05
07
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato
Contributi da privati
Altre entrate
Importo
18.707,12
5.427,33
8.019,43
10,12
Tipo
01
02
03
04
06
07
08
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Importo
1.881,21
8.333,99
13.129,37
6.000,00
1.700,00
300,00
819,43
Le spese del personale prevedono la liquidazione delle Figure Miste ai collaboratori scolastici e la quota per ore
svolte in eccedenza e contrattate dal Direttore S.G.A. sempre che arrivino i necessari finanziamenti da parte
delle Amministrazioni Comunali.
In questo aggregato abbiamo un avanzo di amministrazione vincolato di euro 899,37 per la liquidazione di
visite fiscali.
Con questo aggregato si liquidano le spese per: il noleggio delle fotocopiatrici per la sede centrale e per la
scuola dell‟infanzia, (se nel frattempo non arrivano finanziamenti da parte dell‟Amministrazione Comunale di
Cavaion), la manutenzione e l‟assistenza informatica, l‟acquisto di software per le aule informatiche e per la
gestione dell‟ufficio, l‟acquisto di toner e carta per fotocopiatrici e stampanti; inoltre vengono finanziati i costi
della cancelleria per l‟ufficio, dei pochi registri rimasti, dei libretti personali degli alunni, delle spese postali,
della tenuta del conto bancario. Infine sono a carico di questa voce le spese per i revisori dei conti, il
materiale di pulizia, l‟acquisto di prodotti e personal computer per l‟ufficio, anche in funzione del processo
progressivo di de materializzazione, ecc.
A
A02
Funzionamento didattico generale
7.943,19
Funzionamento didattico generale
Aggr.
01
05
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Importo
1.743,19
6.200,00
Tipo
02
03
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Importo
1.039,78
5.477,00
1.426,41
In questo aggregato transitano, come partite di giro, i finanziamenti dei genitori per gite scolastiche e gli scambi culturali.
Con il finanziamento non vincolato dei genitori si liquida l‟assicurazione scolastica.
In questo aggregato è presente un avanzo di amministrazione di euro 1.743,19 di cui 474,65 per finanziare gite scolastiche
ad alunni in difficoltà e euro 1268,54 per acquisti di materiale di facile consumo per le varie sedi.
A
A03
Spese di personale
0,00
Spese di personale: NESSUNA PREVISIONE IN USCITA
A
A04
Spese di investimento
0,00
Arredamento per le scuole medie ed elementari: NESSUNA PREVISIONE IN USCITA
A
A05
Manutenzione edifici
0,00
Azienda agraria
0,00
Azienda speciale
0,00
Attività per conto terzi
0,00
Attività convittuale
0,00
NESSUNA PREVISIONE IN USCITA
G
G01
NESSUNA PREVISIONE IN USCITA
G
G02
NESSUNA PREVISIONE IN USCITA
G
G03
NESSUNA PREVISIONE IN USCITA
G
G04
NESSUNA PREVISIONE IN USCITA
8
P
P01
Progetto Informatica
4.943,45
Progetto Informatica
Aggr.
01
05
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Importo
2.143,45
2.800,00
Tipo
03
04
06
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
Beni d'investimento
Importo
820,00
891,12
3.232,33
Questo progetto si finanzia con l‟avanzo di amministrazione e parte dei contributi volontari dei genitori; la somma viene
utilizzata per acquistare materiale informatico per gli alunni; negli ultimi anni si è sempre cercato di favorire l‟acquisto di
LIM, con l‟obiettivo di far sì che tutte le aule ne siano dotate. L‟obiettivo finale però non è ancora stato raggiunto.
P
P03
Consiglio dei Ragazzi - Cavaion e Pastrengo
1.032,84
Progetto "Consiglio dei Ragazzi Scuola media di Cavaion e Pastrengo" - Educazione alla cittadinanza - Rapporti con il
territorio
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
1.032,84
Tipo
02
03
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
Importo
436,75
409,83
186,26
Con questo progetto si finanziano uscite didattiche ed altre iniziative legate alle attività del consiglio dei ragazzi.
P
P04
POF - Curricolo - Valutazione
7.478,91
POF - Curricolo - Valutazione (collegato al Progetto P.18)
Aggr.
01
05
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Importo
4.226,91
2.452,00
Tipo
01
02
03
04
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
Importo
3.158,26
820,00
2.767,20
733,45
Con questo progetto si finanziano il progetto “Davide Giacomelli” ed altre iniziative di carattere didattico - educativo
collegate al POF. In particolare si organizzano azioni di accompagnamento nei processi di insegnamento-apprendimento
rivolte agli alunni (specie di quelli in maggiore difficoltà, anche DSA o BES) e di ricerca nell‟ambito del miglioramento
dell‟offerta formativa. Questo progetto richiama per molti aspetti i contenuti del P18 (aggiornamento e formazione) con
cui è i stretta relazione. A questo proposito saranno sostenute le attività del gruppo di studio sulle indicazioni
nazionali e quelle per altri progetti analoghi.
P
P05
Attività Sportive
1.605,50
Attività Sportive - Più sport @ scuola - Educazione fisica
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
1.605,50
Tipo
02
03
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
Importo
699.44
616,54
289,52
La Regione ha già finanziato il progetto “Più sport @scuola” per l‟anno scolastico in corso, le entrate e le uscite sono state
inserite nei residui attivi e passivi. Con questo progetto si acquista materiale di arredo o ludico utile per le attività sportive.
P
P08
Orientamento - Continuità
1.093,13
Orientamento - Continuità
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
1.093,13
Tipo
02
03
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
Importo
245,89
793,13
54,11
Con questo progetto si finanzieranno le spese per le azioni di orientamento degli alunni della scuola seconaria di primo
grado e quelle per il programma di accoglienza degli alunni dell‟infanzia alle primarie e delle primarie alle secondarie.
P
P09
Inserimento alunni stranieri
Inserimento e coordinamento delle azioni a favore degli alunni stranieri (Intercultura)
9
455,26
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
455,26
Tipo
02
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Altre spese
Importo
168,24
287,02
Le ore di insegnamento dedicate all‟alfabetizzazione degli alunni sono liquidate con il cedolino unico; con questo progetto
quindi si utilizzano i fondi per l‟iscrizione alla rete scolastica “Tante tinte” e per l‟acquisto di libri e materiale didattico utile
all‟apprendimento della lingua italiana e funzionale alle azioni di accoglienza degli alunni stranieri.
P
P11
Educazione alla Salute
1.680,30
Educazione alla Salute - Allo star bene a scuola (contro il disagio e la depressione)
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
1.680,30
Tipo
03
04
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
Importo
1.400,25
280,05
Con questo progetto vengono liquidati gli esperti di psicopedagogia interni ed esterni per i progetti di educazione alla
salute, all‟affettività / sessualità, così come ogni altra azione volta a favorire il benessere scolastico degli alunni, comprese
le iniziative rivolte al contrasto della dispersione scolastica.
P
P12
Progetto Scambi culturali
6.541,00
Progetto Scambi culturali
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
6.541,00
Tipo
01
03
04
Spese
Descrizione
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
Importo
3.981,00
2.210,00
350,00
Con questi fondi si finanzia il progetto di conversazione in lingua madre inglese e tedesca per le classi terze dell‟istituto;
inoltre si incentivano gli insegnanti che parteciperanno ai viaggi d‟istruzione all‟estero.
P
P13
A scuola sicuri
2.971,83
A scuola sicuri
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
2.971,83
Tipo
01
03
Spese
Descrizione
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
2.782,45
189,38
Con i fondi presenti in questo progetto si garantisce la liquidazione del compenso ai referenti alla sicurezza dei singoli
plessi. Invece, la futura spesa per il RSPP e l‟iscrizione alla rete SIRVESS verrà garantita con l‟aggiunta di altri fondi,
quando arriveranno dalle amministrazioni comunali.
P
P15
Acquisti e manutenzione compet. Comune
Pastrengo
2.201,74
Acquisti e manutenzione di competenza del Comune Pastrengo
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
2.201,74
Tipo
02
03
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
Importo
819,66
985,03
397,05
Con questi fondi si acquistano beni e servizi per la scuola, di competenza dell‟ente locale. La somma confluita nell‟avanzo di
amministrazione sta però diventando insufficiente a garantire tutti gli acquisti relativi al materiale di pulizia, al noleggio
della fotocopiatore, alla carta per fotocopie, ecc . Siamo quindi in attesa, come dicevamo in precedenza, che
l‟amministrazione di Pastrengo metta a disposizione dell‟I.C. i contributi richiesti ad inizio anno scolastico 2014-2015 nella
logica collaborativa che ha sempre contraddistinto i rapporti tra la scuola e il comune quale ente proprietario dell‟edificio .
P
P16
Acquisti e manutenzione compet. Comune di
Affi
3.054,48
Acquisti e manutenzione di competenza del Comune di Affi
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
3.054,48
10
Tipo
02
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Importo
2.011,86
03
04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
491,80
550,82
Con questi fondi si acquistano beni e servizi di competenza dell‟ente locale. La somma confluita nell‟avanzo di
amministrazione è per ora sufficiente a garantire gli acquisti relativi al materiale di pulizia, alla carta per fotocopie, ecc. Il
comune di Affi infatti ha già corrisposto parte dei contributi richiesti dalla scuola ad inizio anno (ha versato infatti il 50%
dei contributi richiesti relativi all‟anno scolastico 2014/15).
P
P17
Inserimento e integrazione handicap (gruppo
H)
2.322,12
Inserimento e integrazione handicap (gruppo H)
Aggr.
01
02
04
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato
Finanziamenti da Enti e da altre Istituzioni
Importo
1.138,12
184,00
1.000,00
Tipo
01
02
04
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Altre spese
Importo
1.000,00
919,76
402,36
Questo progetto serve a finanziare l‟acquisto di materiale didattico specifico come software e personal computer per gli
alunni diversamente abili. Si fa presente che da parte del Ministero il finanziamento per questi scopi è di appena €. 184.
In questo progetto abbiamo invece un finanziamento di 1000 euro da parte dell‟UST di Verona (tramite il CTI di Caprino )
per seguire un alunno in difficoltà.
P
P18
Aggiornamento/formazione (collegato
Progetto P04)
3.110,22
Aggiornamento/formazione (collegato Progetto P04)
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
3.110,22
Tipo
03
04
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Importo
2.910,22
200,00
In questo progetto ci sono euro 2.081,17 provenienti dall‟avanzo di amministrazione 2013, finalizzati all‟attivazione di corsi
di formazione sul decreto legislativo 81; abbiamo inoltre già previsto l‟organizzazione di un corso antincendio per il
prossimo giugno/settembre. Altri corsi di formazione si occuperanno di strategia di gestione di alunni adhd e bes.
P
P19
Acquisti e manutenzione compet. Comune
Cavaion
0,00
Acquisti e manutenzione compet. Comune Cavaion
Entrate
Descrizione
Aggr.
Importo
Tipo
Spese
Descrizione
Importo
Anche dal comune di Cavaion Veronese si aspetta il versamento del contributo richiesto dalla scuola ad inizio anno
scolastico per il sostegno del funzionamento scolastico e l‟arricchimento dell‟offerta formativa dell‟I.C.. Il progetto P19 per
ora quindi non presenta importi. E ciò per via di un finanziamento economico solo parziale (rispetto alle richieste) attribuito
nell‟anno scorso 2013-2014, già esaurito per l‟acquisto di materiale di pulizia, carta per fotocopie, toner, noleggio della
fotocopiatrice e altre spese di primaria necessità per le scuole del comune, scuole che dall‟anno scolastico scorso
annoverano anche quella dell‟infanzia della Sega. Per ora l‟I.C. sopperisce ai rilevanti costi di gestione e di funzionamento
minimi , con fondi derivanti dall‟Attività A01.
R
R98
Fondo di Riserva
295,33
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall‟art. 4 comma 1 del D.I. 1°
febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell‟importo della dotazione ordinaria iscritta nell‟aggregato 02 voce 01 delle
entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la
cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell‟ammontare complessivo del progetto/attività come previsto
dall‟art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z
Z01
Disponibilità finanziarie da programmare
1.692,95
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:
11
Conto
1.1.0
2.1.0
Importo in €
1.692,95
295,33
Descrizione
Non vincolato
Dotazione ordinaria
Si ricorda di togliere da detta tabella l‟importo del fondo di riserva pari ad € 295,33 dalla dotazione
ordinaria.
Concluse le riflessioni generali sulle singole attività e sui singoli progetti, per una disamina più analitica
degli stessi, si rimanda alle schede di progetto allegate (mod. POF) che illustrano obiettivi da realizzare e
fanno riferimento ai tempi e alle risorse umane e materiali che si prevede di utilizzare.
Per quanto riguarda l‟aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al
programma annuale stesso.
A completamento del quadro economico finanziario, si dichiara che la somma a disposizione per le minute
spese del Direttore Amministrativo viene determinato in €. 500 e che la somma che il Dirigente può utilizzare
per le attività negoziali come da art. 34 del D.I. n. 44/2001 è di euro 2500 + IVA (ma che nel prossimo C.I. del
9/2/2015 si chiederà di alzare a 5000 euro + IVA)
Allegati.
Tabelle relative alle entrate degli enti locali e dei contributi volontari dei genitori.
ENTRATE DA ENTI LOCALE ANNO 2015
CAVAION
Data
Importo
PASTREN
GO
AFFI
Motivo
Data
28/11/20
14
Importo
Motivo
4.000,0 Delibera n. 142 del
0 11/11/14
Data
Importo
Motivo
acconto 14/15
4.000,0
0
0,00
0,00
ENTRATE DA ENTI LOCALI - ANNO 2014
CAVAION
Data
11/03/20
14
26/03/20
14
28/06/20
14
14/05/20
14
Importo
Motivo
3.000,0
0 Contributo
1.500,0
0 Contributo
PASTREN
GO
AFFI
Data
12/02/20
14
28/11/20
14
500,00 Contributo
6.103,7 Figure miste
2 2013/14
11.103,
72
Importo
4.000,0
0
4.000,0
0
Motivo
Dichiarazione prot. n.
219
Delibera n. 142 del
11/11/14
Data
08/08/20
14
11/11/20
14
Importo
15.000,00 delibera
1.000,00
saldo 13/14
8.000,0
0
16.000,00
ENTRATE DA ENTI LOCALI - ANNO 2013
2864,4 figure miste
CAVAION
Data
24/05/20
13
29/08/20
13
Importo
Motivo
5.000,0
0 Contributo
6.103,7 Figure miste
2 2012/13
Motivo
PASTREN
GO
AFFI
Data
23/07/20
13
11.103,
72
Importo
Motivo
8.000,0
0 Delibera
Data
14/05/20
13
8.000,0
0
Importo
Motivo
Contributo a.s.
15.000,00 2012/13
15.000,00
1910,48 Figure Miste
2864,4 figure miste
ENTRATE DA ENTI LOCALI- ANNO 2012
CAVAION
Data
13/07/20
12
Importo
Motivo
6.103,7 Figure Miste
2 2011/12
05/10/20
8.000,0 Contributo
PASTREN
GO
AFFI
Data
03/07/20
Importo
Motivo
2.000,0 progetto Natale
12
Data
27/03/20
12
Importo
Motivo
Contributo a.s.
15.000,00 2011/12
12
0 2010/11
12
03/07/20
12
14.103,
72
0
6.000,0
0 Saldo contributo 2011/12
8.000,0
0
15.000,00
ENTRATE DA ENTI TERRITORIALI - ANNO 2011
CAVAION
Data
05/08/20
11
27/12/20
11
PASTREN
GO
AFFI
Importo
Motivo
7.629,6
5 Figure Miste
4.000,0 contributo
0 2010/11
Data
16/05/20
11
13/12/20
11
Importo
Motivo
7.772,0 Saldo contributo a.s.
0 2010/11
6.000,0
0 Acconto 2011/12
Data
07/03/20
11
Importo
Motivo
Contributo a.s.
15.000,00 2010/11
ENTRATE DA ENTI TERRITORIALI - ANNO 2010
CAVAION
Data
13/04/20
10
16/08/20
10
16/08/20
10
Importo
2.000,0
0
7.629,6
5
10.000,
00
19.629,
65
PASTREN
GO
AFFI
Motivo
Contributo
Figure Miste
Contributo
2009/10
Data
18/03/20
10
25/05/20
10
26/11/20
10
Importo
Motivo
1.772,0
0 Finaz. 2009/10
2.228,0
0 Saldo 2009/10
7.162,0
0 Contributo a.s. 2010/11
11.162,
00
Data
25/05/20
10
Importo
Motivo
7.500,00 saldo e.f. 2009
7.500,00
ENTRATE DA ENTI TERRITORIALI - ANNO 2009
CAVAION
Data
13/07/20
09
13/07/20
09
Importo
Motivo
7.629,6
5 5 Figure miste
7.500,0
0 Progetti
15.129,
65
PASTREN
GO
AFFI
Data
23/12/20
09
Importo
Motivo
8.000,0
0 Figure miste + spese
8.000,0
0
Data
30/12/20
09
Importo
Motivo
Figure miste +
7.500,00 spese
7.500,00
CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI
Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introiettate le quote per l’acquisto del libretto personale, l’
assicurazione scolastica, il materiale informatico, progetti vari.
La somma analoga ricevuta nel 2014 di euro 24.280,00 (per l’anno scolastico 2014/15) è stata così
impegnata:
 Euro 9.790,00 A01 spese per libretto e cancelleria
 Euro 9.790,00 A02 assicurazione scolastica e per l’acquisto di materiale didattico e/o sussidi
 Euro 85.815,00 P01 spese progetto informatica
 Euro 1.000,00 P13 Progetto “A scuola sicuri”
TOTALE 24.280,00 EURO
La somma introita nell’esercizio finanziario 2013 è stata di euro 23.852,20 relativa all’anno scolastico
2013/14.
La somma introitata nel l’esercizio finanziario 2012 è stata di euro 25.123 relativa all’anno scolastico
2012/13.
Si mette in evidenza che quello dei contributi volontari dei genitori è per ora l’importo più consistente
a disposizione dell’I.C. Tale importo consente alla scuola di poter sostenersi anche in situazioni di
emergenza economica , cosa che da anni è purtroppo la regola. Naturalmente visto il carattere
volontario di tale contributo esso varia di anno in anno e non è prevedibile nella sua consistenza.
13
Inoltre è fermo da qualche anno. Si propone quindi di aumentarlo leggermente per l’a.s. 2015- 2016
visto tra l’altro che il versamento sarà bancario con un risparmio di più di un euro a versamento .
CONCLUSIONI
Le entrate e le uscite in sintesi
Nei grafici successivi si cerca di rendere il più immediatamente leggibile la situazione del bilancio
2015 dell’istituto comprensivo, proponendo in maniera molto sintetica il quadro della situazione
economica del P.A., sia per quel che riguarda le entrate che le spese, fotografando in percentuale le
une e le altre. Il Grafico 1, rappresenta le voci delle entrate, il grafico 2 le voci delle uscite in termini
di programmazione generale.
Entrate euro: 80586,25
0%
Avanzo di
amministrazione
presunto
25%
Finanziamenti Stato
1%
8%
66%
Finanziamenti regione +
enti locali
Finanziamenti Privati
Grafico n. 1
Uscite : euro 80586,25
0% 2%
Attività
Progetti
50%
Fondo di riserva
48%
Disponibilità da
programmare
Grafico n. 2
Osservazioni al grafico n. 1. La parte del leone nelle entrate la gioca l’avanzo di amministrazione con
il 66% delle risorse economiche disponibili. Poi vengono i contributi dei privati con il 24%, quindi
quelli degli enti locali.Questa situazione si riverbera anche sulle voci di spesa. Il grafico n. 2
rappresenta in percentuale quanto investito complessivamente nelle attività (50%) e nei progetti
(48%). Come si vede i due tipi di programmazione finanziaria si equivalgono.
14
Le attività: riflessioni.
Voci attività :euro
40107,19
0% 0%
Funz.
Amministrativo
20%
Funz. Didattico
80%
Spese di
personale
Grafico n. 3
Il Il grafico n. 3 mette in risalto gli impegni di spesa riservati alle attività. Come si vede, questi
riguardano prevalentemente il funzionamento Amministrativo generale (80%). Qui devono trovar
risposta, infatti, le esigenze di gestione del servizio scolastico, che implicano sia le attività di
segreteria che quelle di supporto alla vita delle varie scuole. Tra le spese previste vanno annoverate
tutte quelle che sostengono gli acquisti di beni (anche tecnologici) e di servizi (esempio: assistenza
alle apparecchiature) che sono collocate nella sede dell’istituto e nelle sue cellule periferiche. Queste
spese sono in costante lievitazione e su di esse incidono gli investimenti richiesti dai processi di
innovazione in atto (vedi dematerializzazione con relativa implementazione del registro elettronico e
del nuovo sito ).
I Progetti, riflessioni.
Voci Progetti 38 490,78
Progetto Informatica
Consiglio dei Ragazzi - Cavaion e Pastrengo
POF - Curricolo - Valutazione
Attività Sportive
Orientamento/continuità
Inserimento alunni stranieri
Educazione alla Salute
Progetto Scambi culturali
A scuola sicuri
Acquisti e manutenzione compet. Comune Pastrengo
Acquisti e manutenzione compet. Comune di Affi
Inserimento e integrazione handicap (gruppo H)
Aggiornamento/formazione (collegato Progetto P04)
Acquisti e manutenzione compet. Comune Cavaion
0%
6%
8%
13%
3%
8%
6%
19%
8%
17%
4%
4%
Grafico
n.
4
15
1% 3%
Nel grafico 4 sono illustrati gli impegni di spesa previsti per le progettualità allestite all’interno
del P.A. Tra di esse, come si può vedere, le risorse sono state suddivise in modo razionale rispetto alle
esigenze di funzionamento dell’I.C., anche se con un’attenzione particolare per alcune di esse, che
fanno capo ai seguenti contenuti. Informatica (P01) 13 %, per dare continuità alla fase di innovazione
promossa in questo settore fin dagli anni scorsi e che è incrementata dagli impegni previsti dalla
digitalizzazione delle procedure amministrative(dai registri elettronici, alle comunicazioni on line, al
nuovo sito “punto.gov” ). POF (P04),19%, per rispondere alle esigenze di carattere didattico educativo degli alunni e delle classi, in un programma di supporto attivo ai bisogni di
personalizzazione degli apprendimenti, nonché alle domande di innovazione sul piano della ricerca azione, collegate anche all’introduzione delle nuove indicazioni nazionali per il curricolo, delle prove
del Servizio Nazionale di Valutazione e di valutazione delle scuole.
Come già detto in premessa, gli altri investimenti economici sono distribuiti in modo
complessivamente equilibrato tra tutti gli altri progetti e hanno lo scopo di sostenere la complessa
architettura del sistema scuola, specie nella dimensione dell’arricchimento dell’offerta formativa,
ossia delle numerosi azioni vote a presidiare le aree di maggiore impegno dei docenti e del personale,
nell’ottica dell’elevamento della qualità dell’azione formativa dell’Istituto comprensivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott Luigi Facchini
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