Comune di Collecchio
BILANCIO DI
PREVISIONE
2010
NOVITA’ NORMATIVE
Manovra per il 2010
>
Conferma delle aliquote tributarie (ICI-addizionale comunale Irpef e
soglia di esenzione, imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni): a seguito del blocco della possibilità di variare le aliquote e le tariffe
della pressione fiscale prevista dall’art. 1, comma 7, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
>
Applicazione oneri alla parte corrente per l’anno 2010 nella misura del
47,14% (in applicazione dell’art. 2 comma 8 della legge n. 244/2007).
>
Nessun ricorso all’indebitamento
PATTO DI STABILITA’
Le previsioni sono coerenti al fine del raggiungimento del limite per il rispetto
del patto di stabilità
in applicazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 77 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito con
modificazioni nella legge n. 133/2008.
l’obiettivo programmatico per l’anno 2010 è dato dal saldo
programmatico 2007 migliorato del 97%.
b)
l’obiettivo programmatico per l’anno 2011 è dato dal saldo
programmatico 2007 migliorato del 165%.
c)
non vi sono norme che regolano il patto di stabilità per l’anno
2012.
a)
PATTO DI STABILITA’
(in migliaia di euro)
Descrizione
Entrate correnti
Spese correnti
Saldo finanziario corrente di
competenza
Riscossioni
conto
capitale
titolo
IV
al
netto
delle
riscossioni di crediti
Spese in conto capitale al
netto
delle
riscossioni
di
crediti
Saldo
finanziario
conto
capitale
Saldo
finanziario
di
competenza mista
Importo manovra 2010
Obiettivo
programmatico
2010
2007
14.248
13.529
719
2010
12.687
12.667
20
3.598
2.100
5.505
2.156
-1.907
-56
-1.188
-36
+1.152
-36
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE TRIBUTARIE
DESCRIZIONE
CONS. 2008
PREV. 2009
PREV.
2010
2009
%
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
154.240
160.000
160.000
150.000
- 6,25%
ADDIZ. COM. EN. ELETTR.
178.696
180.000
198.000
198.000
+0,%
COMPARTECIPAZIONE IRPEF
75.855
76.000
76.000
75.855
- 0,19%
ICI
3.605.298
3.660.000
3.600.000
3.650.000
+1,39%
RECUPERO EVASIONE I.C.I
200.000
160.000
160.000
180.000
+12,5%
ADDIZIONALE IRPEF
1.003.252
1.025.000
1.000.000
1.000.000
+0,%
S.DO ADDIZIONALE IRPEF 2006
43.000
0
0
0
+0,%
TOTALE IMPOSTE
5.260.340
5.261.000
5.194.000
5.253.855
+1,15%
RECUPERO EVASIONE TARSU
3.337
0
1.800
TOTALE TASSE
3.337
0
1.800
0
- 100,%
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
11.101
11.200
11.200
12.400
+10,71%
TOTALE ALTRE ENT. TRIBUTARIE
11.101
11.200
11.200
12.400
+10,71%
TOTALE PROVENTI TRIBUTARI
5.274.778
5.272.200
5.207.000
5.266.255
+1,14%
- 100,%
ENTRATE CORRENTI
TRASFERIMENTI
DESCRIZIONE
2008
PREV. 2009
PREV.
2010
2009
%
DA STATO
2.080.209
1.992.717
2.159.848
2.139.282
-0,95%
DA REGIONE
122.328
42.700
56.216
146.900
161,31%
DA ALTRI ENTI PUBBLICI
31.939
2.500
11.647
4.200
-63,94%
TOTALE TRASFERIMENTI
2.234.476
2.037.917
2.227.712
2.290.382
2,81%
TRASFERIMENTI DA STATO
DESCRIZIONE
2008
PREV. 2009
2009
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI
48.358
33.076
47.748
370.000
371.452
CONTRIBUTO ORDINARIO
393.458
TRASF. SOST. GETTITO IRAP
0
PREV.
2010
45.666
377.385
%
-4,36%
1,60%
0,00%
247.162
4.755
17.403
263.280
FONDO CONSOLIDATO
247.162
247.161
247.161
CONTRATTO SEGRETARI
4.755
4.774
4.774
IMPOSTA PUBBLICITA'
17.403
17.402
17.402
CONTRIBUTO PERDITA GETTITO ICI CAT.D
263.280
260.000
263.280
CONT.ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM
7.683
0
0
993.000
993.000
1.137.149
1.137.742
0,05%
TRASF.STATALE ULTERIORE RIDUZIONE ICI
ABITAZ. PRINCIPALE
TRASF. STATALE PER SERVIZIO RIFIUTI
PRESSO ISTITUZ, SCOLASTICHE
0,00%
-0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
6.398
6.400
6.400
6.400
0,00%
ONERI ARRETRATI PERSONALE DIP. 20062007
65.808
32.904
32.904
32.904
0,00%
ONERI ARRETRATI PERSONALE DIP. 20052006
32.904
0,00%
CONTR. STATALE FUNZIONI TRASFERITE
DLVO 112/98
6.585
0,00%
TRASF.STATALE ESTINZIONE ANTICIPATA
MUTUI
0
28.000
31.578
0
-100,00%
TOTALE
2.080.209
1.992.717
2.159.848
2.139.282
-0,95%
ENTRATE CORRENTI
TRASFERIMENTI REGIONALI
17.264
17.000
28.117
FONDO DIRITTO ALLO STUDIO
6.783
7.000
11.192
L.R. 2/12.1.85 PIANI DI ZONA
78.842
0
0
PREV.
2010
28.000
11.000
90.000
CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO BIMBI
GENITORI
5.520
5.000
1.996
2.000
0,20%
CONTRIBUTO PER CORSI ASILO NIDO
3.744
3.700
4.911
4.900
-0,23%
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
10.175
10.000
10.000
10.000
1.000
0,00%
146.900
161,31%
DESCRIZIONE
GESTIONE ASILO NIDO
2008
PREV. 2009
2009
CONTR. REGLE BANCA DEL TEMPO
TOTALE
122.328
42.700
56.216
%
-0,42%
-1,72%
0,00%
0,00%
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
DESCRIZIONE
2008
PREV. 2009
2009
PREV.
2010
%
CONTRIBUTO CEE REFEZIONE SCUOLE
2.737
2.500
3.254
2.500
-23,18%
FONDI PROVINCIALI ECOFESTE
1.300
0
250
-100,00%
5.000
0
0
CONTR.PROV.INIZ.CULTURALI
3.800
0
CONTR. PROV. ASSIST. DISABILI
13.400
0
0,00%
RIMBORSO CONV. SEGR. COMUNALE
6.752
0
0,00%
CONTR. PROV.LE INIZIATIVE AMBIENTE
950
0
CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO
PIEDIBUS
3.000
0
3.143
31.939
2.500
-100,00%
0,00%
CONTRIBUTO RE.,LE TRAMITE PROVINCIA
PER CORSI MUSICA-BANDA
TOTALE
0
-100,00%
11.647
1.700
0,00%
4.200
-63,94%
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
DESCRIZIONE CONS 2008
PREV.
2009
2009
PREV.
2010
%
PROVENTI DA SERVIZI
PUBBLICI
3.728.545
4.192.300
4.077.434
3.766.500
- 7,63%
GESTIONE PATRIMONIALE
855.295
848.772
861.009
914.500
+6,21%
INTERESSI ATTIVI
110.833
93.500
82.543
93.000
+12,67%
DIVIDENDI SU
PARTECIPAZIONI
1.426
500
10.472
1.000
- 90,45%
PROVENTI DIVERSI
1.118.681
275.720
604.704
355.296
- 41,24%
TOTALE ENTRATE
EXTRABITURIE
5.814.780
5.410.792
5.636.162
5.130.296
- 8,98%
ENTRATE CORRENTI
PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI
P
DESCRIZIONE RCONS 2008
E
RINNOVO CONCESSIONE AVELLI
32.660
40.000
10.000
PROVENTO TUMULAZIONE SALME
30.025
28.000
28.000
PROVENTO ESTUMULAZIONE SALME
975
50.000
60.000
CANONE LAMPADE VOTIVE
20.342
20.500
20.500
PROVENTO FARMACIA COMUNALE
2.284.687
2.300.000
2.400.000
PREV.
2010
40.000
35.000
0
30.000
28.000
5.000
20.500
2.420.000
PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI
4.630
5.700
5.700
5.700
0,00%
PROVENTI PRESTAZIONI SERVIZI E CESSIONE BENI
937
2.000
2.000
2.000
0,00%
RETTE SCUOLA MATERNA
289.923
280.000
320.000
350.000
9,38%
RETTE REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI
324.085
330.000
330.000
330.000
0,00%
RETTE REFEZIONE SCUOLA MEDIA
32.525
35.000
19.070
0
-100,00%
0
0
3.000
#DIV/0!
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO
PREV. 2009
37.038
50.000
2009
40.000
DIRITTI DI SEGRETERIA
41.139
45.000
45.000
PROVENTI CONTRAVVENZIONI
470.000
450.000
236.900
RETTE CETNRO BIMBI GENITORI
%
0,00%
-22,22%
-100,00%
200,00%
0,00%
-91,67%
0,00%
0,83%
RETTE ASILO NIDO
0
360.000
360.000
350.000
-2,78%
SERVIZIO ESTIVO SCUOLA MATERNA
0
8.600
10.050
11.800
17,41%
CONTRIBUTI PROLUNGAMENTO SCUOLA MATERNA
6.630
7.000
4.864
0
-100,00%
PROLUNGAMENTO ASILO NIDO
0
6.000
10.000
10.000
0,00%
MENSA DIPENDENTI
13.155
12.000
12.000
12.000
0,00%
RETTE SCUOLABUS
51.792
56.000
56.000
45.000
-19,64%
CENTRO ESTIVO SCUOLE ELEMENTARI
0
10.000
10.850
10.000
-7,83%
RIMBORSO STAMPATI
242
300
300
300
0,00%
RIMBORSO NUMERI CIVICI
269
200
200
200
0,00%
QUOTA PARTE TARIFFE RISANAMENTO
AMBIENTALE
38.000
38.000
38.000
0
-100,00%
SETTEMBRE COLLECCHIESE
49.492
58.000
58.000
58.000
0,00%
TOTALE PROVENTI SERV.PUBBL.
3.728.545
4.192.300
4.077.434
3.766.500
-7,63%
ENTRATE CORRENTI
PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE
DESCRIZIONE
CONS 2008
PREV. 2009
PREV.
2010
2009
%
FITTI ATTIVI IMMOBILI
23.982
19.072
31.309
30.000
- 4,18%
CAN. OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO
67.049
65.000
65.000
65.000
+0,%
0
45.000
#DIV/0!
LOCAZIONE TERRENO DISCARICA
CANONI IMPIANTI GAS E IDRICO
INTEG.
CANONE IMPIANTI LEMIGNANO
AMPS
690.000
690.000
690.000
700.000
+1,45%
33.098
33.200
33.200
33.000
- 0,6%
CANONE IMPIANTI TELEFONIA
41.166
41.500
41.500
41.500
+0,%
TOTALE PROV. GEST. PATRIM.
855.295
848.772
861.009
914.500
+6,21%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
DESCRIZIONE
INT. ATTIVI SU DEP.BANCARI E
POSTALI
INT.ATTIVI PER MUTUI NON
UTILIZZATI
CONS 2008
PREV. 2009
2009
PREV.
2010
%
35.771
45.000
20.000
45.000
+125,%
50.593
28.500
42.543
28.000
- 34,18%
INT. ATTIVI SU ONERI DI URBANIZZ.
24.468
20.000
20.000
20.000
+0,%
TOTALE INTERESSI
110.833
93.500
82.543
93.000
+12,67%
UTILI NETTI AZ. SPECIALI E PARTECIPATE
DESCRIZIONE
DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI
CONS 2008
1.426
PREV. 2009
500
UTILE DA AZ. SPECIALE IN
LIQUIDAZ.
TOTALE INTERESSI
2009
1.094
PREV.
2010
1.000
9.377
1.426
500
10.472
%
- 8,63%
- 100,%
1.000
- 90,45%
ENTRATE CORRENTI
PROVENTI DIVERSI
DESCRIZIONE
CONS 2008
PREV.
2009
PREV.
2010
2009
DIVERSI NON ACCERTABILI
28.363
25.000
27.800
ENTRATE INIZIATIVE AMMINISTRAZIONE
29.186
10.000
10.000
2.400
2.000
2.400
ENTRATE ACCESSO INTERNET
711
500
500
COMPENSO MESSI NOTIIFICATORI
1.181
500
1.226
SPONSORIZZAZIONE (NUOVO)
ENTRATE UTILIZZO VILLA SORAGNA
VENDITA MICROCHIPS CANI
403
300
300
RIMB. CENTRO ESTIVO ORIENTAMENO SPORT
5.083
5.000
5.082
%
25.000
0
0
2.500
500
0
300
6.500
- 10,07%
- 100,0%
+0,%
+4,17%
+0,%
- 100,0%
+0,%
+27,9%
RIMBORSO MENSA INSEGNANTI
30.500
- 100,0%
PROVENTI DA LIQUIDAZ. AZ. SPECIALE
40.605
- 100,0%
ENTRATA INCENTIVO FOTOVOLTAICO
5.000
CONTRIBUTI VARI
81.678
50.000
10.000
TRASF. DA UNIONE PER CDS
58.605
TRASF. DA UNIONE PER COSTI NON TRASFERITI
8.733
TRASF. DA UNIONE PER MANTENIM. PRESIDIO COMUNE
8.000
TRASF, DA UNIONE PERSONALE COMANDATO
119.644
PROVENTO NEGOZIAZIONE TASSO MUTUI
10.127
0
RIMBORSO ALTRI COMUNI ASS. PEDEMONTANA
15.000
0
RIMBORSO DA COMUNE COLORNO PERSONALE COMANDATO
8.009
0
RIMBORSO DA COMUNE FELINO PERSONALE ASSEGNATO
- 100,0%
10.000
109.741
4.300
10.000
49.480
+0,%
+87,25%
- 50,76%
+25,%
- 58,64%
+0,%
+0,%
0
15.070
+0,%
0
- 100,0%
RIMBORSO AZIENDA COLLECCHIO SOCIALE PERSONALE COMANDATO
389.000
0
+0,%
RIMB. AZ. COLLECCHIO SOCILAE PASTI NIDO
150.000
0
+0,%
RIMB. AZ. COLLECCHIO SOCIALE ALTRE SPESE ANTIC. DA COMUNE
35.000
0
+0,%
RIMBORSO PERSONALE DA AZIENDA SERVIZI SOCIALI
17.500
0
RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASS. CENTRO ANTIVIOLENZA
6.400
5.600
BOLLO VIRTUALE CERTIFICAZIONI
16.861
18.000
18.000
RIMBORSO PERSONALE AUSL
54.863
0
23.778
RIMBORSO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA
+0,%
5.600
21.532
RECUPERO COMPETENZA PARERI ARPA
2.335
2.000
2.720
RIMBORSO DA GESTORE SERVIZI NETTEZZA URBANA
113.500
76.320
76.320
RIMBORSO ALTRI COMUNI COORD. PEDAGOGICO
20.016
23.000
23.000
RIMB.ALTRI COMUNI CORSI FORMAZ. EDUCATORI
3.325
3.500
3.500
CONTRIBUTO AMPS FONDO SOCIALE
11.560
0
CONVENZIONE GESTIONE TESORERIA
25.000
25.000
25.000
CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNAL. E TRASP.
91.180
14.000
35.788
RIMBORSO UTENZE CENTRO SOCIO SANITARIO
0
15.000
26.000
TOTALE PROVENTI SERV.PUBBL.
1.118.681
275.720
604.704
4.800
0
18.000
0
2.000
18.975
23.000
2.400
- 14,29%
18.000
20.000
29.800
355.296
- 28,0%
- 100,0%
+0,%
- 100,0%
- 26,47%
- 75,14%
+0,%
- 31,43%
+0,%
- 44,12%
+14,62%
- 41,24%
SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI RICLASSIFICATE PER FUNZIONI
FUNZIONI
2008
PREV. 2009
2009
PREV. 2010
%
generali di amministrazione
3.735.685
3.598.146
3.713.319
3.649.213
di polizia locale
377.380
370.000
245.329
0
di istruzione pubblica
1.204.064
1.253.859
1.272.791
1.268.799
relative alla cultura
417.637
299.003
379.373
309.550
-18,40%
settore sportivo e ricreativo
370.840
365.535
385.835
377.530
-2,15%
settore turistico
136.099
82.000
110.810
53.500
viabilità e trasporti
684.437
644.483
743.439
693.118
-6,77%
gestione territorio e
ambiente
790.309
779.185
795.644
845.169
6,22%
settore sociale
3.498.075
3.148.907
3.246.878
3.215.200
-0,98%
sviluppo economico
35.990
46.200
40.900
56.200
37,41%
servizi produttivi
2.085.020
2.071.592
2.240.155
2.193.653
-2,08%
TOTALE
13.335.536
12.658.909
13.174.472
12.661.933
-3,89%
-1,73%
-100,00%
-0,31%
-51,72%
SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI 2010 PER FUNZIONI E INCIDENZA
PERCENTUALE
servizi produttivi
17,32%
generali di amministrazione
28,82%
sviluppo economico
0,44%
di polizia locale
0,00%
di istruzione pubblica
10,02%
relative alla cultura
2,44%
settore sociale
25,39%
gestione territorio e
ambiente
6,67%
viabilità e trasporti
5,47%
settore sportivo e ricreativo
2,98%
settore turistico
0,42%
SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI PER CENTRI DI COSTO RICLASSIFICATI PER FUNZIONI
P
R
E
A050
GESTIONE DEL PATRIMONIO
315.872
317.920
332.079
A060
UFFICIO TECNICO
471.468
506.811
523.310
UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE
83.870
82.725
86.037
PREV.
2010
191.000
1.775.345
104.100
382.043
96.000
164.850
362.750
485.200
87.925
FUNZIONE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
3.735.685
3.598.146
3.713.319
3.649.213
POLIZIA MUNICIPALE
377.380
370.000
245.329
0
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
377.380
370.000
245.329
347.808
350.619
364.109
SCUOLE ELEMENTARI
537.836
550.541
553.340
D160
SCUOLE MEDIE INFERIORI
110.297
112.399
108.191
D180
TRASPORTO SCOLASTICO
151.705
150.000
146.500
D181
QUALIFICAZIONE SISTEMA SCOLASTICO
49.917
45.500
45.500
D182
CENTRI ESTIVI SCUOLE
6.500
44.800
55.150
0
369.470
551.900
80.200
161.729
47.500
58.000
FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA
1.204.064
1.253.859
1.272.791
E190
BIBLIOTECA
124.665
122.203
129.373
E200
ATTIVITA' CULTURALI
245.263
148.800
217.000
E201
POLITICH GIOVANILI
47.709
28.000
33.000
1.268.799
150.800
127.250
31.500
FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA E BENI
CULTURALI
417.637
299.003
379.373
309.550
F220
IMPIANTI SPORTIVI
238.204
244.535
253.835
F230
ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE
132.636
121.000
132.000
255.030
122.500
FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
370.840
365.535
385.835
377.530
136.099
82.000
110.810
53.500
-2,15%
-51,72%
136.099
82.000
110.810
53.500
-51,72%
NUM
DENOMINAZIONE
CONS 2008
PREV. 2009
2009
A010
ORGANI ISTITUZIONALI
245.839
240.600
251.600
A020
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
1.771.935
1.693.001
1.719.303
A021
INFORMATIZZAZIONE
120.791
116.550
114.580
A030
UFFICIO FINANZIARIO
442.075
357.840
333.349
A031
ECONOMATO
137.209
112.000
100.000
A040
UFFICIO TRIBUTARIO
146.627
170.700
253.062
A070
C110
D140
D150
G250
SCUOLE MATERNE
ATTIVITA' TURISTICHE
FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO
-24,09%
3,26%
-9,15%
14,61%
-4,00%
-34,86%
9,24%
-7,28%
2,19%
-1,73%
-100,00%
-100,00%
1,47%
-0,26%
-25,87%
10,40%
4,40%
5,17%
-0,31%
16,56%
-41,36%
-4,55%
-18,40%
0,47%
-7,20%
SPESE CORRENTI
NUM
P
R
E
271.822
249.895
244.971
295.926
277.120
381.000
TRASPORTI LOCALI
116.689
117.468
117.468
PREV.
2010
230.500
351.150
111.468
FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
684.437
644.483
743.439
693.118
DENOMINAZIONE
H260
H270
H280
VIABILITA'
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CONS 2008
PREV. 2009
2009
7.000
5.000
5.000
I320
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
37.641
27.422
27.424
I330
NETTEZZA URBANA
5.952
3.223
1.623
I340
PARCHI E AMBIENTE
182.368
182.684
191.154
I341
VERDE PUBBLICO
234.800
251.637
277.609
281.450
500
300
27.600
1.600
185.251
348.468
FUNZIONE NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
790.309
779.185
795.644
845.169
ASILO NIDO
1.381.133
1.129.079
1.053.850
L370
CENTRO DIURNO
1.431
0
0
L380
ASSISTENZA DOMICILIARE
201
0
0
L381
PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE
1.933.328
1.840.800
1.980.400
L382
PARI OPPORTUNITA'
12.620
9.600
11.600
L390
SERVIZIO CIMITERIALE
169.362
169.428
201.028
926.500
0
0
2.137.300
20.000
131.400
FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE
3.498.075
3.148.907
3.246.878
INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA
5.000
8.500
8.500
I290
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
304.783
308.300
292.065
I300
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
17.765
919
769
I310
PROTEZIONE CIVILE
L350
M440
INTERVENTI A FAVORE DEL COMMERCIO
9.990
12.000
13.700
M450
INTERVENTI A FAVORE DELL'ARTIGIANATO
7.500
10.000
10.000
M460
INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA
13.500
15.700
8.700
3.215.200
18.500
12.000
10.000
15.700
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
35.990
46.200
40.900
56.200
N470
GASDOTTO
2.762
2.642
2.642
N510
FARMACIA COMUNALE
1.985.258
1.998.950
2.086.263
N520
DISCARICA CONTROLLATA
97.000
70.000
151.250
2.700
2.071.650
119.303
FUNZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRODUTTIVI
2.085.020
2.071.592
2.240.155
2.193.653
M430
TOTALE COMPLESSIVO
13.335.536
12.658.909
13.174.472
12.661.933
-5,91%
-7,83%
-5,11%
-6,77%
-3,63%
-34,98%
-94,00%
0,64%
-1,42%
-3,09%
25,52%
6,22%
-12,08%
0,00%
0,00%
7,92%
72,41%
-34,64%
-0,98%
117,65%
-12,41%
0,00%
80,46%
37,41%
2,20%
-0,70%
-21,12%
-2,08%
-3,89%
RIEPILOGO GESTIONE CORRENTE
PARTE I° - ENTRATE
DESCRIZIONE CONS. 2008
PREV. 2009
PREV. 2010
2009
%
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
5.274.778
5.272.200
5.207.000
5.266.255
1,14%
TITOLO II - TRASFERIMENTI
2.234.476
2.037.917
2.227.712
2.290.382
2,81%
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
5.814.780
5.410.792
5.636.162
5.130.296
-8,98%
TOTALE
13.324.034
12.720.909
13.070.874
12.686.933
-2,94%
(anno
precedente)
144.337
0
165.599
0
-100,00%
AVANZO APPLICATO ESTINZIONE MUTUI
174.519
0
0,00%
ENTRATE C/CAPITALE FIN. ESTINZIONE MUTUI
181.000
0
0,00%
QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE
676.987
635.000
ENTRATE CORRENTI AD INVESTIMENTI
-49.299
0
TOTALE ENTRATE
14.451.579
13.355.909
AVANZO APPLICATO
635.000
655.000
3,15%
0,00%
13.871.472
13.341.933
-3,82%
PARTE II° - SPESE
DESCRIZIONE CONS . 2008
PREV. 2009
PREV. 2010
2009
%
TITOLO I - SPESE CORRENTI
13.335.536
12.658.909
13.174.472
12.661.933
-3,89%
TITOLO III - QUOTA CAPITALE MUTUI
747.914
697.000
697.000
680.000
-2,44%
TITOLO III - QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA
MUTUI
355.519
0
0
0
0,00%
TOTALE SPESE
14.438.970
13.355.909
13.871.472
13.341.933
-3,82%
GESTIONE CONTO CAPITALE
DETTAGLIO SPESE PER INTERVENTI
DESCRIZIONE
Nuova caserma dei carabinieri
Capoluogo - appalto di concessione per la realizzazione di campo
da calcio all'interno del nuovo centro sportivo
Costruzione nuovo impianto fotovoltaico
Progettazione Ampliamento scuole primarie
Capoluogo - Riqualificazione urbana ambito stazione ferroviaria
Riqualificazione parco Nevicati (secondo stralcio)
Allargamento strada SP 49 - Via notari
Programma investimenti acquedotto in concessione
Manutenzione straordinaria del patrimonio ed adeguamento alle
Nuovo ciclodromo
Programma di manutenzione straordinaria edifici scolastici
Capoluogo - concessione per la realizzazione di campo da calcio
all'interno del nuovo centro sportivo
Manutenzione strade urbane ed extra urbane piste ciclabili
Nuovo centro medicina associata
Capoluogo fabbricato biglietteria, magazzino ed infermeria centro
Potenziamento rete idrica nel capoluogo, dorsale SS62 e nelle
frazioni di Pontescodogna, Gaiano, Ozzano e a Giarola. (primo
Piazze per ogni quartiere. Sistemazione Piazza Curie, Togliatti e
Manutenzione straordinaria delle aree a verde pubblico
Manutenzioni/Estendimenti di impianti di illuminazione pubblica
IMPORTO
1.500.000
1.500.000
1.500.000
800.000
400.000
400.000
250.000
200.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
130.000
110.000
100.000
100.000
100.000
GESTIONE CONTO CAPITALE
DETTAGLIO SPESE PER INTERVENTI
DESCRIZIONE
Impianti per utilizzo energie rinnovabili su edifici pubblici
Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e pianificazione
Riqualificazione della piazza di Gaiano
Nuovi campi di inumazione
Programma investimenti gasdotto in concessione
Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
Manutenzione straordinaria cimiteri
Ozzano Via Segalello - ampliamento strada di accesso lottizzazione
Espropriazione dei terreni per opere viarie sostitutive nell'ambito
del piano di soppressione dei passaggi a livello
Sistemazione quartiere collecchio nord (primo stralcio)
Sistemazione quartiere di via Milano
Museo Guatelli
Capoluogo- adeguamento sul ponte sul Rio Manubiola
Incarico progettazione PSC
Oneri chiese
Nuova segnaletica verticale e orizzontale
Nuove strutture per la comunicazione
Informatizzazione
Trasferim. Capitale da unione P.M.
Sistemi di videosorveglianza
Acquisto mezzi e atrezzature
Acquisto arredi
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO
IMPORTO
100.000
100.000
80.000
80.000
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
35.000
30.000
30.000
25.000
20.000
20.000
20.000
10.671
10.000
10.000
10.000
9.030.671